XML 27 R18.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Investments in Marketable Debt Securities (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2013
Marketable Debt Securities

Marketable debt securities at June 30, 2013 and December 31, 2012 consisted of the following:

 

     Amortized      Unrealized      Unrealized      Fair  

At June 30, 2013

   Cost      Gains      Losses      Value  

U.S. tax-exempt securities

   $ 206.7       $ .9       $ .5       $ 207.1   

U.S. corporate securities

     65.6         .1            65.7   

U.S. government and agency securities

     .6               .6   

Non-U.S. corporate securities

     492.3         .9         1.0         492.2   

Non-U.S. government securities

     314.5         2.8         .3         317.0   

Other debt securities

     98.7         .5            99.2   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
   $ 1,178.4       $ 5.2       $ 1.8       $ 1,181.8   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
     Amortized      Unrealized      Unrealized      Fair  

At December 31, 2012

   Cost      Gains      Losses      Value  

U.S. tax-exempt securities

   $ 217.2       $ 1.5       $ .1       $ 218.6   

U.S. corporate securities

     59.8         .3            60.1   

U.S. government and agency securities

     .8               .8   

Non-U.S. corporate securities

     447.5         1.4         .2         448.7   

Non-U.S. government securities

     349.3         5.8         .1         355.0   

Other debt securities

     108.9         .6            109.5   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
   $ 1,183.5       $ 9.6       $ .4       $ 1,192.7   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
Contractual Maturities of Marketable Debt Securities

Contractual maturities on marketable debt securities at June 30, 2013 were as follows:

 

     Amortized      Fair  

Maturities:

   Cost      Value  

Within one year

   $ 513.1       $ 514.6   

One to five years

     665.1         667.0   

Six to ten years

     .1         .1   

More than ten years

     .1         .1   
  

 

 

    

 

 

 
   $ 1,178.4       $ 1,181.8