XML 39 R25.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
Investments (Tables)
3 Months Ended
Sep. 30, 2020
Investments  
Schedule of fixed maturity and equity securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unrealized

 

Unrealized

 

 

 

September 30,  2020

    

Cost

    

Gains

    

Losses

    

Fair Value

 

 

(Amounts in thousands)

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Equity securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Common stock and common stock options

 

$

8,173

 

$

294

 

$

(3,596)

 

$

4,871

Preferred stock

 

 

2,883

 

 

 —

 

 

 —

 

 

2,883

Total equity securities

 

$

11,056

 

$

294

 

$

(3,596)

 

$

7,754

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortized 

 

Unrealized 

 

Unrealized 

 

 

 

 

    

Cost

    

Gains

    

Losses

    

Fair Value

Fixed-maturity securities

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Corporate debt

 

$

20,892

 

$

 —

 

$

(6,108)

 

$

14,784

Total fixed-maturity securities

 

$

20,892

 

$

 —

 

$

(6,108)

 

$

14,784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unrealized 

 

Unrealized 

 

 

 

June 30,  2020

    

Cost

    

Gains

    

Losses

    

Fair Value

 

 

(Amounts in thousands)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equity securities

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Common stock and common stock options

 

$

6,746

 

$

203

 

$

(2,460)

 

$

4,489

Preferred stock

 

 

2,883

 

 

 —

 

 

 —

 

 

2,883

Total equity securities

 

$

9,629

 

$

203

 

$

(2,460)

 

$

7,372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortized 

 

Unrealized 

 

Unrealized

 

 

 

 

    

Cost

    

Gains

    

Losses

    

Fair Value

Fixed-maturity securities

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Corporate debt

 

$

26,594

 

$

455

 

$

(5,620)

 

$

21,429

Total fixed-maturity securities

 

$

26,594

 

$

455

 

$

(5,620)

 

$

21,429

 

Schedule of maturity of fixed maturity securities available for sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortized

 

 

 

Fixed-Maturity Securities

    

Cost

    

Fair Value

 

 

(Amounts in thousands)

Due after one year through three years

 

$

12,759

 

$

8,041

Due after three years through five years

 

 

 —

 

 

 —

Due after five years through ten years

 

 

8,133

 

 

6,743

Total fixed-maturity securities

 

$

20,892

 

$

14,784