XML 42 R26.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.5.0.2
Shareholders' Equity (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2016
Equity [Abstract]  
Components of Accumulated Other Comprehensive Income

The tables below display the changes in Accumulated other comprehensive income (“AOCI”) by component for the three and six months ended June 30, 2015 and 2016:

 

    

OTTI

Gains

(Losses)

     Unrealized
Gains (Losses)
on Investments
     Cash Flow
Hedges
    

Pension

Liability

    

Foreign

Currency
Translation

     Total
Accumulated
Other
Comprehensive
Income (Loss)
 

 

 
(In millions)                                          

Balance, April 1, 2015

     $        31                     $        944                     $        (3)                    $        (636)                  $            (38)                   $        298       

Other comprehensive income (loss) before reclassifications, after tax of $2, $186, $0, $(18) and $0

     (4)                    (370)                       37                   49                     (288)      

Reclassification of losses from accumulated other comprehensive income, after tax of $0, $(5), $0, $(4) and $0

        7                     1                     6                      14       

 

 

Other comprehensive income (loss)

     (4)                    (363)                    1                     43                   49                     (274)      

Amounts attributable to noncontrolling interests

     1                     38                     (1)                    (5)                  (4)                    29       

 

 

Balance, June 30, 2015

     $        28                     $        619                     $        (3)                    $        (598)                      $              7                     $          53       

 

 

Balance, April 1, 2016

     $        29                     $        554                     $        (2)                    $        (643)                  $          (64)                    $      (126)      

Other comprehensive income (loss) before reclassifications, after tax of $1, $(164), $0, $0 and $0

     (1)                    322                           (48)                    273       

Reclassification of (gains) losses from accumulated other comprehensive income, after tax of $0, $6, $0, $(4) and $0

        (1)                       5                      4       

 

 

Other comprehensive income (loss)

     (1)                    321                     -                     5                   (48)                    277       

Amounts attributable to noncontrolling interests

        (37)                       (1)                  6                     (32)      

 

 

Balance, June 30, 2016

     $        28                     $        838                     $        (2)                    $        (639)                  $        (106)                    $        119       

 

 

 

    

OTTI

Gains

(Losses)

     Unrealized
Gains (Losses)
on Investments
     Cash Flow
Hedges
    

Pension

Liability

    

Foreign

Currency
Translation

     Total
Accumulated
Other
Comprehensive
Income (Loss)
 

 

 
(In millions)                                          

Balance, January 1, 2015

     $        32                     $        846                     $        (6)                    $        (641)                  $            49                     $        280       

Other comprehensive income (loss) before reclassifications, after tax of $2, $124, $1, $(18) and $0

     (5)                    (251)                    (2)                    37                   (47)                    (268)      

Reclassification of (gains) losses from accumulated other comprehensive income, after tax of $0, $(5), $(2), $(7) and $0

        (2)                    6                     10                      14       

 

 

Other comprehensive income (loss)

     (5)                    (253)                    4                     47                   (47)                    (254)      

Issuance of equity securities by subsidiary

              1                      1       

Amounts attributable to noncontrolling interests

     1                     26                     (1)                    (5)                  5                     26       

 

 

Balance, June 30, 2015

     $        28                     $        619                     $        (3)                    $        (598)                      $              7                     $          53       

 

 

Balance, January 1, 2016

     $        24                     $        347                     $        (3)                    $        (649)                  $          (76)                    $      (357)      

Other comprehensive income (loss) before reclassifications, after tax of $(1), $(272), $0, $0 and $0

     2                     539                           (34)                    507       

Reclassification of losses from accumulated other comprehensive income, after tax of $(1), $(1), $0, $(7) and $0

     2                     10                     1                     13                      26       

 

 

Other comprehensive income (loss)

     4                     549                     1                     13                   (34)                    533       

Amounts attributable to noncontrolling interests

        (58)                       (3)                  4                     (57)      

 

 

Balance, June 30, 2016

     $        28                     $        838                     $        (2)                    $        (639)                  $        (106)                    $        119