-----BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE----- Proc-Type: 2001,MIC-CLEAR Originator-Name: webmaster@www.sec.gov Originator-Key-Asymmetric: MFgwCgYEVQgBAQICAf8DSgAwRwJAW2sNKK9AVtBzYZmr6aGjlWyK3XmZv3dTINen TWSM7vrzLADbmYQaionwg5sDW3P6oaM5D3tdezXMm7z1T+B+twIDAQAB MIC-Info: RSA-MD5,RSA, P9SCFzN+m4vfUPcXN/BuDH6DHfYWWu2slHRVcE/hZ/PPavdO7kGb97PnBFdUJ6OX m3dMYuHiRRDGvIFNYah55Q== 0000749748-99-000010.txt : 19991130 0000749748-99-000010.hdr.sgml : 19991130 ACCESSION NUMBER: 0000749748-99-000010 CONFORMED SUBMISSION TYPE: NSAR-A PUBLIC DOCUMENT COUNT: 7 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 19990930 FILED AS OF DATE: 19991129 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: CASH ASSETS TRUST CENTRAL INDEX KEY: 0000749748 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: UNKNOWN SIC - 0000 [0000] IRS NUMBER: 136844974 STATE OF INCORPORATION: MA FISCAL YEAR END: 0331 FILING VALUES: FORM TYPE: NSAR-A SEC ACT: SEC FILE NUMBER: 811-04066 FILM NUMBER: 99765155 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 380 MADISON AVE #300 CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10017 BUSINESS PHONE: 2126976666 MAIL ADDRESS: STREET 1: 380 MADISON AVENUE STREET 2: #2300 CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10017 NSAR-A 1 N-SAR (6.1) PAGE 1 000 A000000 09/30/1999 000 C000000 0000749748 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 CASH ASSETS TRUST 001 B000000 811-4066 001 C000000 2126976666 002 A000000 380 MADISON AVENUE, SUITE 2300 002 B000000 NEW YORK 002 C000000 NY 002 D010000 10017 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 3 007 C010100 1 007 C020100 PACIFIC CAPITAL CASH ASSETS TRUST 007 C030100 N 007 C010200 2 007 C020200 PACIFIC CAPITAL TAX-FREE CASH ASSETS TRUST 007 C030200 N 007 C010300 3 007 C020300 PAC CAP US GOV'T SECURITIES CASH ASSETS TRUST 007 C030300 N 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A00AA01 PACIFIC CENTURY TRUST 008 B00AA01 A 008 C00AA01 801-000000 008 D01AA01 HONOLULU 008 D02AA01 HI 008 D03AA01 96802 010 A00AA01 AQUILA MANAGEMENT CORPORATION 010 B00AA01 801-22119 010 C01AA01 NEW YORK 010 C02AA01 NY 010 C03AA01 10017 011 A00AA01 AQUILA DISTRIBUTORS, INC. 011 B00AA01 8-13173 PAGE 2 011 C01AA01 NEW YORK 011 C02AA01 NY 011 C03AA01 10017 012 A00AA01 PFPC INC. 012 B00AA01 85-11196 012 C01AA01 WILMINGTON 012 C02AA01 DE 012 C03AA01 19809 013 A00AA01 KPMG LLP 013 B01AA01 NEW YORK 013 B02AA01 NY 013 B03AA01 10154 015 A00AA01 BANK ONE TRUST COMPANY, N.A. 015 B00AA01 C 015 C01AA01 COLUMBUS 015 C02AA01 OH 015 C03AA01 43271 015 E01AA01 X 018 00AA00 Y 019 A00AA00 Y 019 B00AA00 15 019 C00AA00 AQUILAMGMT 020 C000001 0 020 C000002 0 020 C000003 0 020 C000004 0 020 C000005 0 020 C000006 0 020 C000007 0 020 C000008 0 020 C000009 0 020 C000010 0 021 000000 0 022 A000001 FUJI SECURITIES 022 B000001 36-2880742 022 C000001 26541148 022 D000001 832 022 A000002 DRESDNER SECURITIES 022 B000002 13-3894311 022 C000002 2637907 022 D000002 19367 022 A000003 MERRILL LYNCH 022 B000003 13-5674085 022 C000003 1997786 022 D000003 83 022 A000004 WARBURG DILLON READ 022 B000004 13-3340045 022 C000004 1446153 022 D000004 0 022 A000005 GOLDMAN SACHS 022 B000005 13-5108880 PAGE 3 022 C000005 701344 022 D000005 0 022 A000006 LEHMAN BROTHERS 022 B000006 13-2518466 022 C000006 364793 022 D000006 1306 022 A000007 BA SECURITIES 022 B000007 NA 022 C000007 159709 022 D000007 21234 022 A000008 MORGAN STANLEY DEAN WITTER 022 B000008 13-2655998 022 C000008 167737 022 D000008 0 022 A000009 DREYFUS SECURITIES 022 B000009 13-5673135 022 C000009 46910 022 D000009 49845 022 A000010 JOHN NUVEEN & CO. INC. 022 B000010 NA 022 C000010 52615 022 D000010 41725 023 C000000 35297181 023 D000000 222008 026 A000000 N 026 B000000 N 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 Y 029 00AA00 N 030 A00AA00 0 030 B00AA00 0.00 030 C00AA00 0.00 031 A00AA00 0 031 B00AA00 0 032 00AA00 0 033 00AA00 0 034 00AA00 N 035 00AA00 0 036 B00AA00 0 037 00AA00 N 038 00AA00 0 039 00AA00 N 040 00AA00 Y 041 00AA00 Y 054 A00AA00 Y PAGE 4 054 B00AA00 Y 054 C00AA00 Y 054 D00AA00 N 054 E00AA00 N 054 F00AA00 N 054 G00AA00 Y 054 H00AA00 N 054 I00AA00 N 054 J00AA00 Y 054 K00AA00 N 054 L00AA00 Y 054 M00AA00 Y 054 N00AA00 N 054 O00AA00 Y 066 A00AA00 N 067 00AA00 N 068 A00AA00 N 068 B00AA00 N 069 00AA00 N 077 A000000 N 078 000000 N 080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY 080 C00AA00 10000 081 A00AA00 Y 081 B00AA00 15 082 A00AA00 Y 082 B00AA00 50 083 A00AA00 N 083 B00AA00 0 084 A00AA00 N 084 B00AA00 0 085 A00AA00 N 085 B00AA00 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 024 000100 Y 025 A000101 GOLDMLAN SACHS 025 B000101 13-5108800 025 C000101 D 025 D000101 24592 025 A000102 BEAR STEARNS & CO. INC. PAGE 5 025 B000102 13-3299429 025 C000102 D 025 D000102 24550 025 A000103 SALOMON SMITH BARNEY 025 B000103 13-1912900 025 C000103 D 025 D000103 24511 025 A000104 MORGAN STANLEY 025 B000104 13-2655998 025 C000104 D 025 D000104 24532 025 D000105 0 025 D000106 0 025 D000107 0 025 D000108 0 028 A010100 137095 028 A020100 555 028 A030100 0 028 A040100 133184 028 B010100 77165 028 B020100 583 028 B030100 0 028 B040100 93598 028 C010100 157590 028 C020100 622 028 C030100 0 028 C040100 128995 028 D010100 140751 028 D020100 593 028 D030100 0 028 D040100 169872 028 E010100 101436 028 E020100 646 028 E030100 0 028 E040100 102402 028 F010100 104076 028 F020100 677 028 F030100 0 028 F040100 101532 028 G010100 718113 028 G020100 3676 028 G030100 0 028 G040100 729583 028 H000100 0 042 A000100 0 042 B000100 0 042 C000100 0 042 D000100 100 042 E000100 0 042 F000100 0 042 G000100 0 PAGE 6 042 H000100 0 043 000100 221 044 000100 0 045 000100 Y 046 000100 N 047 000100 Y 048 000100 0.000 048 A010100 325000 048 A020100 0.330 048 B010100 0 048 B020100 0.000 048 C010100 0 048 C020100 0.000 048 D010100 0 048 D020100 0.000 048 E010100 0 048 E020100 0.000 048 F010100 0 048 F020100 0.000 048 G010100 0 048 G020100 0.000 048 H010100 0 048 H020100 0.000 048 I010100 0 048 I020100 0.000 048 J010100 0 048 J020100 0.000 048 K010100 325000 048 K020100 0.430 049 000100 N 050 000100 N 051 000100 N 052 000100 N 053 A000100 N 055 A000100 Y 055 B000100 N 056 000100 Y 057 000100 N 058 A000100 N 059 000100 Y 060 A000100 Y 060 B000100 Y 061 000100 1000 062 A000100 Y 062 B000100 9.9 062 C000100 21.8 062 D000100 0.0 062 E000100 0.0 062 F000100 0.0 062 G000100 0.0 062 H000100 0.0 PAGE 7 062 I000100 66.1 062 J000100 0.0 062 K000100 0.0 062 L000100 2.6 062 M000100 0.0 062 N000100 0.0 062 O000100 0.0 062 P000100 0.0 062 Q000100 0.0 062 R000100 0.0 063 A000100 69 063 B000100 0.0 064 A000100 N 064 B000100 N 070 A010100 Y 070 A020100 Y 070 B010100 N 070 B020100 N 070 C010100 N 070 C020100 N 070 D010100 N 070 D020100 N 070 E010100 N 070 E020100 N 070 F010100 N 070 F020100 N 070 G010100 N 070 G020100 N 070 H010100 N 070 H020100 N 070 I010100 N 070 I020100 N 070 J010100 Y 070 J020100 N 070 K010100 N 070 K020100 N 070 L010100 Y 070 L020100 Y 070 M010100 N 070 M020100 N 070 N010100 Y 070 N020100 N 070 O010100 Y 070 O020100 N 070 P010100 Y 070 P020100 Y 070 Q010100 N 070 Q020100 N 070 R010100 N 070 R020100 N 071 A000100 0 PAGE 8 071 B000100 0 071 C000100 0 071 D000100 0 072 A000100 6 072 B000100 14417 072 C000100 0 072 D000100 0 072 E000100 0 072 F000100 1073 072 G000100 364 072 H000100 0 072 I000100 14 072 J000100 3 072 K000100 0 072 L000100 19 072 M000100 74 072 N000100 15 072 O000100 0 072 P000100 0 072 Q000100 15 072 R000100 9 072 S000100 24 072 T000100 221 072 U000100 0 072 V000100 0 072 W000100 19 072 X000100 1850 072 Y000100 1 072 Z000100 12568 072AA000100 12 072BB000100 0 072CC010100 0 072CC020100 0 072DD010100 8857 072DD020100 3711 072EE000100 0 073 A010100 0.0223 073 A020100 0.0174 073 B000100 0.0000 073 C000100 0.0000 074 A000100 1 074 B000100 0 074 C000100 574929 074 D000100 0 074 E000100 0 074 F000100 0 074 G000100 0 074 H000100 0 074 I000100 0 074 J000100 0 074 K000100 0 PAGE 9 074 L000100 68 074 M000100 7 074 N000100 575005 074 O000100 0 074 P000100 229 074 Q000100 0 074 R010100 0 074 R020100 0 074 R030100 0 074 R040100 2163 074 S000100 0 074 T000100 572613 074 U010100 388706 074 U020100 184299 074 V010100 1.00 074 V020100 1.00 074 W000100 0.9996 074 X000100 26 074 Y000100 0 075 A000100 574299 075 B000100 0 076 000100 0.00 024 000200 N 025 D000201 0 025 D000202 0 025 D000203 0 025 D000204 0 025 D000205 0 025 D000206 0 025 D000207 0 025 D000208 0 028 A010200 20913 028 A020200 97 028 A030200 0 028 A040200 34025 028 B010200 17144 028 B020200 106 028 B030200 0 028 B040200 11582 028 C010200 19582 028 C020200 109 028 C030200 0 028 C040200 17850 028 D010200 14718 028 D020200 106 028 D030200 0 028 D040200 14313 028 E010200 16461 028 E020200 99 028 E030200 0 028 E040200 16548 PAGE 10 028 F010200 22468 028 F020200 97 028 F030200 0 028 F040200 20854 028 G010200 111286 028 G020200 614 028 G030200 0 028 G040200 115172 028 H000200 0 042 A000200 0 042 B000200 0 042 C000200 0 042 D000200 100 042 E000200 0 042 F000200 0 042 G000200 0 042 H000200 0 043 000200 58 044 000200 0 045 000200 Y 046 000200 N 047 000200 Y 048 000200 0.000 048 A010200 95000 048 A020200 0.270 048 B010200 0 048 B020200 0.000 048 C010200 0 048 C020200 0.000 048 D010200 0 048 D020200 0.000 048 E010200 0 048 E020200 0.000 048 F010200 0 048 F020200 0.000 048 G010200 0 048 G020200 0.000 048 H010200 0 048 H020200 0.000 048 I010200 0 048 I020200 0.000 048 J010200 0 048 J020200 0.000 048 K010200 95000 048 K020200 0.330 049 000200 N 050 000200 N 051 000200 N 052 000200 N 053 A000200 N 055 A000200 Y PAGE 11 055 B000200 N 056 000200 Y 057 000200 N 058 A000200 N 059 000200 Y 060 A000200 N 060 B000200 N 061 000200 1000 062 A000200 Y 062 B000200 0.0 062 C000200 0.0 062 D000200 0.0 062 E000200 100.4 062 F000200 0.0 062 G000200 0.0 062 H000200 0.0 062 I000200 0.0 062 J000200 0.0 062 K000200 0.0 062 L000200 0.0 062 M000200 0.0 062 N000200 0.0 062 O000200 0.0 062 P000200 0.0 062 Q000200 0.0 062 R000200 0.0 063 A000200 60 063 B000200 0.0 064 A000200 Y 064 B000200 N 070 A010200 Y 070 A020200 N 070 B010200 N 070 B020200 N 070 C010200 N 070 C020200 N 070 D010200 N 070 D020200 N 070 E010200 N 070 E020200 N 070 F010200 N 070 F020200 N 070 G010200 N 070 G020200 N 070 H010200 N 070 H020200 N 070 I010200 N 070 I020200 N 070 J010200 Y 070 J020200 N 070 K010200 Y PAGE 12 070 K020200 Y 070 L010200 N 070 L020200 N 070 M010200 N 070 M020200 N 070 N010200 Y 070 N020200 N 070 O010200 Y 070 O020200 N 070 P010200 Y 070 P020200 N 070 Q010200 N 070 Q020200 N 070 R010200 N 070 R020200 N 071 A000200 0 071 B000200 0 071 C000200 0 071 D000200 0 072 A000200 6 072 B000200 2059 072 C000200 0 072 D000200 0 072 E000200 0 072 F000200 180 072 G000200 73 072 H000200 0 072 I000200 14 072 J000200 3 072 K000200 0 072 L000200 4 072 M000200 28 072 N000200 6 072 O000200 0 072 P000200 0 072 Q000200 14 072 R000200 8 072 S000200 8 072 T000200 58 072 U000200 0 072 V000200 0 072 W000200 4 072 X000200 400 072 Y000200 2 072 Z000200 1661 072AA000200 0 072BB000200 0 072CC010200 0 072CC020200 0 072DD010200 1090 072DD020200 571 PAGE 13 072EE000200 0 073 A010200 0.0136 073 A020200 0.0102 073 B000200 0.0000 073 C000200 0.0000 074 A000200 3 074 B000200 0 074 C000200 128192 074 D000200 0 074 E000200 0 074 F000200 0 074 G000200 0 074 H000200 0 074 I000200 0 074 J000200 0 074 K000200 0 074 L000200 0 074 M000200 916 074 N000200 129111 074 O000200 1004 074 P000200 43 074 Q000200 0 074 R010200 0 074 R020200 0 074 R030200 0 074 R040200 351 074 S000200 0 074 T000200 127713 074 U010200 86745 074 U020200 40965 074 V010200 1.00 074 V020200 1.00 074 W000200 0.9996 074 X000200 57 074 Y000200 0 075 A000200 118765 075 B000200 0 076 000200 0.00 024 000300 N 025 D000301 0 025 D000302 0 025 D000303 0 025 D000304 0 025 D000305 0 025 D000306 0 025 D000307 0 025 D000308 0 028 A010300 87522 028 A020300 754 028 A030300 0 028 A040300 85526 PAGE 14 028 B010300 94969 028 B020300 719 028 B030300 0 028 B040300 79223 028 C010300 189624 028 C020300 715 028 C030300 0 028 C040300 149937 028 D010300 83949 028 D020300 771 028 D030300 0 028 D040300 142800 028 E010300 115434 028 E020300 796 028 E030300 0 028 E040300 87826 028 F010300 65040 028 F020300 876 028 F030300 0 028 F040300 105154 028 G010300 636538 028 G020300 4631 028 G030300 0 028 G040300 650466 028 H000300 0 042 A000300 0 042 B000300 0 042 C000300 0 042 D000300 100 042 E000300 0 042 F000300 0 042 G000300 0 042 H000300 0 043 000300 283 044 000300 0 045 000300 Y 046 000300 N 047 000300 Y 048 000300 0.000 048 A010300 60000 048 A020300 0.270 048 B010300 0 048 B020300 0.000 048 C010300 0 048 C020300 0.000 048 D010300 0 048 D020300 0.000 048 E010300 0 048 E020300 0.000 048 F010300 0 048 F020300 0.000 PAGE 15 048 G010300 0 048 G020300 0.000 048 H010300 0 048 H020300 0.000 048 I010300 0 048 I020300 0.000 048 J010300 0 048 J020300 0.000 048 K010300 60000 048 K020300 0.330 049 000300 N 050 000300 N 051 000300 N 052 000300 N 053 A000300 N 055 A000300 Y 055 B000300 N 056 000300 Y 057 000300 N 058 A000300 N 059 000300 Y 060 A000300 Y 060 B000300 Y 061 000300 1000 062 A000300 Y 062 B000300 1.4 062 C000300 99.0 062 D000300 0.0 062 E000300 0.0 062 F000300 0.0 062 G000300 0.0 062 H000300 0.0 062 I000300 0.0 062 J000300 0.0 062 K000300 0.0 062 L000300 0.0 062 M000300 0.0 062 N000300 0.0 062 O000300 0.0 062 P000300 0.0 062 Q000300 0.0 062 R000300 0.0 063 A000300 37 063 B000300 0.0 064 A000300 N 064 B000300 N 070 A010300 Y 070 A020300 N 070 B010300 N 070 B020300 N 070 C010300 N PAGE 16 070 C020300 N 070 D010300 N 070 D020300 N 070 E010300 N 070 E020300 N 070 F010300 N 070 F020300 N 070 G010300 N 070 G020300 N 070 H010300 N 070 H020300 N 070 I010300 N 070 I020300 N 070 J010300 Y 070 J020300 N 070 K010300 N 070 K020300 N 070 L010300 N 070 L020300 N 070 M010300 N 070 M020300 N 070 N010300 Y 070 N020300 N 070 O010300 Y 070 O020300 N 070 P010300 Y 070 P020300 Y 070 Q010300 N 070 Q020300 N 070 R010300 N 070 R020300 N 071 A000300 0 071 B000300 0 071 C000300 0 071 D000300 0 072 A000300 6 072 B000300 8844 072 C000300 0 072 D000300 0 072 E000300 0 072 F000300 575 072 G000300 144 072 H000300 0 072 I000300 13 072 J000300 2 072 K000300 0 072 L000300 13 072 M000300 56 072 N000300 22 072 O000300 0 072 P000300 0 PAGE 17 072 Q000300 15 072 R000300 9 072 S000300 19 072 T000300 289 072 U000300 0 072 V000300 0 072 W000300 25 072 X000300 1176 072 Y000300 0 072 Z000300 7668 072AA000300 0 072BB000300 1 072CC010300 0 072CC020300 0 072DD010300 2935 072DD020300 47320 072EE000300 0 073 A010300 0.0221 073 A020300 0.0172 073 B000300 0.0000 073 C000300 0.0000 074 A000300 0 074 B000300 0 074 C000300 346366 074 D000300 0 074 E000300 0 074 F000300 0 074 G000300 0 074 H000300 0 074 I000300 0 074 J000300 0 074 K000300 0 074 L000300 8 074 M000300 11 074 N000300 346385 074 O000300 0 074 P000300 118 074 Q000300 0 074 R010300 0 074 R020300 0 074 R030300 0 074 R040300 1404 074 S000300 0 074 T000300 344863 074 U010300 115363 074 U020300 229482 074 V010300 1.00 074 V020300 1.00 074 W000300 0.9998 074 X000300 14 074 Y000300 0 PAGE 18 075 A000300 359711 075 B000300 0 076 000300 0.00 SIGNATURE ROBERT ANDERSON TITLE COMPLIANCE OFFICER EX-27 2
6 0000749748 PACIFIC CAPITAL CASH ASSETS TRUST 011 ORIGINAL SHARES 6-MOS MAR-31-1999 SEP-30-1999 574,928,692 574,928,692 69,243 6,576 931 575,005,442 0 0 2,391,736 2,391,736 0 573,010,590 388,705,912 418,234,316 0 0 (396,884) 0 0 388,231,399 0 14,417,353 0 1,849,340 12,568,013 14,639 0 12,582,652 0 8,856,672 0 0 541,508,311 571,123,529 86,814 (7,778,587) 5,492 (411,522) 0 0 1,073,072 0 1,849,739 397,670,263 1.000 .02 0 .02 0 0 1.000 .57
EX-27 3
6 0000749748 PACIFIC CAPITAL CASH ASSETS TRUST 012 SERVICE SHARES 6-MOS MAR-31-1999 SEP-30-1999 574,928,692 574,928,692 69,243 6,576 931 575,005,442 0 0 2,391,736 2,391,736 0 573,010,590 184,299,412 162,564,234 0 0 (396,884) 0 0 184,382,307 0 14,417,353 0 1,849,340 12,568,013 14,639 0 12,582,652 0 3,711,341 0 0 176,604,772 158,459,169 3,589,575 (7,778,587) 5,492 (411,522) 0 0 1,073,072 0 1,849,739 176,629,018 1.000 .02 0 .02 0 0 1.000 .82
EX-27 4
6 0000749748 PACFIC CAPITAL U.S. GOVERNMENT CASH ASSETS TRUST 031 ORIGINAL SHARES 6-MOS MAR-31-1999 SEP-30-1999 346,365,945 346,365,945 7,537 11,221 97 346,384,800 0 0 1,521,887 1,521,887 0 344,872,638 115,363,411 139,867,478 0 0 (9,725) 0 0 115,373,334 0 8,843,615 0 1,176,475 7,667,140 (1,234) 0 7,665,906 0 2,935,497 0 0 147,070,265 171,594,363 20,031 (9,297,966) 26,907 (8,491) 0 0 575,482 0 1,176,475 133,107,046 1.000 .02 0 .02 0 0 1.000 .50
EX-27 5
6 0000749748 PACIFIC CAPITAL U.S. GOVERNMENT CASH ASSETS TRUST 032 SERVICE SHARES 6-MOS MAR-31-1999 SEP-30-1999 346,365,945 346,365,945 7,537 11,221 97 346,384,800 0 0 1,521,887 1,521,887 0 344,872,638 229,482,181 214,274,847 0 0 (9,725) 0 0 229,489,579 0 8,843,615 0 1,176,475 7,667,140 (1,234) 0 7,665,906 0 4,731,643 0 0 489,467,704 478,871,229 4,610,860 (9,297,966) 26,907 8,491 0 0 575,482 0 1,176,475 226,603,953 1.000 .02 0 .02 0 0 1.000 .75
EX-27 6
6 0000749748 PACIFIC CAPITAL TAX-FREE CASH ASSETS TRUST 021 ORIGINAL SHARES 6-MOS MAR-31-1999 SEP-30-1999 128,192,507 128,192,507 915,951 341 2,533 129,111,332 1,003,670 0 395,138 1,398,808 0 127,712,565 86,745,016 83,424,145 0 0 (41) 0 0 86,746,420 0 2,058,787 0 398,069 1,660,718 0 0 1,660,718 0 1,089,830 0 0 82,726,649 79,452,646 46,866 (3,271,615) 0 (41) 0 0 180,426 0 400,394 80,302,996 1.000 .01 0 .01 0 0 1.000 .54
EX-27 7
6 0000749748 PACIFIC CAPITAL TAX-FREE CASH ASSETS TRUST 022 SERVICE SHARES 6-MOS MAR-31-1999 SEP-30-1999 128,192,507 128,192,507 915,951 341 2,533 129,111,332 1,003,670 0 395,138 1,398,808 0 127,712,565 40,965,420 47,557,904 0 0 (41) 0 0 40,966,104 0 2,058,787 0 398,069 1,660,718 0 0 1,660,718 0 570,888 0 0 28,559,475 35,719,321 567,362 (3,271,615) 0 (41) 0 0 180,426 0 400,394 38,462,011 1.000 .01 0 .01 0 0 1.000 .79
-----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----