XML 69 R59.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.2
LONG-TERM DEBT (Details) - Narrative
$ / shares in Units, $ in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Apr. 16, 2018
USD ($)
$ / shares
Mar. 07, 2018
$ / shares
Oct. 02, 2017
USD ($)
Oct. 01, 2016
USD ($)
Mar. 22, 2016
USD ($)
Mar. 31, 2019
AUD ($)
Mar. 31, 2019
USD ($)
Jul. 31, 2018
GBP (£)
Sep. 30, 2017
AUD ($)
Mar. 31, 2017
AUD ($)
Aug. 31, 2016
USD ($)
Jul. 31, 2016
USD ($)
Nov. 30, 2012
CAD ($)
Jun. 30, 2019
GBP (£)
$ / shares
Jun. 30, 2018
$ / shares
Jun. 30, 2019
USD ($)
option
$ / shares
Jun. 30, 2018
$ / shares
Sep. 30, 2017
USD ($)
$ / shares
shares
Jun. 30, 2019
AUD ($)
Jun. 30, 2019
USD ($)
Jun. 30, 2019
CAD ($)
Sep. 30, 2018
USD ($)
Dec. 31, 2016
AUD ($)
Jul. 31, 2016
AUD ($)
loan
May 18, 2016
USD ($)
Mar. 31, 2016
USD ($)
property
Sep. 30, 2015
USD ($)
Feb. 27, 2014
USD ($)
Feb. 14, 2014
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Face amount                                                   $ 8,000,000 $ 32,280,000    
Long-term debt                                       $ 1,170,505,000   $ 1,121,082,000              
Capitalized Fees & Expenses                                       11,876,000   $ 14,830,000              
Maximum percentage of equity interest of subsidiaries borrowings guaranteed                               65.00%                          
Long-term line of credit                                       $ 20,628,000                  
Number of properties refinanced | property                                                   4      
Basis spread on variable rate                         1.30%                                
Stock issued during period, shares, employee stock ownership plan (in shares) | shares                                   621,875                      
Shares purchased for award value                                   $ 10,908,000                      
Weighted average purchase price of shares purchased (in dollars per share) | $ / shares                                   $ 17.54                      
Dividends paid per common share (in dollars per share) | $ / shares                           $ 0.0725 $ 1.0700 $ 0.2175 $ 1.2100                        
Troy, Ohio [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Percentage bearing fixed interest, percentage rate                           5.00%         5.00% 5.00% 5.00%                
Ocala, Florida [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Percentage bearing fixed interest, percentage rate                           8.00%         8.00% 8.00% 8.00%                
Number of option to extend | option                               2                          
Lease renewal term                           5 years         5 years 5 years 5 years                
Special Dividend [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Dividends paid per common share (in dollars per share) | $ / shares $ 1.00 $ 1.00                                                      
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Basis spread on variable rate               1.80%                                          
Libor Rate [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Line of credit facility, interest rate during period         2.75%                                                
Revolver due 2019 [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Long-term line of credit                                       $ 122,806,000                  
Remaining borrowing capacity                                       $ 206,566,000                  
Revolver due 2019 [Member] | Letter Of Credit Subfacility [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Line of credit facility, current borrowing capacity         $ 50,000,000                                                
Revolver due 2019 [Member] | Multicurrency Subfacility [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Line of credit facility, current borrowing capacity         $ 100,000,000                                                
Revolver due 2019 [Member] | Margin Rate [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Line of credit facility, interest rate during period         1.75%                                                
Term Loan [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Interest rate at period end                           2.97%         2.97% 2.97% 2.97%                
Periodic payment terms, balloon payment to be paid | £               £ 7,000,000                                          
Term Loan [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Face amount                                               $ 30,000,000          
Number of loans | loan                                               2          
Term Loan [Member] | Ames UK [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Face amount | £               14,000,000                                          
Debt instrument, periodic payment, principal | £               £ 350,000                                          
Long-term Line of Credit, Noncurrent                           $ 1,140,000           $ 1,446,000                  
Term Loan [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Basis spread on variable rate               2.25%                                          
Revolving Credit Facility [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Basis spread on variable rate               1.50%                                          
Interest rate at period end                           2.25%         2.25% 2.25% 2.25%                
Revolving Credit Facility [Member] | Ames UK [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Face amount | £               £ 5,000,000                                          
Term And Mortgage Loan July 2018 [Member] | Ames UK [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Long-term debt                           $ 16,266,000           $ 20,635,000                  
Senior Notes 2022 [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Debt instrument, interest rate, stated percentage     5.25%                     5.25%         5.25% 5.25% 5.25% 5.25%     5.25%     5.25%  
Face amount                                                       $ 600,000,000  
Long-term debt                                       $ 990,839,000   $ 988,252,000              
Capitalized Fees & Expenses                                       10,116,000   12,968,000              
Senior Notes 2022 [Member] | Fair Value, Inputs, Level 1 [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Convertible debt, fair value disclosures                                       998,800,000                  
Senior Notes 2022 [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Capitalized Fees & Expenses     $ 8,472,000                                                    
Revolver due 2019 [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Line of credit facility, current borrowing capacity                                                         $ 250,000,000
Revolver Due 2020 [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Line of credit facility, current borrowing capacity         $ 350,000,000                                                
Real estate mortgages [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Debt instrument, description of variable rate basis                               The loans had an interest rate of LIBOR plus 1.50%                          
Term Loan August 2016 [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Face amount                     $ 35,092,000                                    
Amount of line note available to purchase common stock in open market                     $ 10,908,000                                    
Internal Loan March 2019 [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Long-term debt                                       32,987,000                  
Debt instrument, periodic payment, principal                               $ 569,000                          
Internal Loan March 2019 [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Basis spread on variable rate                               2.91%                          
ESOP Loans [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Long-term debt                                       0   34,508,000              
Capitalized Fees & Expenses                                       $ 0   $ 186,000              
Debt instrument, periodic payment, principal       $ 569,000                                                  
Capital lease - real estate [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Debt instrument, interest rate, stated percentage                           5.00%         5.00% 5.00% 5.00% 5.00%              
Long-term debt                                       $ 5,124,000   $ 7,423,000              
Capitalized Fees & Expenses                                       61,000   80,000              
Non U.S. lines of credit [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Long-term debt                                       8,438,000   7,935,000              
Capitalized Fees & Expenses                                       5,000   $ 16,000              
Long-term line of credit                                       0                  
Remaining borrowing capacity                                       $ 11,435,000 $ 15,000                
Proceeds from long-term lines of credit                         $ 15,000     $ 11,435,000                          
Non U.S. lines of credit [Member] | Libor Rate [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Interest rate at period end                           3.70%         3.70% 3.70% 3.70%                
Non U.S. lines of credit [Member] | Bankers Acceptance Rate [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Interest rate at period end                           3.14%         3.14% 3.14% 3.14%                
Term Loan May 2014 [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Face amount                                               $ 10,000,000          
Debt instrument, periodic payment, principal                       $ 1,250,000                                  
Maximum borrowing capacity increase (decrease)           $ (10,000,000)     $ 15,000,000 $ 5,000,000                                      
Term Loan December 2013 and May 2014 [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Long-term line of credit                                     $ 27,125,000 $ 18,982,000                  
Basis spread on variable rate                       1.90%                                  
Debt instrument, interest rate, effective percentage                           3.15%         3.15% 3.15% 3.15%                
Mortgages [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Basis spread on variable rate                           1.50%                              
Mortgages [Member] | Ames UK [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Face amount | £               4,000,000                                          
Debt instrument, periodic payment, principal | £               83,000                                          
Interest rate at period end                           2.52%         2.52% 2.52% 2.52%                
Periodic payment terms, balloon payment to be paid | £               £ 2,333,000                                          
Senior Notes 2022 [Member] | Senior Notes [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Proceeds from issuance of debt     $ 275,000,000                                                    
Face amount                                       $ 725,000,000                  
Long-term debt                                       1,000,000,000                  
Unamortized Debt Issuance Expense                                       10,116,000                  
Senior Notes due 2022, May 2016 Add-On Issuance [Member] | Senior Notes [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Issuance price, percentage     101.00%                                           98.76%        
Face amount                                                 $ 125,000,000        
Debt issuance costs, net                                       13,329,000                  
Term Loan 1 [Member] | Secured Debt [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Repayments of Debt $ 5,705,000                                                        
Term Loan Due 2019 [Member] | Medium-term Notes [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Number of loans refinanced with new debt instrument | loan                                               2          
Periodic payment terms, balloon payment to be paid                                               $ 13,375,000          
Revolving Facility, June 2017 [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Maximum borrowing capacity                                             $ 20,000 $ 10,000,000          
Receivables Purchase Facility [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Long-term debt                                     $ 10,000,000 $ 6,997,000                  
Basis spread on variable rate                       1.00%                                  
Proceeds from long-term lines of credit             $ 10,000,000                                            
Debt instrument, interest rate, effective percentage                           2.27%         2.27% 2.27% 2.27%                
Line of Credit One [Member] | Non U.S. lines of credit [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                          
Debt Instrument [Line Items]                                                          
Long-term debt                                       $ 0                  
Basis spread on variable rate                       1.80%                                  
Debt instrument, interest rate, effective percentage                           3.07%         3.07% 3.07% 3.07%