XML 69 R59.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
LONG-TERM DEBT (Details) - Narrative
$ / shares in Units, $ in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Apr. 16, 2018
USD ($)
$ / shares
Oct. 02, 2017
USD ($)
Oct. 01, 2016
USD ($)
Mar. 22, 2016
USD ($)
Jul. 31, 2018
GBP (£)
Aug. 31, 2016
USD ($)
Jul. 31, 2016
USD ($)
Nov. 30, 2012
CAD ($)
Dec. 31, 2018
USD ($)
option
$ / shares
Sep. 30, 2018
USD ($)
$ / shares
Jun. 30, 2018
$ / shares
Mar. 31, 2018
$ / shares
Dec. 31, 2017
$ / shares
Sep. 30, 2017
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 31, 2018
GBP (£)
Dec. 31, 2018
AUD ($)
Dec. 31, 2018
USD ($)
Dec. 31, 2018
CAD ($)
Sep. 30, 2017
AUD ($)
Mar. 31, 2017
AUD ($)
Dec. 31, 2016
AUD ($)
Jul. 31, 2016
AUD ($)
loan
May 18, 2016
USD ($)
Mar. 31, 2016
USD ($)
property
Sep. 30, 2015
USD ($)
Feb. 27, 2014
USD ($)
Feb. 14, 2014
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Face amount           $ 35,092,000                                   $ 8,000,000 $ 32,280,000    
Long-term debt                   $ 1,121,082,000             $ 1,154,951,000                    
Capitalized Fees & Expenses                   $ 14,830,000             13,753,000                    
Maximum percentage of equity interest of subsidiaries borrowings guaranteed                 65.00%                                    
Long-term line of credit                                 $ 14,667,000                    
Number of properties refinanced | property                                               4      
Basis spread on variable rate               1.30%                                      
Amount of line note available to purchase common stock in open market           $ 10,908,000                                          
Stock issued during period, shares, employee stock ownership plan (in shares) | shares                           621,875                          
Shares purchased for award value                           $ 10,908,000                          
Weighted average purchase price of shares purchased | $ / shares                           $ 17.54                          
Dividends paid per common share (in Dollars per share) | $ / shares                 $ 0.0725 $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07                            
Troy, Ohio [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Percentage bearing fixed interest, percentage rate                             5.00% 5.00% 5.00% 5.00%                  
Ocala, Florida [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Percentage bearing fixed interest, percentage rate                             8.00% 8.00% 8.00% 8.00%                  
Number of option to extend | option                 2                                    
Lease renewal term                             5 years 5 years 5 years 5 years                  
Special Dividends [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Dividends paid per common share (in Dollars per share) | $ / shares $ 1.00                                                    
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Basis spread on variable rate         1.80%                                            
Libor Rate [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, interest rate during period       2.75%                                              
Revolver due 2019 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Long-term line of credit                                 $ 57,500,000                    
Remaining borrowing capacity                                 $ 277,833,000                    
Revolver due 2019 [Member] | Letter Of Credit Subfacility [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, current borrowing capacity       $ 50,000,000                                              
Revolver due 2019 [Member] | Multicurrency Subfacility [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, current borrowing capacity       $ 100,000,000                                              
Revolver due 2019 [Member] | Margin Rate [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, interest rate during period       1.75%                                              
Term Loan [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Interest rate at period end                             3.16% 3.16% 3.16% 3.16%                  
Periodic payment terms, balloon payment to be paid | £         £ 7,000,000                                            
Term Loan [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Face amount                                           $ 30,000,000          
Number of loans | loan                                           2          
Term Loan [Member] | Ames UK [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Face amount | £         14,000,000                                            
Debt instrument, periodic payment, principal | £         £ 350,000                                            
Long-term Line of Credit, Noncurrent                             £ 17,132,000   $ 21,669,000                    
Term Loan [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Basis spread on variable rate         2.25%                                            
Revolving Credit Facility [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Basis spread on variable rate         1.50%                                            
Interest rate at period end                             2.25% 2.25% 2.25% 2.25%                  
Maximum borrowing capacity                               $ 20,000,000 $ 14,084,000                    
Revolving Credit Facility [Member] | Ames UK [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Face amount | £         £ 5,000,000                                            
Senior Notes 2022 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt instrument, interest rate, stated percentage   5.25%                                               5.25%  
Face amount                                                   $ 600,000,000  
Long-term debt                   $ 988,252,000             989,114,000                    
Capitalized Fees & Expenses                   $ 12,968,000             $ 12,017,000                    
Debt instrument, interest rate, effective percentage                   5.25%         5.25% 5.25% 5.25% 5.25%                  
Senior Notes 2022 [Member] | Fair Value, Inputs, Level 1 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Convertible debt, fair value disclosures                                 $ 910,000,000                    
Senior Notes 2022 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Capitalized Fees & Expenses   $ 8,472,000                                                  
Revolver due 2019 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, current borrowing capacity                                                     $ 250,000,000
Revolver Due 2020 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, current borrowing capacity       $ 350,000,000                                              
Real estate mortgages [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt instrument, description of variable rate basis                 The loans had an interest rate of LIBOR plus 1.50%                                    
ESOP Loan July 2014 [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Basis spread on variable rate                 3.00%                                    
ESOP Loans [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Long-term debt                   $ 34,508,000             33,970,000                    
Capitalized Fees & Expenses                   186,000             155,000                    
Debt instrument, periodic payment, principal     $ 569,000                                                
Capital lease - real estate [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Long-term debt                   7,423,000             6,669,000                    
Capitalized Fees & Expenses                   $ 80,000             $ 74,000                    
Debt instrument, interest rate, effective percentage                   5.00%         5.00% 5.00% 5.00% 5.00%                  
Non U.S. lines of credit [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Long-term debt                   $ 7,935,000             $ 14,072,000                    
Capitalized Fees & Expenses                   $ 16,000             12,000                    
Long-term line of credit                                 0                    
Remaining borrowing capacity                                 $ 11,018,000 $ 15,000                  
Proceeds from long-term lines of credit               $ 15,000 $ 11,018,000                                    
Non U.S. lines of credit [Member] | Libor Rate [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Interest rate at period end                             4.11% 4.11% 4.11% 4.11%                  
Non U.S. lines of credit [Member] | Bankers Acceptance Rate [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Interest rate at period end                             3.50% 3.50% 3.50% 3.50%                  
Term Loan May 2014 [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Face amount                                           $ 10,000,000          
Debt instrument, periodic payment, principal             $ 1,250,000                                        
Maximum borrowing capacity                                       $ 5,000,000              
Maximum borrowing capacity increase                                     $ 15,000,000                
Term Loan December 2013 and May 2014 [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Long-term line of credit                               $ 39,625,000 $ 27,904,000                    
Basis spread on variable rate             2.00%                                        
Debt instrument, interest rate, effective percentage                             4.11% 4.11% 4.11% 4.11%                  
Mortgages [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Basis spread on variable rate                 1.50%                                    
Mortgages [Member] | Ames UK [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Face amount | £         4,000,000                                            
Debt instrument, periodic payment, principal | £         83,000                                            
Interest rate at period end                             2.71% 2.71% 2.71% 2.71%                  
Periodic payment terms, balloon payment to be paid | £         £ 2,333,000                                            
Senior Notes 2022 [Member] | Senior Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Proceeds from issuance of debt   $ 275,000,000                                                  
Long-term debt                                 $ 1,000,000,000                    
Unamortized Debt Issuance Expense                                 12,017,000                    
Senior Notes due 2022, May 2016 Add-On Issuance [Member] | Senior Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Issuance price, percentage   101.00%                                         98.76%        
Face amount                                             $ 125,000,000        
Debt issuance costs, net                                 $ 13,329,000                    
Term Loan 1 [Member] | Secured Debt [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Repayments of Debt $ 5,705,000                                                    
Term Loan Due 2019 [Member] | Medium-term Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Number of loans refinanced with new debt instrument | loan                                           2          
Periodic payment terms, balloon payment to be paid                                           $ 37,125,000          
Revolving Facility, June 2017 [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Maximum borrowing capacity                                         $ 20,000 $ 10,000,000          
Line of Credit One [Member] | Non U.S. lines of credit [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Basis spread on variable rate             2.00%                                        
Debt instrument, interest rate, effective percentage                             4.06% 4.06% 4.06% 4.06%