XML 66 R56.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
LONG-TERM DEBT (Details) - Narrative
$ / shares in Units, $ in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 02, 2017
USD ($)
Jan. 17, 2017
USD ($)
shares
Oct. 01, 2016
USD ($)
Jul. 14, 2016
USD ($)
Mar. 22, 2016
USD ($)
Jul. 31, 2018
GBP (£)
Aug. 31, 2016
USD ($)
Jul. 31, 2016
USD ($)
Nov. 30, 2012
CAD ($)
Jun. 30, 2018
AUD ($)
Jun. 30, 2017
USD ($)
shares
Jun. 30, 2018
USD ($)
option
Sep. 30, 2017
USD ($)
$ / shares
shares
Sep. 30, 2016
USD ($)
Jun. 30, 2018
USD ($)
Jun. 30, 2018
CAD ($)
Dec. 18, 2017
USD ($)
Sep. 30, 2017
AUD ($)
Sep. 30, 2017
USD ($)
Jun. 30, 2017
AUD ($)
Jul. 31, 2016
AUD ($)
loan
May 18, 2016
USD ($)
Mar. 31, 2016
USD ($)
Sep. 30, 2015
USD ($)
Feb. 27, 2014
USD ($)
Feb. 14, 2014
USD ($)
Oct. 21, 2013
property
Dec. 21, 2009
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Capitalized Fees & Expenses                             $ 15,899,000       $ 12,066,000                  
Long-term debt                             1,135,720,000       979,158,000                  
Face amount             $ 35,092,000                               $ 8,000,000 $ 32,280,000        
Underwriting fees and other expense capitalized                           $ 10,313,000                            
Maximum percentage of equity interest of subsidiaries borrowings guaranteed                       65.00%                                
Long-term line of credit                             15,166,000                          
Number of properties refinanced | property                                                     4  
Amount of line note available to purchase common stock in open market             $ 10,908,000                                          
Stock issued during period, shares, employee stock ownership plan (in shares) | shares                         621,875                              
Shares purchased for award value                         $ 10,908,000                              
Weighted average purchase price of shares purchased | $ / shares                         $ 17.54                              
Basis spread on variable rate                 1.30%     1.30%                                
Number of option to extend | option                       2                                
Lease renewal term                       5 years                                
Convert. debt due 2017 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, interest rate, stated percentage                                                       4.00%
Face amount                                                       $ 100,000,000
Non U.S. lines of credit [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Capitalized Fees & Expenses                             19,000       31,000                  
Long-term debt                             (19,000)       9,371,000                  
Proceeds from long-term lines of credit                 $ 15,000     $ 11,282,000                                
Long-term line of credit                             0                          
Remaining borrowing capacity                             11,282,000 $ 15,000                        
Mortgages [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate                   1.50%                                    
Senior Notes [Member] | Senior Notes 2022 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Proceeds from issuance of debt $ 275,000,000                                                      
Long-term debt                             1,000,000,000                          
Senior Notes [Member] | Senior Notes due 2022, May 2016 Add-On Issuance [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt issuance costs, net                             3,016,000                          
Issuance price, percentage 101.00%                                         98.76%            
Face amount                                           $ 125,000,000            
Senior Notes 2022 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Capitalized Fees & Expenses                                 $ 8,472,000                      
Senior Notes 2022 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Capitalized Fees & Expenses                             13,932,000       9,220,000                  
Debt instrument, interest rate, stated percentage 5.25%                                               5.25%      
Long-term debt                             $ 987,376,000       $ 714,603,000                  
Face amount                                                 $ 600,000,000      
Debt conversion, original debt, amount       $ 125,000,000                                                
Debt instrument, interest rate, effective percentage                   5.25%         5.25% 5.25%   5.25% 5.25%                  
Revolver due 2019 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, current borrowing capacity                                                   $ 250,000,000    
Revolver Due 2020 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, current borrowing capacity         $ 350,000,000                                              
Convertible Notes 2017 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt conversion, converted instrument, amount   $ 173,855,000                 $ 173,855,000                                  
Debt conversion, converted instrument, cash received   125,000,000                 $ 125,000,000                                  
Issuance of treasury stock in settlement of convertible debt   $ 48,858,000                                                    
Debt conversion, converted instrument, shares issued | shares   1,954,993                 1,954,993                                  
Debt instrument, interest rate, effective percentage   4.00%                                                    
Real estate mortgages [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Capitalized Fees & Expenses                             $ 0       $ 320,000                  
Long-term debt                             0       23,322,000                  
Debt instrument, description of variable rate basis                       The loans had an interest rate of LIBOR plus 1.50%                                
Basis spread on variable rate                       2.25%                                
ESOP Loans [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Capitalized Fees & Expenses                             217,000       310,000                  
Long-term debt                             35,046,000       42,365,000                  
Basis spread on variable rate                       2.50%                                
Debt instrument, periodic payment, principal     $ 569,000                                                  
Capital lease - real estate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Capitalized Fees & Expenses                             86,000       105,000                  
Long-term debt                             $ 8,162,000       $ 5,207,000                  
Debt instrument, interest rate, effective percentage                   5.00%         5.00% 5.00%   5.00% 5.00%                  
Medium-term Notes [Member] | Term Loan Due 2019 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Periodic payment terms, balloon payment to be paid                                         $ 37,125,000              
Number of loans refinanced with new debt instrument | loan                                         2              
Revolver Due 2013 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate                   1.75%   1.75%                                
Fair Value, Inputs, Level 1 [Member] | Senior Notes 2022 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Convertible debt, fair value disclosures                             $ 972,500,000                          
Libor Rate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, interest rate during period         2.75%                                              
Libor Rate [Member] | Non U.S. lines of credit [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate at period end                   3.63%         3.63% 3.63%                        
Bankers Acceptance Rate [Member] | Non U.S. lines of credit [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate at period end                   3.00%         3.00% 3.00%                        
Revolving Credit Facility [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term line of credit                             $ 0                          
Maximum borrowing capacity                   $ 20,000,000         14,696,000                          
Revolving Credit Facility [Member] | Revolving Facility, June 2017 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Maximum borrowing capacity                   $ 20,000                     $ 10,000,000              
Revolver due 2019 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term line of credit                             69,912,000                          
Remaining borrowing capacity                             $ 264,922,000                          
Revolver due 2019 [Member] | Letter Of Credit Subfacility [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, current borrowing capacity         $ 50,000,000                                              
Revolver due 2019 [Member] | Multicurrency Subfacility [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, current borrowing capacity         $ 50,000,000                                              
Revolver due 2019 [Member] | Margin Rate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, interest rate during period         1.75%                                              
Secured Debt [Member] | Invoice Discounting Arrangement [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate at period end                   2.50%         2.50% 2.50%                        
Term Loan [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, interest rate, effective percentage                   3.85%         3.85% 3.85%                        
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | ESOP Loan July 2014 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate                       2.50%                                
Sterling Base Rate [Member] | Secured Debt [Member] | Invoice Discounting Arrangement [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate                       2.00%                                
Long-term Line of Credit, Noncurrent                             $ 0                          
Northcote Holdings Pty. Ltd [Member] | Non U.S. lines of credit [Member] | Line of Credit One [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate               2.00%                                        
Debt instrument, interest rate, effective percentage                   3.93%         3.93% 3.93%                        
Northcote Holdings Pty. Ltd [Member] | Term Loan May 2014 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Face amount                                         10,000,000              
Debt instrument, periodic payment, principal               $ 1,250,000                                        
Maximum borrowing capacity                                       $ 5,000,000                
Maximum borrowing capacity increase                                   $ 15,000,000                    
Northcote Holdings Pty. Ltd [Member] | Term Loan December 2013 and May 2014 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term line of credit                   $ 42,125,000         $ 30,953,000                          
Basis spread on variable rate               2.00%                                        
Debt instrument, interest rate, effective percentage                   4.16%         4.16% 4.16%                        
Northcote Holdings Pty. Ltd [Member] | Term Loan [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Face amount                                         $ 30,000,000              
Number of loans | loan                                         2              
Troy, Ohio [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Percentage bearing fixed interest, percentage rate                   5.00%         5.00% 5.00%                        
Ocala, Florida [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Percentage bearing fixed interest, percentage rate                   8.00%         8.00% 8.00%                        
Subsequent Event [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate           1.50%                                            
Interest rate at period end           2.00%                                            
Subsequent Event [Member] | Term Loan [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate at period end           3.04%                                            
Periodic payment terms, balloon payment to be paid | £           £ 7,000,000                                            
Subsequent Event [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate           1.80%                                            
Subsequent Event [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Term Loan [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate           2.25%                                            
Subsequent Event [Member] | Ames UK [Member] | Mortgages [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Face amount | £           £ 4,000,000                                            
Interest rate at period end           2.59%                                            
Debt instrument, periodic payment, principal | £           £ 83,000                                            
Periodic payment terms, balloon payment to be paid | £           2,333,000                                            
Subsequent Event [Member] | Ames UK [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Face amount | £           5,000,000                                            
Subsequent Event [Member] | Ames UK [Member] | Term Loan [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Face amount | £           14,000,000                                            
Debt instrument, periodic payment, principal | £           £ 350,000