XML 37 R62.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
DEBT (Details) (USD $)
In Millions, unless otherwise specified
1 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 31, 2010
Sep. 30, 2010
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
Dec. 31, 2009
Apr. 30, 2010
Dec. 31, 2011
SunBelt [Member]
Feb. 28, 2011
SunBelt [Member]
Dec. 31, 2011
Guaranteed Senior Secured Notes Due 2017 Series O [Member]
Dec. 22, 1997
Guaranteed Senior Secured Notes Due 2017 Series O [Member]
Dec. 31, 2011
Guaranteed Senior Secured Notes Due 2017 Series G [Member]
Dec. 22, 1997
Guaranteed Senior Secured Notes Due 2017 Series G [Member]
Dec. 31, 2011
Variable -Rate Go Zone Bonds [Member]
Dec. 31, 2010
Variable -Rate Go Zone Bonds [Member]
Dec. 31, 2011
Variable-Rate Recovery Zone Bonds [Member]
Dec. 31, 2010
Variable-Rate Recovery Zone Bonds [Member]
Dec. 31, 2011
Notes payable due 2011 [Member]
Dec. 31, 2010
Notes payable due 2011 [Member]
Dec. 31, 2011
Notes payable due 2013 [Member]
Dec. 31, 2010
Notes payable due 2013 [Member]
Dec. 31, 2011
Notes payable due 2016 [Member]
Dec. 31, 2010
Notes payable due 2016 [Member]
Dec. 31, 2011
Notes payable due 2019 [Member]
Dec. 31, 2010
Notes payable due 2019 [Member]
Dec. 31, 2011
Industrial Development and Environmental Improvement Obligations [Member]
Dec. 31, 2010
Industrial Development and Environmental Improvement Obligations [Member]
Dec. 31, 2010
Recovery Zone Tax-Exempt Bonds due 2035 [Member]
Dec. 31, 2011
Recovery Zone Tax-Exempt Bonds due 2035 [Member]
Dec. 31, 2010
Recovery Zone tax Exempt Bonds due 2033 [Member]
Dec. 31, 2011
Recovery Zone tax Exempt Bonds due 2033 [Member]
Dec. 31, 2011
SunBelt Notes [Member]
Dec. 31, 2010
SunBelt Notes [Member]
Dec. 31, 2011
Tax Exempt Bond [Member]
Dec. 31, 2010
Tax Exempt Bond [Member]
Dec. 31, 2010
Tax Exempt Bond [Member]
Tax Exempt Bonds Go Zone due 2024 [Member]
Dec. 31, 2010
Tax Exempt Bond [Member]
Tax Exempt Bonds Recovery Zone due 2024 [Member]
Dec. 31, 2011
Interest Rate Swap [Member]
Dec. 31, 2011
Interest Rate Swaps Designated As Fair Value Hedges [Member]
Dec. 31, 2011
Variable Interest Rate Swaps 75M [Member]
Dec. 31, 2011
Variable Interest Rate Swaps 125M [Member]
Dec. 31, 2011
Fixed Interest Rate Swaps 75M [Member]
Dec. 31, 2011
Fixed Interest Rate Swaps 125 M [Member]
Dec. 31, 2011
Industrial Development Obligation [Member]
Dec. 31, 2011
Variable Interest Rate Swap - Due 2016 [Member]
Dec. 31, 2011
Variable Interest Rate Swap - Due 2016 [Member]
Dec. 31, 2011
Fixed Interest Rate Swap - Due 2016 [Member]
Dec. 31, 2011
Fixed Interest Rate Swap - Due 2016 [Member]
Dec. 31, 2011
SunBelt Notes [Member]
Underlying debt instrument [Abstract]                                                                                                
Swap Amount                                                                           $ 80.8 $ 75.0 $ 125.0 $ 75.0 $ 125.0 $ 7.7 $ 60.0 $ 65.0 $ 65.0 $ 60.0 $ 73.1
Date of Swap                                                                                     March 2002 March 2010 March 2010 October 2011 October 2011 May 2011
Floating interest rate paid (in hundredths)                                                                                     0.81%          
Floating interest rate, minimum (in hundredths)                                                                                       3.75% 3.75% 3.75% 3.75% 5.50%
Floating interest rate, maximum (in hundredths)                                                                                       4.75% 4.75% 4.75% 4.75% 6.50%
Gain on variable interest rate swaps                                                                             7.9 11.0                
Amount of gain included in long-term debt           0.3                                                                   10.5                
Fair market value of interest rate swaps                                                                           2.2                    
Reduction in interest expense due to interest rate swaps     7.2 7.0 3.0                                                                                      
Notional amount of interest rate derivatives with Citibank                                                                         7.7                      
Notional amount of derivatives with Wells Fargo                                                                         73.1                      
Revolving credit facility [Abstract]                                                                                                
Available credit under senior revolving credit facility     231.5                                                                                          
Maximum amount of senior revolving credit facility     240.0                                                                                          
Amount of letters of credit issued under subfacility     8.5                                                                                          
Letter of credit subfacility amount     110.0                                                                                          
Expiration date of senior revolving credit     October 2012                                                                                          
Total letters of credit outstanding     34.4                                                                                          
Available letter of credit facility     28.0                                                                                          
Original amount of letter of credit facility     38.0                                                                                          
Long-term debt [Abstract]                                                                                                
Notes payable     536.4 496.0                 50.0 14.0 103.0 103.0 0 77.8 11.4 11.4 135.5 129.6 149.0 148.9 10.9 11.3 41.0   42.0   76.6 0   70.0 50.0 20.0                        
Interest rate swap                                   2.8     10.5 4.6     0.3 0.7         1.9                                  
Interest rate                   7.23%   7.23% 1.78% 1.76% 1.78% 1.76%   9.125% 6.50%   6.75%   8.875%   6.625%           7.23%                                  
Maturity date of instruments                         2024         2011 2013   2016   2019                                                  
Minimum maturity date   February 2016                         2024                   2017           2012                                  
Maximum maturity date   March 2016                         2035                   2025           2017                                  
Unamortized discount                                             1.0 1.1                                                
Amounts due within one year     12.2 77.8                                                                                        
Total long-term debt     524.2 418.2                                                                                        
Drawings on notes                                                     41.0   42.0       36.0 34.0                            
Amount of bond proceeds with trustee classified as noncurrent assets     51.7 102.0                                               26.0   14.1     11.6                              
Unamortized fair value premium                                                             1.6                                  
Industrial revenue bond activity [Abstract]                                                                                                
Redemption of industrial revenue bonds 1.8 18.9                                                                                            
Minimum maturity date   February 2016                         2024                   2017           2012                                  
Maximum maturity date   March 2016                         2035                   2025           2017                                  
Premium paid to the bond holders   0.4                                                                                            
Deferred gain recognized           0.3                                                                   10.5                
Interest rate swaps termination date   April, 2010                                                                                            
Maturity date of additional bond redeemed October 2014                                                                                              
Required annual debt repayment for Series O and Series G notes             12.2   6.1   6.1                                                                          
Long Term Debt Repayments [Abstract]                                                                                                
Long-Term Debt Repayments     (87.2) (20.7) 0                       75.0                           12.2                                  
Business Acquisition [Line Items]                                                                                                
Required annual debt repayment for Series O and Series G notes             12.2   6.1   6.1                                                                          
Face amount of senior secured notes                   97.5   97.5                                                                        
Interest rate                   7.23%   7.23% 1.78% 1.76% 1.78% 1.76%   9.125% 6.50%   6.75%   8.875%   6.625%           7.23%                                  
Long Term Debt Repayment [Abstract]                                                                                                
Long-Term Debt Repayments     (87.2) (20.7) 0                       75.0                           12.2                                  
Fair value of acquired debt               87.3                                                                                
Remaining principal balance of consolidated notes               85.3                                                                                
Accounts receivable facility [Abstract]                                                                                                
Accounts Receivable Facility       75.0                                                                                        
Renewable period of account receivable facility (in years)       five                                                                                        
Expected maturities of long-term debt [Abstract]                                                                                                
2012     12.2                                                                                          
2013     23.6                                                                                          
2014     12.2                                                                                          
2015     12.2                                                                                          
2016     147.7                                                                                          
Thereafter     $ 328.5