XML 81 R65.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.0.1
Debt - Components of Debt (Detail)
€ in Millions, $ in Millions
12 Months Ended
Sep. 30, 2021
USD ($)
Sep. 29, 2021
USD ($)
Sep. 25, 2021
EUR (€)
Jul. 28, 2021
USD ($)
Feb. 01, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Sep. 16, 2020
USD ($)
Aug. 25, 2020
USD ($)
May 15, 2020
USD ($)
Sep. 26, 2018
USD ($)
Sep. 25, 2018
USD ($)
Sep. 25, 2018
EUR (€)
Jun. 06, 2018
USD ($)
May 18, 2017
Mar. 14, 2016
EUR (€)
Apr. 04, 2013
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                    
Commercial Paper           $ 324 $ 0                      
Debt           11,400 4,413                      
Long-term Debt, Current Maturities           (632) (634)                      
Long-term debt           10,768 3,779                      
Proceeds from Issuance of Commercial Paper           800 0                      
Repayments of Commercial Paper           476                        
Revolving Loan Facility [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Revolving credit facility                   $ 1,000                
Revolving credit facility                   $ 1,000                
Revolving Loan Facility [Member] | Citibank, N.A [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Revolving credit facility       $ 2,000   1,025                        
Line of Credit Facility, Increase (Decrease), Net       2,500                            
Revolving credit facility       $ 2,000   $ 1,025                        
Senior Notes, Euro Notes, 2021 [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt                         0.50% 0.50%        
Repayments of Debt | €     € 300                              
Senior notes | €                           € 300        
Repayments of Debt | €     € 300                              
Senior Notes, Euro Notes, 2021 [Member] | Loans Payable [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt           0.82%                        
Senior Notes, Current           $ 0 368                      
Senior Notes, Due Two Thousand Twenty Two | Loans Payable [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt           0.69%                        
Senior Notes, Current           $ 300 0                      
Senior Notes, Due Two Thousand Twenty Two | Loans Payable [Member] | Nutrition & Biosciences, Inc [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt                 0.697%                  
Senior Notes, Current                 $ 300                  
Senior Notes - 2023 [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt                                   3.20%
Senior notes                                   $ 300
Senior Notes, Euro Notes, 2024 [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt                                 1.75%  
Senior notes | €                                 € 500  
Senior Notes, Euro Notes, 2026 [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt                         1.80% 1.80%        
Senior notes | €                           € 800        
Senior Notes - 2028 [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt                       4.45%            
Senior notes                       $ 400            
Senior notes - 2047 [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt                               4.375%    
Senior Notes - 2048 [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt                       5.00%            
Senior notes                       $ 800            
Term Loan Credit Agreement [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Repayments of Debt $ 120 $ 120           $ 110                    
Repayments of Debt $ 120 $ 120           $ 110                    
Term Loan Credit Agreement [Member] | Loans Payable [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt           3.65%                        
Revolving credit facility                             $ 350      
Revolving credit facility                             $ 350      
2022 Term Loan [Member] | Loans Payable [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt           1.73%                        
Senior Notes, Current           $ 0 199                      
Revolving credit facility                     $ 200              
Revolving credit facility                     $ 200              
2024 Term Loan                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum ratio of net debt to EBI TDA with step-downs over time           4.75                        
Debt Instrument, Covenant Compliance, Ratio Of Net Debt To EBITDA With Step-Downs Over Time, Third Full Fiscal Quarter           4.50                        
Debt Instrument, Covenant Compliance, Ratio Of Net Debt To EBITDA With Step-Downs Over Time, Sixth Full Fiscal Quarter           3.75                        
Debt Instrument, Covenant Compliance, Ratio Of Net Debt To EBITDA With Step-Downs Over Time, Ninth Full Fiscal Quarter           3.50                        
2026 Term Loan                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum ratio of net debt to EBI TDA with step-downs over time           4.75                        
Debt Instrument, Covenant Compliance, Ratio Of Net Debt To EBITDA With Step-Downs Over Time, Third Full Fiscal Quarter           4.50                        
Debt Instrument, Covenant Compliance, Ratio Of Net Debt To EBITDA With Step-Downs Over Time, Sixth Full Fiscal Quarter           3.75                        
Debt Instrument, Covenant Compliance, Ratio Of Net Debt To EBITDA With Step-Downs Over Time, Ninth Full Fiscal Quarter           3.50                        
Commercial Paper [Member] | Loans Payable [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt           0.00%                        
Bank overdrafts and other [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Bank overdrafts and other           $ 7 2                      
Minimum [Member] | Revolving Loan Facility [Member] | Citibank, N.A [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum ratio of net debt to EBI TDA with step-downs over time           3.50                        
Maximum [Member] | Revolving Loan Facility [Member] | Citibank, N.A [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum ratio of net debt to EBI TDA with step-downs over time           4.75                        
Loans Payable [Member] | Senior Notes, Due Two Thousand Twenty Two | Nutrition & Biosciences, Inc [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Margin on variable rate           0.10%                        
Loans Payable [Member] | Senior Notes - 2023 [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt           3.30%                        
Senior notes           $ 300 299                      
Loans Payable [Member] | Senior Notes, Euro Notes, 2024 [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt           1.88%                        
Senior notes           $ 565 614                      
Loans Payable [Member] | Senior Notes, Due Two Thousand Twenty Five                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt           1.22%                        
Senior notes           $ 1,001 0                      
Loans Payable [Member] | Senior Notes, Due Two Thousand Twenty Five | Nutrition & Biosciences, Inc [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt                 1.23%                  
Senior notes                 $ 1,000                  
Margin on variable rate           0.15%                        
Loans Payable [Member] | Senior Notes, Euro Notes, 2026 [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt           1.93%                        
Senior notes           $ 900 978                      
Loans Payable [Member] | Senior Notes, Due Two Thousand Twenty Seven                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt           1.56%                        
Senior notes           $ 1,218 0                      
Loans Payable [Member] | Senior Notes, Due Two Thousand Twenty Seven | Nutrition & Biosciences, Inc [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt                 1.832%                  
Senior notes                 $ 1,200                  
Margin on variable rate           0.25%                        
Loans Payable [Member] | Senior Notes - 2028 [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt           4.57%                        
Senior notes           $ 397 397                      
Loans Payable [Member] | Senior Notes, Due Two Thousand Thirty                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt           2.21%                        
Senior notes           $ 1,511 0                      
Loans Payable [Member] | Senior Notes, Due Two Thousand Thirty | Nutrition & Biosciences, Inc [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt                 2.30%                  
Senior notes                 $ 1,500                  
Margin on variable rate           0.25%                        
Loans Payable [Member] | Senior Notes, Due Two Thousand Forty                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt           3.04%                        
Senior notes           $ 775 0                      
Loans Payable [Member] | Senior Notes, Due Two Thousand Forty | Nutrition & Biosciences, Inc [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt                 3.268%                  
Senior notes                 $ 750                  
Margin on variable rate           0.30%                        
Loans Payable [Member] | Senior notes - 2047 [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt           4.44%                        
Senior notes           $ 494 494                      
Loans Payable [Member] | Senior Notes - 2048 [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt           5.12%                        
Senior notes           $ 786 786                      
Loans Payable [Member] | Senior Notes, Due Two Thousand Fifty                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt           3.21%                        
Senior notes           $ 1,572 0                      
Loans Payable [Member] | Senior Notes, Due Two Thousand Fifty | Nutrition & Biosciences, Inc [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt                 3.468%                  
Senior notes                 $ 1,500                  
Margin on variable rate           0.30%                        
Loans Payable [Member] | Term Loan Credit Agreement [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Senior Notes, Current           $ 0 240                      
Loans Payable [Member] | 2024 Term Loan                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt           1.43%                        
Senior notes           $ 625 0                      
Loans Payable [Member] | 2026 Term Loan                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt           1.82%                        
Senior notes           $ 625 0                      
Loans Payable [Member] | Amortizing Note                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt           6.09%                        
Senior Notes, Current           $ 0 $ 36                      
Loans Payable [Member] | Nutrition & Biosciences, Inc Senior Notes | Nutrition & Biosciences, Inc [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage           100.00%                        
Unsecured Debt [Member] | 2024 Term Loan | Nutrition & Biosciences, Inc [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt, face amount         $ 625                          
Unsecured Debt [Member] | 2026 Term Loan | Nutrition & Biosciences, Inc [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt, face amount         625                          
Unsecured Debt [Member] | Senior Unsecured Notes [Member] | Nutrition & Biosciences, Inc [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt, face amount         6,250       $ 6,250                  
Unsecured Debt [Member] | Senior Unsecured Term Loan Facilities [Member] | Nutrition & Biosciences, Inc [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt, face amount         $ 1,250                          
Unsecured Debt [Member] | Minimum [Member] | Senior Unsecured Notes [Member] | Nutrition & Biosciences, Inc [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt instrument, term         2 years                          
Unsecured Debt [Member] | Maximum [Member] | Senior Unsecured Notes [Member] | Nutrition & Biosciences, Inc [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt instrument, term         30 years                          
Senior Notes, Euro Notes, 2021 [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt                         $ 350 298        
Senior Notes, Euro Notes, 2026 [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt                         $ 932 € 794        
Senior Notes - 2028 [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt                       397            
Senior Notes - 2048 [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt                       $ 787            
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Minimum [Member] | 2022 Term Loan [Member] | Loans Payable [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt                     1.225%              
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Maximum [Member] | 2022 Term Loan [Member] | Loans Payable [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt                     2.475%              
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Loans Payable [Member] | Minimum [Member] | 2024 Term Loan                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt         0.75%                          
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Loans Payable [Member] | Minimum [Member] | 2026 Term Loan                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt         1.125%                          
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Loans Payable [Member] | Maximum [Member] | 2024 Term Loan                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt         2.00%                          
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Loans Payable [Member] | Maximum [Member] | 2026 Term Loan                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt         2.375%                          
Base Rate [Member] | Minimum [Member] | Revolving Loan Facility [Member] | Citibank, N.A [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Margin on variable rate       0.00%                            
Base Rate [Member] | Minimum [Member] | 2022 Term Loan [Member] | Loans Payable [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt                     0.225%              
Base Rate [Member] | Maximum [Member] | Revolving Loan Facility [Member] | Citibank, N.A [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Margin on variable rate       0.625%                            
Base Rate [Member] | Maximum [Member] | 2022 Term Loan [Member] | Loans Payable [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt                     1.475%              
Base Rate [Member] | Loans Payable [Member] | Minimum [Member] | 2024 Term Loan                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt         0.00%                          
Base Rate [Member] | Loans Payable [Member] | Minimum [Member] | 2026 Term Loan                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt         0.125%                          
Base Rate [Member] | Loans Payable [Member] | Maximum [Member] | 2024 Term Loan                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt         1.00%                          
Base Rate [Member] | Loans Payable [Member] | Maximum [Member] | 2026 Term Loan                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest rate of debt         1.375%