XML 146 R40.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.3.a.u2
Investments (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2019
Investments  
Schedule of Investments

Investments classified as available-for-sale securities were as follows:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2019

 

    

 

 

    

Gross Unrealized

    

Gross Unrealized

    

 

 

 

 

Amortized Cost

 

Gains

 

(Losses)

 

Fair Value

Investments - debt securities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Corporate debt securities

 

$

178

 

$

 —

 

$

(125)

 

$

53

 

 

 

178

 

 

 —

 

 

(125)

 

 

53

Restricted investments:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Short-term bond

 

 

2,239

 

 

11

 

 

 —

 

 

2,250

Money market fund

 

 

114

 

 

 —

 

 

 —

 

 

114

 

 

 

2,353

 

 

11

 

 

 —

 

 

2,364

 

 

$

2,531

 

$

11

 

$

(125)

 

$

2,417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2018

 

    

 

 

    

Gross Unrealized

    

Gross Unrealized

    

 

 

 

 

Amortized Cost

 

Gains

 

(Losses)

 

Fair Value

Investments - debt securities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

U.S. Treasury Bills

 

$

6,936

 

$

 1

 

$

 —

 

$

6,937

Corporate debt securities

 

 

2,908

 

 

 —

 

 

(887)

 

 

2,021

 

 

 

9,844

 

 

 1

 

 

(887)

 

 

8,958

Restricted investments:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Short-term bond

 

 

3,274

 

 

 —

 

 

(9)

 

 

3,265

Money market fund

 

 

167

 

 

 —

 

 

 —

 

 

167

 

 

 

3,441

 

 

 —

 

 

(9)

 

 

3,432

 

 

$

13,285

 

$

 1

 

$

(896)

 

$

12,390

 

Schedule of Unrealized Loss Position and Related Fair Value of Investments

The following table provides the available-for-sale investments unrealized loss position and related fair values:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2019

 

 

Less Than 12 Months

 

12 Months or Greater

 

 

 

 

 

Unrealized

 

 

 

 

Unrealized

 

    

Fair Value

    

Losses

    

Fair Value

    

Losses

Investments - debt securities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Corporate debt securities

 

$

 —

 

$

 —

 

$

53

 

$

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2018

 

 

Less Than 12 Months

 

12 Months or Greater

 

 

 

 

 

Unrealized

 

 

 

 

Unrealized

 

    

Fair Value

    

Losses

    

Fair Value

    

Losses

Investments - debt securities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Corporate debt securities

 

$

 —

 

$

 —

 

$

1,843

 

$

887

Restricted investments:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Short-term bond

 

 

 —

 

 

 —

 

 

3,265

 

 

 9

 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

5,108

 

$

896

 

Schedule of Contractual Maturities of Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2019

 

    

Amortized Cost

    

Fair Value

Due in one year or less

 

$

178

 

$

53

Restricted investments

 

 

2,353

 

 

2,364

 

 

$

2,531

 

$

2,417