XML 65 R54.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
LONG-TERM DEBT (Details) - Narrative
$ / shares in Units, £ in Thousands, $ in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 02, 2017
USD ($)
Jan. 17, 2017
USD ($)
shares
Oct. 01, 2016
USD ($)
Jul. 14, 2016
USD ($)
Mar. 22, 2016
USD ($)
Aug. 31, 2016
USD ($)
Jul. 31, 2016
USD ($)
Nov. 30, 2012
CAD ($)
Mar. 31, 2018
GBP (£)
Mar. 31, 2017
USD ($)
shares
Mar. 31, 2018
USD ($)
option
Sep. 30, 2017
USD ($)
$ / shares
shares
Sep. 30, 2016
USD ($)
Mar. 31, 2018
AUD ($)
Mar. 31, 2018
USD ($)
Mar. 31, 2018
CAD ($)
Dec. 18, 2017
USD ($)
Sep. 30, 2017
AUD ($)
Sep. 30, 2017
USD ($)
Mar. 31, 2017
AUD ($)
Jul. 31, 2016
AUD ($)
loan
May 18, 2016
USD ($)
Mar. 31, 2016
USD ($)
Sep. 30, 2015
USD ($)
Feb. 27, 2014
USD ($)
Feb. 14, 2014
USD ($)
Oct. 21, 2013
property
Dec. 21, 2009
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Capitalized Fees & Expenses                             $ 16,880,000       $ 12,066,000                  
Long-term debt                             1,091,379,000       979,158,000                  
Face amount           $ 35,092,000                                 $ 8,000,000 $ 32,280,000        
Underwriting fees and other expense capitalized                         $ 10,313,000                              
Maximum percentage of equity interest of subsidiaries borrowings guaranteed                     65.00%                                  
Long-term line of credit                             14,896,000                          
Number of properties refinanced | property                                                     4  
Amount of line note available to purchase common stock in open market           $ 10,908,000                                            
Stock issued during period, shares, employee stock ownership plan (in shares) | shares                       621,875                                
Shares purchased for award value                       $ 10,908,000                                
Weighted average purchase price of shares purchased | $ / shares                       $ 17.54                                
Basis spread on variable rate               1.30%     1.30%                                  
Number of option to extend | option                     2                                  
Lease renewal term                     5 years                                  
Convert. debt due 2017 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, interest rate, stated percentage                                                       4.00%
Face amount                                                       $ 100,000,000
Mortgages [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate                 1.50%                                      
Senior Notes [Member] | Senior Notes 2022 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Proceeds from issuance of debt $ 275,000,000                                                      
Long-term debt                             1,000,000,000                          
Senior Notes [Member] | Senior Notes due 2022, May 2016 Add-On Issuance [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt issuance costs, net                             3,016,000                          
Issuance price, percentage 101.00%                                         98.76%            
Face amount                                           $ 125,000,000            
Senior Notes 2022 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Capitalized Fees & Expenses                                 $ 8,472,000                      
Senior Notes 2022 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Capitalized Fees & Expenses                             14,715,000       9,220,000                  
Debt instrument, interest rate, stated percentage 5.25%                                               5.25%      
Long-term debt                             $ 986,681,000       $ 714,603,000                  
Face amount                                                 $ 600,000,000      
Debt conversion, original debt, amount       $ 125,000,000                                                
Debt instrument, interest rate, effective percentage                 5.25%         5.25% 5.25% 5.25%   5.25% 5.25%                  
Revolver due 2019 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, current borrowing capacity                                                   $ 250,000,000    
Revolver Due 2020 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, current borrowing capacity         $ 350,000,000                                              
Convertible Notes 2017 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt conversion, converted instrument, amount   $ 173,855,000               $ 173,855,000                                    
Debt conversion, converted instrument, cash received   125,000,000               $ 125,000,000                                    
Issuance of treasury stock in settlement of convertible debt   $ 48,858,000                                                    
Debt conversion, converted instrument, shares issued | shares   1,954,993               1,954,993                                    
Debt instrument, interest rate, effective percentage   4.00%                                                    
Real estate mortgages [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Capitalized Fees & Expenses                             $ 0       $ 320,000                  
Long-term debt                             0       23,322,000                  
Debt instrument, description of variable rate basis                     The loans had an interest rate of LIBOR plus 1.50%                                  
Basis spread on variable rate                     2.25%                                  
ESOP Loans [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Capitalized Fees & Expenses                             248,000       310,000                  
Long-term debt                             41,289,000       42,365,000                  
Basis spread on variable rate                     2.50%                                  
Debt instrument, periodic payment, principal     $ 569,000                                                  
Capital lease - real estate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Capitalized Fees & Expenses                             93,000       105,000                  
Long-term debt                             $ 8,890,000       $ 5,207,000                  
Debt instrument, interest rate, effective percentage                 5.00%         5.00% 5.00% 5.00%   5.00% 5.00%                  
Non U.S. lines of credit [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Capitalized Fees & Expenses                             $ 24,000       $ 31,000                  
Long-term debt                             2,101,000       $ 9,371,000                  
Proceeds from long-term lines of credit               $ 15,000     $ 11,624,000                                  
Long-term line of credit                             0                          
Remaining borrowing capacity                             $ 11,624,000 $ 15,000                        
Term Loan [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, interest rate, effective percentage                 3.85%         3.85% 3.85% 3.85%                        
Medium-term Notes [Member] | Term Loan Due 2019 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Periodic payment terms, balloon payment to be paid                                         $ 37,125,000              
Number of loans refinanced with new debt instrument | loan                                         2              
Revolver Due 2013 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate                 1.75%   1.75%                                  
Fair Value, Inputs, Level 1 [Member] | Senior Notes 2022 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Convertible debt, fair value disclosures                             $ 1,006,300,000                          
Libor Rate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, interest rate during period         2.50%                                              
Libor Rate [Member] | Non U.S. lines of credit [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate at period end                 3.18%         3.18% 3.18% 3.18%                        
Bankers Acceptance Rate [Member] | Non U.S. lines of credit [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Interest rate at period end                 2.87%         2.87% 2.87% 2.87%                        
Revolving Credit Facility [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term line of credit                             $ 0                          
Maximum borrowing capacity                           $ 20,000,000 15,344,000                          
Revolving Credit Facility [Member] | Revolving Facility, June 2017 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Maximum borrowing capacity                           $ 20,000             $ 10,000,000              
Revolver due 2019 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term line of credit                             14,896,000                          
Remaining borrowing capacity                             320,208,000                          
Revolver due 2019 [Member] | Letter Of Credit Subfacility [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, current borrowing capacity         $ 50,000,000                                              
Revolver due 2019 [Member] | Multicurrency Subfacility [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, current borrowing capacity         $ 50,000,000                                              
Revolver due 2019 [Member] | Margin Rate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, interest rate during period         1.50%                                              
Secured Debt [Member] | Invoice Discounting Arrangement [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term line of credit                 £ 1,512           $ 2,125,000                          
Interest rate at period end                 2.50%         2.50% 2.50% 2.50%                        
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | ESOP Loan July 2014 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate                     2.50%                                  
Sterling Base Rate [Member] | Secured Debt [Member] | Invoice Discounting Arrangement [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate                     2.00%                                  
Northcote Holdings Pty. Ltd [Member] | Non U.S. lines of credit [Member] | Line of Credit One [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Basis spread on variable rate             2.00%                                          
Debt instrument, interest rate, effective percentage                 3.94%         3.94% 3.94% 3.94%                        
Northcote Holdings Pty. Ltd [Member] | Term Loan [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Face amount                                         $ 30,000,000              
Number of loans | loan                                         2              
Northcote Holdings Pty. Ltd [Member] | Term Loan May 2014 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Face amount                                         $ 10,000,000              
Debt instrument, periodic payment, principal             $ 1,250,000                                          
Maximum borrowing capacity                                       $ 5,000,000                
Maximum borrowing capacity increase                                   $ 15,000,000                    
Northcote Holdings Pty. Ltd [Member] | Term Loan December 2013 and May 2014 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term line of credit                           $ 43,375,000 $ 33,277,000                          
Basis spread on variable rate             2.00%                                          
Debt instrument, interest rate, effective percentage                 4.08%         4.08% 4.08% 4.08%                        
Troy, Ohio [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Percentage bearing fixed interest, percentage rate                 5.00%         5.00% 5.00% 5.00%                        
Ocala, Florida [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Percentage bearing fixed interest, percentage rate                 8.00%         8.00% 8.00% 8.00%