XML 65 R54.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
LONG-TERM DEBT (Details) - Narrative
$ / shares in Units, CAD in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 02, 2017
USD ($)
Jan. 17, 2017
USD ($)
shares
Oct. 01, 2016
USD ($)
Jul. 14, 2016
USD ($)
Mar. 22, 2016
USD ($)
Aug. 31, 2016
USD ($)
Jul. 31, 2016
USD ($)
Nov. 30, 2012
CAD
Dec. 31, 2017
USD ($)
option
$ / shares
shares
Mar. 31, 2017
USD ($)
shares
Sep. 30, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2017
AUD
Dec. 31, 2017
USD ($)
Dec. 31, 2017
CAD
Dec. 18, 2017
USD ($)
Sep. 30, 2017
AUD
Sep. 30, 2017
USD ($)
Mar. 31, 2017
AUD
Mar. 31, 2017
USD ($)
Jul. 31, 2016
AUD
loan
May 18, 2016
USD ($)
Mar. 31, 2016
USD ($)
Sep. 30, 2015
USD ($)
Feb. 27, 2014
USD ($)
Feb. 14, 2014
USD ($)
Oct. 21, 2013
property
Dec. 21, 2009
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Capitalized Fees & Expenses                         $ 18,287,000       $ 12,066,000                    
Long-term debt                         1,250,986,000       979,158,000                    
Face amount           $ 35,092,000                               $ 8,000,000 $ 32,280,000        
Underwriting fees and other expense capitalized                     $ 10,313,000                                
Maximum percentage of equity interest of subsidiaries borrowings guaranteed                 65.00%                                    
Long-term line of credit                         14,938,000                            
Number of properties refinanced | property                                                   4  
Amount of line note available to purchase common stock in open market           $ 10,908,000                                          
Stock issued during period, shares, employee stock ownership plan (in shares) | shares                 621,875                                    
Shares purchased for award value                 $ 10,908,000                                    
Weighted average purchase price of shares purchased | $ / shares                 $ 17.54                                    
Basis spread on variable rate               1.30% 1.30%                                    
Number of option to extend | option                 2                                    
Lease renewal term                 5 years                                    
Convert. debt due 2017 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt instrument, interest rate, stated percentage                                                     4.00%
Face amount                                                     $ 100,000,000
Mortgages [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Basis spread on variable rate                 1.50%                                    
Senior Notes [Member] | Senior Notes 2022 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Proceeds from issuance of debt $ 275,000,000                                                    
Long-term debt                         1,000,000,000                            
Senior Notes [Member] | Senior Notes due 2022, May 2016 Add-On Issuance [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt issuance costs, net                         3,016,000                            
Issuance price, percentage 101.00%                                       98.76%            
Face amount                                         $ 125,000,000            
Senior Notes 2022 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Capitalized Fees & Expenses                             $ 8,434,000                        
Senior Notes 2022 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Capitalized Fees & Expenses                         15,619,000       9,220,000                    
Debt instrument, interest rate, stated percentage 5.25%                                             5.25%      
Long-term debt                         $ 985,865,000       $ 714,603,000                    
Face amount                                               $ 600,000,000      
Debt conversion, original debt, amount       $ 125,000,000                                              
Debt instrument, interest rate, effective percentage                       5.25% 5.25% 5.25%   5.25% 5.25%                    
Revolver due 2019 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, current borrowing capacity                                                 $ 250,000,000    
Revolver Due 2020 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, current borrowing capacity         $ 350,000,000                                            
Convertible Notes 2017 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt conversion, converted instrument, amount   $ 173,855,000               $ 173,855,000                                  
Debt conversion, converted instrument, cash received   125,000,000               $ 125,000,000                                  
Issuance of treasury stock in settlement of convertible debt   $ 48,858,000                                                  
Debt conversion, converted instrument, shares issued | shares   1,954,993               1,954,993                                  
Debt instrument, interest rate, effective percentage   4.00%                                                  
Real estate mortgages [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Capitalized Fees & Expenses                         $ 304,000       $ 320,000                    
Long-term debt                         22,743,000       23,322,000                    
Debt instrument, description of variable rate basis                 The loans bear interest at a rate of LIBOR plus 1.50%                                    
Basis spread on variable rate                 2.25%                                    
ESOP Loans [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Capitalized Fees & Expenses                         279,000       310,000                    
Long-term debt                         41,827,000       42,365,000                    
Basis spread on variable rate                 2.50%                                    
Debt instrument, periodic payment, principal     $ 569,000                                                
Capital lease - real estate [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Capitalized Fees & Expenses                         99,000       105,000                    
Long-term debt                         $ 9,606,000       $ 5,207,000                    
Debt instrument, interest rate, effective percentage                       5.00% 5.00% 5.00%   5.00% 5.00%                    
Non U.S. lines of credit [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Capitalized Fees & Expenses                         $ 27,000       $ 31,000                    
Long-term debt                         4,648,000       9,371,000                    
Proceeds from long-term lines of credit               CAD 15,000 $ 11,901,000                                    
Long-term line of credit                         0                            
Remaining borrowing capacity                         $ 11,901,000 CAD 15,000                          
Term Loan [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt instrument, interest rate, effective percentage                       3.85% 3.85% 3.85%                          
Medium-term Notes [Member] | Term Loan Due 2019 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Periodic payment terms, balloon payment to be paid | AUD                                       AUD 37,125,000              
Number of loans refinanced with new debt instrument | loan                                       2              
Revolver Due 2013 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Basis spread on variable rate                 1.75%                                    
Fair Value, Inputs, Level 1 [Member] | Senior Notes 2022 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Convertible debt, fair value disclosures                         $ 1,020,000,000                            
Libor Rate [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, interest rate during period         2.25%                                            
Libor Rate [Member] | Non U.S. lines of credit [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Interest rate at period end                       2.98% 2.98% 2.98%                          
Bankers Acceptance Rate [Member] | Non U.S. lines of credit [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Interest rate at period end                       2.78% 2.78% 2.78%                          
Revolving Credit Facility [Member] | Revolving Facility, June 2017 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Long-term line of credit                       AUD 6,000,000 $ 4,675,000                            
Maximum borrowing capacity | AUD                       AUD 20,000               AUD 10,000,000              
Revolver due 2019 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Long-term line of credit                         147,743,000                            
Remaining borrowing capacity                         $ 187,319,000                            
Revolver due 2019 [Member] | Letter Of Credit Subfacility [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, current borrowing capacity         $ 50,000,000                                            
Revolver due 2019 [Member] | Multicurrency Subfacility [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, current borrowing capacity         $ 50,000,000                                            
Revolver due 2019 [Member] | Margin Rate [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, interest rate during period         1.25%                                            
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | ESOP Loan July 2014 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Basis spread on variable rate                 2.50%                                    
Northcote Holdings Pty. Ltd [Member] | Non U.S. lines of credit [Member] | Line of Credit One [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Basis spread on variable rate             2.00%                                        
Debt instrument, interest rate, effective percentage                       3.70% 3.70% 3.70%                          
Northcote Holdings Pty. Ltd [Member] | Term Loan [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Face amount | AUD                                       AUD 30,000,000              
Number of loans | loan                                       2              
Northcote Holdings Pty. Ltd [Member] | Term Loan May 2014 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Face amount | AUD                                       AUD 10,000,000              
Debt instrument, periodic payment, principal             $ 1,250,000                                        
Maximum borrowing capacity                                 $ 46,750,000 AUD 5,000,000 $ 33,500,000                
Maximum borrowing capacity increase | AUD                               AUD 15,000,000                      
Northcote Holdings Pty. Ltd [Member] | Term Loan December 2013 and May 2014 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Long-term line of credit                       AUD 44,625,000 $ 34,765,000                            
Basis spread on variable rate             2.00%                                        
Debt instrument, interest rate, effective percentage                       3.84% 3.84% 3.84%                          
Troy, Ohio [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Percentage bearing fixed interest, percentage rate                       5.00% 5.00% 5.00%                          
Ocala, Florida [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Percentage bearing fixed interest, percentage rate                       8.00% 8.00% 8.00%