XML 68 R31.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.3
Investments (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2019
Investments  
Schedule of Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30, 2019

 

    

 

 

    

Gross Unrealized

    

Gross Unrealized

    

 

 

 

 

Amortized Cost

 

Gains

 

(Losses)

 

Fair Value

Investments - debt securities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Corporate debt securities

 

$

178

 

$

 —

 

$

(143)

 

$

35

 

 

 

178

 

 

 —

 

 

(143)

 

 

35

Restricted investments:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Short-term bond

 

 

2,229

 

 

11

 

 

 —

 

 

2,240

Money market fund

 

 

113

 

 

 —

 

 

 —

 

 

113

 

 

 

2,342

 

 

11

 

 

 —

 

 

2,353

 

 

$

2,520

 

$

11

 

$

(143)

 

$

2,388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2018

 

    

 

 

    

Gross Unrealized

    

Gross Unrealized

    

 

 

 

 

Amortized Cost

 

Gains

 

(Losses)

 

Fair Value

Investments - debt securities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

U.S. Treasury securities

 

$

6,936

 

$

 1

 

$

 —

 

$

6,937

Corporate debt securities

 

 

2,908

 

 

 —

 

 

(887)

 

 

2,021

 

 

 

9,844

 

 

 1

 

 

(887)

 

 

8,958

Restricted investments:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Short-term bond

 

 

3,274

 

 

 —

 

 

(9)

 

 

3,265

Money market fund

 

 

167

 

 

 —

 

 

 —

 

 

167

 

 

 

3,441

 

 

 —

 

 

(9)

 

 

3,432

 

 

$

13,285

 

$

 1

 

$

(896)

 

$

12,390

 

Schedule of Unrealized Loss Position and Related Fair Value of Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30, 2019

 

 

Less Than 12 Months

 

12 Months or Greater

 

 

 

 

 

Unrealized

 

 

 

 

Unrealized

 

    

Fair Value

    

Losses

    

Fair Value

    

Losses

Investments - debt securities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Corporate debt securities

 

$

 —

 

$

 —

 

$

35

 

$

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2018

 

 

Less Than 12 Months

 

12 Months or Greater

 

 

 

 

 

Unrealized

 

 

 

 

Unrealized

 

    

Fair Value

    

Losses

    

Fair Value

    

Losses

Investments - debt securities:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Corporate debt securities

 

$

 —

 

$

 —

 

$

1,843

 

$

887

Restricted investments:

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Short-term bond

 

 

 —

 

 

 —

 

 

3,265

 

 

 9

 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

5,108

 

$

896

 

Schedule of Contractual Maturities of Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30, 2019

 

    

Amortized Cost

    

Fair Value

Due in one year or less

 

$

178

 

$

35

Restricted investments

 

 

2,342

 

 

2,353

 

 

$

2,520

 

$

2,388