XML 86 R31.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.1
Investments (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2020
Investments  
Schedule of Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 31, 2020

 

    

 

 

    

Gross Unrealized

    

Gross Unrealized

    

 

 

 

 

Amortized Cost

 

Gains

 

(Losses)

 

Fair Value

Investments - debt securities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

U.S. Treasury Bills

 

$

49,944

 

$

18

 

$

(14)

 

$

49,948

Corporate debt securities

 

 

178

 

 

 —

 

 

(129)

 

 

49

 

 

 

50,122

 

 

18

 

 

(143)

 

 

49,997

Restricted investments:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Short-term bond

 

 

1,165

 

 

 —

 

 

(7)

 

 

1,158

 

 

 

1,165

 

 

 —

 

 

(7)

 

 

1,158

 

 

$

51,287

 

$

18

 

$

(150)

 

$

51,155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2019

 

    

 

 

    

Gross Unrealized

    

Gross Unrealized

    

 

 

 

 

Amortized Cost

 

Gains

 

(Losses)

 

Fair Value

Investments - debt securities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Corporate debt securities

 

$

178

 

$

 —

 

$

(125)

 

$

53

 

 

 

178

 

 

 —

 

 

(125)

 

 

53

Restricted investments:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Short-term bond

 

 

2,239

 

 

11

 

 

 —

 

 

2,250

Money market fund

 

 

114

 

 

 —

 

 

 —

 

 

114

 

 

 

2,353

 

 

11

 

 

 —

 

 

2,364

 

 

$

2,531

 

$

11

 

$

(125)

 

$

2,417

 

Schedule of Unrealized Loss Position and Related Fair Value of Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 31, 2020

 

 

Less Than 12 Months

 

12 Months or Greater

 

 

 

 

 

Unrealized

 

 

 

 

Unrealized

 

    

Fair Value

    

Losses

    

Fair Value

    

Losses

Investments - debt securities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

U.S. Treasury Bills

 

$

42,949

 

$

14

 

$

 —

 

$

 —

Corporate debt securities

 

 

 —

 

 

 —

 

 

49

 

 

129

Restricted investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Short-term bond

 

 

 —

 

 

 —

 

 

1,158

 

 

 7

 

 

$

42,949

 

$

14

 

$

1,207

 

$

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2019

 

 

Less Than 12 Months

 

12 Months or Greater

 

 

 

 

 

Unrealized

 

 

 

 

Unrealized

 

    

Fair Value

    

Losses

    

Fair Value

    

Losses

Investments - debt securities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Corporate debt securities

 

$

 —

 

$

 —

 

$

53

 

$

125

 

Schedule of Contractual Maturities of Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 31, 2020

 

    

Amortized Cost

    

Fair Value

Due in one year or less

 

$

50,122

 

$

49,997

Restricted investments

 

 

1,165

 

 

1,158

 

 

$

51,287

 

$

51,155