XML 27 R52.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.2.0.727
Contingencies (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended 25 Months Ended 78 Months Ended
Apr. 15, 2015
USD ($)
May. 15, 2013
case
Nov. 30, 2014
USD ($)
Jun. 30, 2014
USD ($)
state
Dec. 31, 2013
USD ($)
Oct. 31, 2013
USD ($)
case
May. 31, 2013
state
Dec. 31, 2012
state
Mar. 31, 2012
case
Jun. 30, 2010
person
May. 31, 2009
May. 31, 2003
USD ($)
plaintiff
Jul. 31, 2000
USD ($)
Apr. 30, 2000
USD ($)
plaintiff
Nov. 30, 1998
state
Jun. 30, 2015
USD ($)
case
Mar. 31, 2015
USD ($)
Jun. 30, 2014
USD ($)
Jun. 30, 2015
USD ($)
defendant
sponsorship
case
state
Jun. 30, 2014
USD ($)
Sep. 30, 2013
USD ($)
state
Dec. 31, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2012
Dec. 31, 2010
USD ($)
yr
Dec. 31, 2003
USD ($)
state
Mar. 31, 1998
state
Sep. 30, 2012
state
Jul. 30, 2015
USD ($)
Jul. 13, 2015
case
Apr. 30, 2015
USD ($)
Apr. 30, 2014
USD ($)
Apr. 15, 2014
USD ($)
Nov. 30, 2011
state
Jun. 30, 2009
USD ($)
Dec. 31, 2001
case
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Litigation settlement and judgment expense                               $ 1,250,000   $ 0 $ 2,093,000 $ 1,500,000                              
Loss Contingency Accrual [Roll Forward]                                                                      
Payments due under Master Settlement Agreement, Current                                 $ 26,322,000   26,322,000                                
Payments due under Master Settlement Agreement, Non-Current                                 25,809,000   25,809,000                                
Litigation Accruals, Non-Current                                 25,700,000   25,700,000                                
Payments due under Master Settlement Agreement, Current                               62,626,000     62,626,000     $ 26,322,000                          
Payments due under Master Settlement Agreement, Non-Current                               25,809,000     25,809,000     25,809,000                          
Litigation Accruals, Non-Current                               23,444,000     23,444,000     25,700,000                          
Current Liabilities [Member]                                                                      
Loss Contingency Accrual [Roll Forward]                                                                      
Total, Current                                 29,471,000   29,471,000 84,658,000   84,658,000                          
Expenses                                     55,925,000 54,279,000                              
NPM Settlement Adjustment                                       0                              
Change in MSA obligations capitalized as inventory                                     1,011,000 151,000                              
Payments                                     (23,787,000) (76,544,000)                              
Reclassification to non-current liabilities                                     3,305,000 3,918,000                              
Interest on withholding                                     178,000 83,000                              
Total, Current       $ 66,545,000 $ 84,658,000                     66,103,000   66,545,000 66,103,000 66,545,000   29,471,000                          
Non-Current Liabilities [Member]                                                                      
Loss Contingency Accrual [Roll Forward]                                                                      
Total, Non-Current                                 51,509,000   51,509,000 54,629,000   54,629,000                          
Expenses                                     (195,000) 0                              
NPM Settlement Adjustment                                       (1,419,000)                              
Change in MSA obligations capitalized as inventory                                     0 0                              
Payments                                     0 0                              
Reclassification to non-current liabilities                                     (3,305,000) (3,918,000)                              
Interest on withholding                                     1,244,000 893,000                              
Total, Non-Current       50,185,000 54,629,000                     $ 49,253,000   50,185,000 $ 49,253,000 50,185,000   51,509,000                          
Liggett Only Cases [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases pending | case                               3     3                                
Master Settlement Agreement [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Brand name sponsorship period                                     12 months                                
Master Settlement Agreement [Member] | Current Liabilities [Member]                                                                      
Loss Contingency Accrual [Roll Forward]                                                                      
Payments due under Master Settlement Agreement, Current                                 26,322,000   $ 26,322,000 25,348,000   25,348,000                          
Expenses                                     53,435,000 52,510,000                              
NPM Settlement Adjustment                                       0                              
Change in MSA obligations capitalized as inventory                                     1,011,000 151,000                              
Payments                                     (18,142,000) (16,343,000)                              
Reclassification to non-current liabilities                                     0 343,000                              
Interest on withholding                                     0 0                              
Payments due under Master Settlement Agreement, Current       62,009,000 25,348,000                     $ 62,626,000   62,009,000 62,626,000 62,009,000   26,322,000                          
Master Settlement Agreement [Member] | Non-Current Liabilities [Member]                                                                      
Loss Contingency Accrual [Roll Forward]                                                                      
Payments due under Master Settlement Agreement, Non-Current                                 25,809,000   25,809,000 27,571,000   27,571,000                          
Expenses                                     0 0                              
NPM Settlement Adjustment                                       (1,419,000)                              
Change in MSA obligations capitalized as inventory                                     0 0                              
Payments                                     0 0                              
Reclassification to non-current liabilities                                     0 (343,000)                              
Interest on withholding                                     0 0                              
Payments due under Master Settlement Agreement, Non-Current       $ 25,809,000 27,571,000                     $ 25,809,000   25,809,000 $ 25,809,000 25,809,000   25,809,000                          
Master Settlement Agreement [Member] | Maximum [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Number of brand name sponsorships allowed | sponsorship                                     1                                
Damages From Cigarette Smoking MSA and Other State Settlement Agreements [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Annual payment requirement                                     $ 9,000,000,000     117,800,000                          
NPM Adjustment [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Number of people on arbitration panel | person                   3                                                  
Aggregate number of settling states | state                                     24               49                
Amounts not expensed by the Company                                                 $ 1,200,000,000                    
Courts that did not rule | state                                                 1                    
Courts that decided the issue | state                                                 48                    
Settling states | state       2     2 20                                 45                    
Allocable share of settling states                                                 90.00%                    
Reduction of any Potential 2003 NPM Adjustment                                                 20.00%                    
Number of settling states with diligent enforcement not contested | state                                                                 16    
Non-settling states | state                                         15                            
Non-settling states that did not diligently enforce escrow statutes | state                                         6                            
Engle Progeny Cases [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Number of cases declined for review by supreme court | case                 2                                                    
Engle Case Class Action [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                         $ 145,000,000,000                                            
Parsons v. AC & S Inc. [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Damages sought                                     $ 1,000,000                                
Number of defendants | defendant                                     3                                
Hess Case [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Term case tried prior to final decision                                     12 years                                
Tobacco Litigation Personal Injury Cases [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases pending | case                               25     25                               750
Tobacco Litigation Personal Injury Cases [Member] | Cases Ending in Mistrial [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases dismissed | case   2                                                                  
Cases settled | case   1                                                                  
Department of Justice Lawsuit [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Required reporting period                     10 years                                                
Pending Litigation [Member] | Current Liabilities [Member]                                                                      
Loss Contingency Accrual [Roll Forward]                                                                      
Litigation Accruals, Current                                 3,149,000   $ 3,149,000 59,310,000   59,310,000                          
Expenses                                     2,490,000 1,769,000                              
NPM Settlement Adjustment                                       0                              
Change in MSA obligations capitalized as inventory                                     0 0                              
Payments                                     (5,645,000) (60,201,000)                              
Reclassification to non-current liabilities                                     3,305,000 3,575,000                              
Interest on withholding                                     178,000 83,000                              
Litigation Accruals, Current       $ 4,536,000 59,310,000                     $ 3,477,000   4,536,000 3,477,000 4,536,000   3,149,000                          
Pending Litigation [Member] | Non-Current Liabilities [Member]                                                                      
Loss Contingency Accrual [Roll Forward]                                                                      
Litigation Accruals, Non-Current                                 25,700,000   25,700,000 27,058,000   27,058,000                          
Expenses                                     (195,000) 0                              
NPM Settlement Adjustment                                       0                              
Change in MSA obligations capitalized as inventory                                     0 0                              
Payments                                     0 0                              
Reclassification to non-current liabilities                                     (3,305,000) (3,575,000)                              
Interest on withholding                                     1,244,000 893,000                              
Litigation Accruals, Non-Current       24,376,000 27,058,000                     $ 23,444,000   24,376,000 $ 23,444,000 24,376,000   25,700,000                          
Liggett and Vector Tobacco [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Total cigarettes sold                               3.40%     3.40%                                
Liggett and Vector Tobacco [Member] | Damages From Cigarette Smoking MSA and Other State Settlement Agreements [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement $ 17,800,000       $ 100,000,000                                                            
Liggett and Vector Tobacco [Member] | NPM Adjustment [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Gain (loss) related to litigation settlement                                         $ 6,947,000                            
Amounts expensed or accrued                               $ 25,809,000     $ 25,809,000                                
Amount remaining in disputed payment accounts                               30,100,000     30,100,000                                
Settlement adjustment credit                                                           $ 1,940,000   $ 1,733,000      
Liggett [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Legal expenses and other litigation costs                               3,158,000   1,817,000 5,713,000 5,174,000                              
Bonds                               $ 12,268,000     12,268,000     $ 4,768,000                          
Amount of litigation settlement                                     28,832,000                                
Damages paid                                     (17,978,000)                                
Punitive damages                                     18,400,000                                
Punitive damages paid                                     $ (1,000,000)                                
Liggett [Member] | Florida [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases pending | case                               28     28                                
Liggett [Member] | New York [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases pending | case                               8     8                                
Liggett [Member] | Maryland [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases pending | case                               10     10                                
Liggett [Member] | Louisiana [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases pending | case                               2     2                                
Liggett [Member] | West Virginia [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases pending | case                               2     2                                
Liggett [Member] | Missouri [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases pending | case                               1     1                                
Liggett [Member] | Ohio [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases pending | case                               1     1                                
Liggett [Member] | State Cases [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases pending | case                               300     300                                
Liggett [Member] | West Virginia State Court Cases [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases pending | case                               100     100                                
Liggett [Member] | Individual Actions [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases pending | case                               52     52                                
Liggett [Member] | Class Actions [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases pending | case                               4     4                                
Liggett [Member] | Price Fixing [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases pending | case                               1     1                                
Liggett [Member] | Health Care Cost Recovery Actions [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases pending | case                               1     1                                
Liggett [Member] | Gross Versus Net Dispute [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amounts expensed or accrued                               $ 8,500,000     $ 8,500,000                                
Percentage of Total Cigarettes Sold That Exceeds Market Share Exemption                               1.25%     1.25%                                
Liggett [Member] | Master Settlement Agreement [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Number of states not included in settlement agreement | state                             4                                        
Liggett [Member] | Damages From Cigarette Smoking MSA and Other State Settlement Agreements [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Number of States | state                             46                     45                  
MSA payment obligations                               $ 0     $ 0                                
Percentage of Total Cigarettes Sold That Exceeds Market Share Exemption                               1.65%     1.65%                                
Liggett [Member] | Minnesota Settlement [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Annual payment requirement                                                 $ 100,000                    
Liggett [Member] | Florida Settlement [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                               $ 1,200,000                      
Annual payment requirement                                               $ 250,000                      
Years annual payments required | yr                                               21                      
Liggett [Member] | Florida Settlement [Member] | Minimum [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Years annual payments required that are subject to inflation adjustment | yr                                               12                      
Liggett [Member] | Mississippi Settlement [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Term of notice from state                                             60 days                        
Liggett [Member] | NPM Adjustment [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Loss Contingency, Settlement Adjustment Credit, Disputed Entitled Amount                                                             $ 1,315,000        
Agreed additional amount funded adjusted                                                             521,000        
Settlement adjustment credit       $ 1,400,000                       $ 5,152,000   $ 1,400,000 $ 5,152,000 $ 1,400,000 $ 5,987,000                   $ 6,441,000        
Liggett [Member] | Engle Progeny Cases [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Bond cap                                                                   $ 200,000,000  
Number of cases settled and dismissed | case           4,900                         21                                
Number of plaintiff verdicts | case                               14     14                                
Number of defense verdicts | case                               7     7                                
Amount of litigation settlement           $ 110,000,000                                                          
Cases pending | case                               300     300                                
Settlement consideration paid in lump sum           61,600,000                                                          
Settlement consideration paid in equal monthly installments over next 15 years           $ 48,000,000                                                          
Settlement consideration installment payments term           14 years                                                          
Litigation settlement and judgment expense           $ 86,213,000                     $ 643,000                                    
Litigation settlement and judgement expense, amount discounted           $ 25,213,000                                                          
Discount rate           11.00%                                                          
Expected payments yearly for 2014 through 2017           $ 3,400,000                                                          
Claims scheduled for trial | case                               14     14                                
Liggett [Member] | Engle Progeny Cases [Member] | Cases Settled without Litigation [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Number of cases settled and dismissed | case           4,900                   2     163                                
Amount of litigation settlement                                     $ 3,456,000                                
Liggett [Member] | Irimi and Cohen [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Number of plaintiff verdicts | case                               2     2                                
Liggett [Member] | Engle Progency Cases Excluding Lukacs [Member] | Minimum [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases with punitive damages | case                                     4                                
Liggett [Member] | Engle Case Class Action [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Number of plaintiff verdicts | plaintiff                       1                                              
Number of defense verdicts | plaintiff                       2                                              
Amount of litigation settlement                         $ 790,000,000 $ 12,704,000                                          
Number of plaintiffs | plaintiff                           3                                          
Over turned judgment                       $ 5,831,000                                              
Liggett [Member] | Lukacs v. R.J. Reynolds [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     $ 12,418,000                                
Punitive damages                                     0                                
Liggett [Member] | Campbell v R J Reynolds [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     156,000                                
Punitive damages                                     0                                
Liggett [Member] | Douglas v R J Reynolds [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     1,350,000                                
Punitive damages                                     0                                
Liggett [Member] | Clay v R J Reynolds [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     349,000                                
Punitive damages                                     1,000,000                                
Liggett [Member] | Putney v R J Reynolds [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     3,008,000                                
Punitive damages                                     0                                
Liggett [Member] | Tullo v R J Reynolds [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     225,000                                
Punitive damages                                     0                                
Liggett [Member] | Ward v R J Reynolds [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     1,000                                
Punitive damages                                     0                                
Liggett [Member] | Calloway v RJ Reynolds [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     1,947,000                                
Punitive damages                                     7,600,000                                
Liggett [Member] | Calloway v RJ Reynolds [Member] | Joint and Several Judgment [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     16,100,000                                
Liggett [Member] | Buchanan v. R.J. Reynolds [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     2,035,000                                
Punitive damages                                     0                                
Liggett [Member] | Buchanan v. R.J. Reynolds [Member] | Joint and Several Judgment [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     5,500,000                                
Liggett [Member] | Cohen v. R.J. Reynolds [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     205,000                                
Punitive damages                                     0                                
Liggett [Member] | Rizzuto v. R.J. Reynolds [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     3,479,000                                
Punitive damages                                     $ 0                                
Liggett [Member] | Lukacs, Campbell, Douglas, Clay, Tullo, Ward and Rizzuto [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Number of cases settled and dismissed | case                                     7                                
Payments for legal settlements                                     $ 20,312,000                                
Liggett [Member] | Putney, Calloway, Buchanan, Cohen, Irimi, Lambert, Boatright and Caprio [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Minimum loss exposure                               $ 0     0                                
Maximum loss exposure                               28,254,000     28,254,000                                
Amounts expensed or accrued                               $ 0     0                                
Liggett [Member] | Irimi v. R.J. Reynolds [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     31,000                                
Punitive damages                                     0                                
Liggett [Member] | Lambert v. R.J. Reynolds [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     3,600,000                                
Punitive damages                                     9,500,000                                
Liggett [Member] | Boatright v. R.J. Reynolds [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     0                                
Punitive damages     $ 300,000                               300,000                                
Liggett [Member] | Caprio v. R.J. Reynolds [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     28,000                                
Punitive damages                                     0                                
Liggett [Member] | Pending Litigation [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     10,854,000                                
Punitive damages                                     17,400,000                                
Liggett [Member] | Pending Litigation [Member] | Irimi v. R.J. Reynolds [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     31,000                                
Liggett [Member] | Pending Litigation [Member] | Lambert v. R.J. Reynolds [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     $ 13,100,000                                
Liggett Only Cases [Member] | Individual Actions [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases pending | case                               3     3                                
Liggett Only Cases [Member] | Other Individual Actions [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases pending | case                               2     2                                
Liggett Only Cases [Member] | Rizzuto v. R.J. Reynolds [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement                                     $ 1,500,000                                
Liggett Only Cases [Member] | Hausrath [Member] | Individual Actions [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases pending | case                               1     1                                
Vector Tobacco [Member] | Damages From Cigarette Smoking MSA and Other State Settlement Agreements [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
MSA payment obligations                               $ 0     $ 0                                
Percentage of Total Cigarettes Sold That Exceeds Market Share Exemption                               0.28%     0.28%                                
Liggett Vector Brands [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Maximum loss exposure                               $ 500,000     $ 500,000                                
Litigation settlement and judgment expense                                     83,000                                
Letter of credit                               100,000     100,000                                
Agreed additional amount funded                               400,000     400,000                                
Agreed additional amount funded adjusted                               $ 317,000     $ 317,000                                
Phillip Morris [Member] | Boatright v. R.J. Reynolds [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement     15,000,000                                                                
Punitive damages     19,700,000                                                                
Phillip Morris [Member] | Boatright v. R.J. Reynolds [Member] | Joint and Several Judgment [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amount of litigation settlement     $ 12,750,000                                                                
Subsequent Event [Member] | Tobacco Litigation Personal Injury Cases [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Cases pending | case                                                         30            
Subsequent Event [Member] | Liggett [Member] | Gross Versus Net Dispute [Member]                                                                      
Loss Contingencies [Line Items]                                                                      
Amounts expensed or accrued                                                       $ 16,000,000