EX-99.1 2 y47039exv99w1.htm EX-99.1: MONTHLY OPERATING REPORT EX-99.1
 

Exhibit 99.1
Fedders North America, Inc. et al.
VIII. Book Balance Cash Listing & Bank Reconciliation as of 11/30/2007
($000’s)
                                         
Case #   Legal Entity   Institution   Account #   Description   11/30 Book Balance             Reconciled  
07-11176   Fedders North America, Inc.  
Bank of America
   4426398732   Misc. Deposits   $ —               12/8/2007  
       
 
                                
07-11178   Emerson Quiet Kool Corporation  
Wachovia
   2000006939267   Credit Card Account   $ —               12/12/2007  
07-11178   Emerson Quiet Kool Corporation  
JPMorgan Chase
   000000601224090   AP US$   —             12/12/2007  
07-11178   Emerson Quiet Kool Corporation  
Bank of America
   4426439109   Credit Card     507               12/12/2007  
       
 
                              
07-11178   Emerson Quiet Kool Corporation  
 
           $ 507                  
 
07-11180   Eubank Coil Company  
Mellon Bank
   786234   Depository — Lockbox   $ 0               12/15/2007  
07-11180   Eubank Coil Company  
 
       Petty Cash     1               12/15/2007  
       
 
                              
07-11180   Eubank Coil Company  
 
           $ 1                  
       
 
                                
07-11181   Fedders Addison Company, Inc.  
Mellon Bank
   078-6234       $ —               12/11/2007  
07-11181   Fedders Addison Company, Inc.  
Chase Bank
   601880073         —               12/4/2007  
07-11181   Fedders Addison Company, Inc.  
Wachovia Bank
             —               12/11/2007  
07-11181   Fedders Addison Company, Inc.  
Bank of America
   4426398981         —               12/11/2007  
07-11181   Fedders Addison Company, Inc.  
 
       Petty Cash     1               12/4/2007  
       
 
                              
07-11181   Fedders Addison Company, Inc.  
 
           $ 1                  
 
07-11176   Fedders North America, Inc.  
JPMorgan Chase
   601224090   Disbursement     —               12/15/2007  
07-11176   Fedders North America, Inc.  
American Beacon
   222103510   Investment     —               12/15/2007  
07-11176   Fedders North America, Inc.  
Institutional Cash Distributors
   752-80027   Investment     —               12/15/2007  
07-11176   Fedders North America, Inc.  
Reserve Funds
   75225813   Investment     —               12/15/2007  
07-11176   Fedders North America, Inc.  
SRS Institution
   4032400017426   Investment     —               12/15/2007  
07-11176   Fedders North America, Inc.  
Treasury Point
   5621330   Investment     —               12/15/2007  
07-11180   Eubank Coil Company  
Mellon Bank
   786234   Depository — Lockbox     5               12/15/2007  
07-11180   Eubank Coil Company  
Mellon Bank
   1045294   Depository — Lockbox Fees     —               12/15/2007  
07-11181   Fedders Addison Company, Inc.  
JPMorgan Chase
   60188073   Disbursement     —               12/15/2007  
07-11182   Fedders Corporation  
Bank of America
   4426398732   Concentration     80               12/15/2007  
07-11182   Fedders Corporation  
Bank of America
   4426398745   Depository — Lockbox     101               12/15/2007  
07-11182   Fedders Corporation  
Bank of America
   4426398981   Payroll     133               12/15/2007  
07-11182   Fedders Corporation  
Bank of America
   4426470061   Utility Escrow Acct     35               12/15/2007  
07-11182   Fedders Corporation  
Wachovia
   2100012379070   Depository     6               12/15/2007  
07-11182   Fedders Corporation  
JPMorgan Chase
   9102676799   Main Controlled Disbursement Acct     10               12/15/2007  
07-11182   Fedders Corporation  
JPMorgan Chase
   601224124   Disbursement     —               12/15/2007  
07-11182   Fedders Corporation  
Institutional Cash Distributors
   752-80099   Investment     1,078               12/15/2007  
07-11182   Fedders Corporation  
Fidelity
   80208846   Investment     —               12/15/2007  
07-11182   Fedders Corporation  
Merrill Lynch
   32503274   Investment     —               12/15/2007  
07-11182   Fedders Corporation  
Janus
   881235094   Investment     —               12/15/2007  
07-11182   Fedders Corporation  
Standard Life
   Feda100037   Investment     —               12/15/2007  
07-11182   Fedders Corporation  
Wachovia London
   4852166   Depository Euro Account     319               12/15/2007  
07-11182   Fedders Corporation  
Wachovia London
   4852026   Depository — US$     2               12/15/2007  
07-11182   Fedders Corporation  
Wachovia London
   4852036   Depository — British Pounds     0               12/15/2007  
07-11184   Fedders Inc.  
Royal Bank of Canada
   7270001777   Depository — US$     1               12/15/2007  
07-11187   Fedders Islandaire, Inc.  
JPMorgan Chase
   601882079   Disbursement     —               12/15/2007  
07-11192   Trion, Inc.  
JPMorgan Chase
   601829013   Disbursement     —               12/15/2007  
07-11182   Fedders Corporation  
 
       Petty Cash     0               12/15/2007  
       
 
                              
07-11182   Fedders Corporation Total  
 
           $ 1,770                  

 

 

Fedders North America, Inc. et al.
VIII. Book Balance Cash Listing & Bank Reconciliation as of 11/30/2007
($000’s)
                                         
Case #   Legal Entity         Institution   Account #   Description   11/30 Book Balance             Reconciled  
07-11184   Fedders, Inc.  
Royal Bank of Canada
   1664200   Depository Ca   $ 0               12/12/2007  
07-11184   Fedders, Inc.  
Royal Bank of Canada
   1663400   Depository - Ca   $ 208               12/12/2007  
07-11184   Fedders, Inc.  
Royal Bank of Canada
   9431   Payroll Ca   $ —       1       12/12/2007  
07-11184   Fedders, Inc.  
Royal Bank of Canada
   4033577   Depository - US   $ 0               12/12/2007  
    Fedders, Inc.  
 
       Petty Cash     1               12/12/2007  
       
 
                              
07-11184   Fedders Inc.  
 
           $ 209                  
       
 
                                
07-11185   Fedders International, Inc.  
Wachovia London
   4854036   Depository - British Pounds                     12/15/2007  
07-11185   Fedders International, Inc.  
Wachovia London
   4854026   Depository - US   $ 1               12/15/2007  
07-11185   Fedders International, Inc.  
Wachovia London
   4854166   Depository Account     16               12/15/2007  
       
 
                              
07-11185   Fedders International, Inc.  
 
           $ 17                  
       
 
                                
07-11187   Fedders Islandaire, Inc.  
Bank of America Payroll Account
   4426398981   Depository Ca   $ (45 )     1       12/4/2007  
07-11187   Fedders Islandaire, Inc.  
JPMorgan Chase
   601882079   Disbursement Account     (118 )     1       12/10/2007  
07-11187   Fedders Islandaire, Inc.  
Wachovia (CC Receipts)
   2000006939267   Depository Account     34               12/4/2007  
07-11187   Fedders Islandaire, Inc.  
Royal Bank of Canada
   1348283   Checking Account     254               12/4/2007  
07-11187   Fedders Islandaire, Inc.  
 
       Petty Cash     1               12/4/2007  
       
 
                              
07-11187   Fedders Islandaire, Inc.  
 
           $ 127                  
       
 
                                
07-11188   Fedders Outlet, Inc.  
Wachovia (CC Receipts)
   2000006939267   Credit Card     —               12/12/2007  
07-11188   Fedders Outlet, Inc.  
 
       Petty Cash     7               12/12/2007  
       
 
                              
07-11188   Fedders Outlet, Inc.  
 
           $ 7                  
       
 
                              
       
 
                                
07-11192   Trion, Inc.  
 
       Petty Cash   $ 3               12/5/2007  
       
 
                              
       
 
           $ 2,642                  
       
 
                              
 
1     Negative amount represents checks that have been cut but have not cleared the bank by month’s end, which are funded as the checks are presented to the bank