XML 48 R38.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
SEGMENT AND RELATED INFORMATION (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2018
SEGMENT AND RELATED INFORMATION  
Summary of financial information concerning the Company's reporting segments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Products & 

 

Corporate & 

 

Consolidating

 

 

 

(in thousands)

    

Patient Care

    

Services

    

Other

    

Adjustments

    

Total

Three Months Ended September 30, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Third party

 

$

214,080

 

$

48,866

 

$

 —

 

$

 —

 

$

262,946

Intersegments

 

 

 —

 

 

48,945

 

 

 —

 

 

(48,945)

 

 

 —

Total net revenue

 

 

214,080

 

 

97,811

 

 

 —

 

 

(48,945)

 

 

262,946

Material costs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Third party suppliers

 

 

58,395

 

 

26,410

 

 

 —

 

 

 —

 

 

84,805

Intersegments

 

 

6,300

 

 

42,645

 

 

 —

 

 

(48,945)

 

 

 —

Total material costs

 

 

64,695

 

 

69,055

 

 

 —

 

 

(48,945)

 

 

84,805

Personnel expenses

 

 

77,806

 

 

13,047

 

 

 —

 

 

 —

 

 

90,853

Other expenses

 

 

34,426

 

 

6,306

 

 

21,682

 

 

 —

 

 

62,414

Depreciation & amortization

 

 

4,651

 

 

2,564

 

 

1,735

 

 

 —

 

 

8,950

Income (loss) from operations

 

 

32,502

 

 

6,839

 

 

(23,417)

 

 

 —

 

 

15,924

Interest expense, net

 

 

7,984

 

 

3,233

 

 

(2,278)

 

 

 —

 

 

8,939

Non-service defined benefit plan expense

 

 

 —

 

 

 —

 

 

176

 

 

 —

 

 

176

Income (loss) before income taxes

 

 

24,518

 

 

3,606

 

 

(21,315)

 

 

 —

 

 

6,809

Provision for income taxes

 

 

 —

 

 

 —

 

 

2,440

 

 

 —

 

 

2,440

Net income (loss)

 

$

24,518

 

$

3,606

 

$

(23,755)

 

$

 —

 

$

4,369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Products & 

 

Corporate & 

 

Consolidating

 

 

 

(in thousands)

    

Patient Care

    

Services

    

Other

    

Adjustments

    

Total

Three Months Ended September 30, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Third party

 

$

210,637

 

$

47,329

 

$

 —

 

$

 —

 

$

257,966

Intersegments

 

 

 —

 

 

45,114

 

 

 —

 

 

(45,114)

 

 

 —

Total net revenue

 

 

210,637

 

 

92,443

 

 

 —

 

 

(45,114)

 

 

257,966

Material costs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Third party suppliers

 

 

56,748

 

 

25,597

 

 

 —

 

 

 —

 

 

82,345

Intersegments

 

 

5,997

 

 

39,117

 

 

 —

 

 

(45,114)

 

 

 —

Total material costs

 

 

62,745

 

 

64,714

 

 

 —

 

 

(45,114)

 

 

82,345

Personnel expenses

 

 

78,161

 

 

11,904

 

 

 —

 

 

 —

 

 

90,065

Other expenses

 

 

35,861

 

 

6,251

 

 

24,272

 

 

 —

 

 

66,384

Depreciation & amortization

 

 

5,324

 

 

2,429

 

 

1,879

 

 

 —

 

 

9,632

Income (loss) from operations

 

 

28,546

 

 

7,145

 

 

(26,151)

 

 

 —

 

 

9,540

Interest expense, net

 

 

8,123

 

 

3,275

 

 

3,699

 

 

 —

 

 

15,097

Non-service defined benefit plan expense

 

 

 —

 

 

 —

 

 

184

 

 

 —

 

 

184

Income (loss) before income taxes

 

 

20,423

 

 

3,870

 

 

(30,034)

 

 

 —

 

 

(5,741)

Benefit for income taxes

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(1,580)

 

 

 —

 

 

(1,580)

Net income (loss)

 

$

20,423

 

$

3,870

 

$

(28,454)

 

$

 —

 

$

(4,161)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

Products & 

    

Corporate & 

    

Consolidating

    

 

 

(in thousands)

    

Patient Care

    

Services

    

Other

    

Adjustments

    

Total

Nine Months Ended September 30, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net revenue

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Third party

 

$

620,745

 

$

143,162

 

$

 —

 

$

 —

 

$

763,907

Intersegments

 

 

 

 

141,302

 

 

 —

 

 

(141,302)

 

 

Total net revenue

 

 

620,745

 

 

284,464

 

 

 —

 

 

(141,302)

 

 

763,907

Material costs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Third party suppliers

 

 

170,559

 

 

77,118

 

 

 —

 

 

 —

 

 

247,677

Intersegments

 

 

17,944

 

 

123,358

 

 

 —

 

 

(141,302)

 

 

Total material costs

 

 

188,503

 

 

200,476

 

 

 —

 

 

(141,302)

 

 

247,677

Personnel expenses

 

 

228,211

 

 

38,304

 

 

 —

 

 

 —

 

 

266,515

Other expenses

 

 

104,869

 

 

17,944

 

 

62,474

 

 

 

 

185,287

Depreciation & amortization

 

 

14,547

 

 

7,569

 

 

5,436

 

 

 

 

27,552

Income (loss) from operations

 

 

84,615

 

 

20,171

 

 

(67,910)

 

 

 —

 

 

36,876

Interest expense, net

 

 

22,429

 

 

9,745

 

 

(3,655)

 

 

 —

 

 

28,519

Loss on extinguishment of debt

 

 

 —

 

 

 —

 

 

16,998

 

 

 —

 

 

16,998

Non-service defined benefit plan expense

 

 

 —

 

 

 —

 

 

528

 

 

 —

 

 

528

Income (loss) before income taxes

 

 

62,186

 

 

10,426

 

 

(81,781)

 

 

 —

 

 

(9,169)

Benefit for income taxes

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(3,848)

 

 

 —

 

 

(3,848)

Net income (loss)

 

$

62,186

 

$

10,426

 

$

(77,933)

 

$

 —

 

$

(5,321)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Products & 

 

Corporate & 

 

Consolidating

 

 

 

(in thousands)

    

Patient Care

    

Services

    

Other

    

Adjustments

    

Total

Nine Months Ended September 30, 2017

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Net revenue

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Third party

 

$

614,495

 

$

140,538

 

$

 —

 

$

 —

 

$

755,033

Intersegments

 

 

 —

 

 

131,484

 

 

 —

 

 

(131,484)

 

 

 —

Total net revenue

 

 

614,495

 

 

272,022

 

 

 —

 

 

(131,484)

 

 

755,033

Material costs

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Third party suppliers

 

 

165,680

 

 

74,727

 

 

 —

 

 

 —

 

 

240,407

Intersegments

 

 

17,743

 

 

113,741

 

 

 —

 

 

(131,484)

 

 

 —

Total material costs

 

 

183,423

 

 

188,468

 

 

 —

 

 

(131,484)

 

 

240,407

Personnel expenses

 

 

229,582

 

 

36,269

 

 

 —

 

 

 —

 

 

265,851

Other expenses

 

 

107,124

 

 

19,205

 

 

76,389

 

 

 —

 

 

202,718

Depreciation & amortization

 

 

16,123

 

 

7,691

 

 

5,780

 

 

 —

 

 

29,594

Income (loss) from operations

 

 

78,243

 

 

20,389

 

 

(82,169)

 

 

 —

 

 

16,463

Interest expense, net

 

 

24,409

 

 

9,909

 

 

8,879

 

 

 —

 

 

43,197

Non-service defined benefit plan expense

 

 

 —

 

 

 —

 

 

552

 

 

 —

 

 

552

Income (loss) from operations

 

 

53,834

 

 

10,480

 

 

(91,600)

 

 

 —

 

 

(27,286)

Benefit for income taxes

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(7,028)

 

 

 —

 

 

(7,028)

Net income (loss)

 

$

53,834

 

$

10,480

 

$

(84,572)

 

$

 —

 

$

(20,258)