XML 64 R52.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.7.0.1
LONG-TERM DEBT (Details)
$ / shares in Units, CAD in Thousands, BRL in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Jun. 30, 2017
EUR (€)
Jan. 17, 2017
USD ($)
shares
Oct. 01, 2016
USD ($)
Jul. 14, 2016
USD ($)
Mar. 22, 2016
USD ($)
Aug. 31, 2016
USD ($)
Jul. 31, 2016
USD ($)
Sep. 30, 2015
EUR (€)
installment
Nov. 30, 2012
CAD
Oct. 31, 2006
USD ($)
Jun. 30, 2017
USD ($)
$ / shares
shares
Mar. 31, 2017
USD ($)
shares
Jun. 30, 2017
USD ($)
$ / shares
shares
Jun. 30, 2016
USD ($)
Sep. 30, 2016
USD ($)
Jun. 30, 2017
AUD
Jun. 30, 2017
USD ($)
Jun. 30, 2017
BRL
Mar. 31, 2017
AUD
Mar. 31, 2017
USD ($)
Jul. 31, 2016
AUD
loan
May 18, 2016
USD ($)
Mar. 31, 2016
USD ($)
Sep. 30, 2015
USD ($)
Feb. 27, 2014
USD ($)
Feb. 14, 2014
USD ($)
Oct. 21, 2013
property
Dec. 21, 2009
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Face amount           $ 35,092,000                                 $ 8,000,000 $ 32,280,000        
Long-term debt outstanding                             $ 936,558,000   $ 997,376,000                      
Underwriting fees and other expense capitalized                             10,313,000                          
Maximum percentage of equity interest of subsidiaries borrowings guaranteed                         65.00%                              
Line of credit facility, amount outstanding                                 14,360,000                      
Issuance of treasury stock in settlement of convertible debt                         $ 48,858,000                              
Number of properties refinanced | property                                                     4  
Debt instrument, description of variable rate basis               The revolving credit facility accrues interest at EURIBOR plus 1.75% per annum (1.75% at June 30, 2017).                                        
Amount of line note available to purchase common stock in open market           $ 10,908,000                                            
Stock issued during period, shares, employee stock ownership plan | shares                     72,963,000   621,875                              
Shares purchased for award value                     $ 1,695,000   $ 10,908,000                              
ESOP, weighted average purchase price of shares purchased (in USD per share) | $ / shares                     $ 23.23   $ 17.54                              
Debt instrument, basis spread on variable rate                 1.30%       1.30%                              
Proceeds from issuance of long-term debt                         $ 211,097,000 $ 263,249,000                            
Capital lease maturity year                   2022                                    
Long-term debt, percentage bearing fixed interest, percentage rate                   5.00%                                    
Convert. debt due 2017 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Face amount                                                       $ 100,000,000
Debt instrument, interest rate, stated percentage                                                       4.00%
Term Loan [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, frequency of periodic payment | installment               12                                        
LIBOR Rate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, interest rate during period         2.25%                                              
Revolving Credit Facility [Member] | Revolving Facility, June 2017 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, maximum borrowing capacity | AUD                               AUD 20,000         AUD 10,000,000              
Revolver due 2019 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, amount outstanding                                 163,748,000                      
Line of credit facility, remaining borrowing capacity                                 171,892,000                      
Revolver due 2019 [Member] | Letter Of Credit Subfacility [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, current borrowing capacity         $ 50,000,000                                              
Revolver due 2019 [Member] | Multicurrency Subfacility [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, current borrowing capacity         $ 50,000,000                                              
Revolver due 2019 [Member] | Margin Rate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, interest rate during period         1.25%                                              
Senior Notes [Member] | Senior Notes 2022 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term debt outstanding                                           $ 725,000,000            
Senior Notes [Member] | Senior Notes due 2022, May 2016 Add-On Issuance [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Face amount                                           $ 125,000,000            
Issuance price, percentage                                           98.76%            
Debt issuance cost                                 3,016,000                      
Mortgages [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, basis spread on variable rate                     1.50%                                  
Revolver Due 2020 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, current borrowing capacity         $ 350,000,000                                              
Convertible Notes 2017 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt conversion, converted instrument, amount   $ 173,855,000                   $ 173,855,000                                
Debt conversion, converted instrument, cash received   125,000,000                   $ 125,000,000                                
Issuance of treasury stock in settlement of convertible debt   $ 48,858,000                                                    
Debt conversion, converted instrument, shares issued | shares   1,954,993                   1,954,993                                
Debt instrument, interest rate, effective percentage   4.00%                                                    
Senior notes due 2022 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Face amount                                                 $ 600,000,000      
Debt instrument, interest rate, stated percentage                                                 5.25%      
Long-term debt outstanding                             $ 713,754,000   $ 715,170,000                      
Debt conversion, original debt, amount       $ 125,000,000                                                
Debt instrument, interest rate, effective percentage 5.25%                           5.25% 5.25% 5.25% 5.25%                    
Real estate mortgages [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term debt outstanding                             $ 37,266,000   $ 35,348,000                      
Debt instrument, description of variable rate basis                         The loans bear interest at a rate of LIBOR plus 1.50%                              
Debt instrument, basis spread on variable rate                         2.25%                              
ESOP Loans [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term debt outstanding                             34,150,000   43,014,000                      
Debt instrument, basis spread on variable rate                         2.50%                              
Debt instrument, periodic payment, principal     $ 569,000                   $ 655,000                              
ESOP Loan July 2014 [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, basis spread on variable rate                         2.50%                              
Term Loan December 2013 and May 2014 [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, amount outstanding                                 $ 24,330,000       31,750,000              
Debt instrument, basis spread on variable rate             2.00%                                          
Debt instrument, interest rate, effective percentage 3.76%                             3.76% 3.76% 3.76%                    
Term Loan [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term debt outstanding € 6,250,000                               $ 7,131,000                      
Long-term debt, percentage bearing fixed interest, percentage rate                                               2.50%        
Proceeds from long-term lines of credit | €               € 15,000,000                                        
Debt instrument, periodic payment | €               1,250,000                                        
Debt instrument, interest rate, effective percentage 3.85%                             3.85% 3.85% 3.85%                    
Term Loan [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Face amount | AUD                                         AUD 30,000,000              
Number of lines | loan                                         2              
Term Loan May 2014 [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Face amount | AUD                                         AUD 10,000,000              
Debt instrument, periodic payment, principal             $ 875,000                                          
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                     AUD 5,000,000 $ 33,500,000                
Medium-term Notes [Member] | Term Loan Due 2019 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Number of loans refinanced with new debt instrument | loan                                         2              
Debt instrument, periodic payment terms, balloon payment to be paid | AUD                                         AUD 24,750,000              
Capital lease - real estate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term debt outstanding                             $ 6,316,000   $ 5,488,000                      
Proceeds from issuance of long-term debt                   $ 14,290,000                                    
Debt instrument, interest rate, effective percentage 5.00%                           5.00% 5.00% 5.00% 5.00%                    
Revolver Due 2013 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term debt outstanding                                 $ 0                      
Debt instrument, basis spread on variable rate                     1.75%   1.75%                              
Proceeds from long-term lines of credit | € € 5,705,000             € 5,000,000                                        
Non U.S. term loans [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term debt outstanding                             $ 33,422,000   31,237,000                      
Line of credit facility, amount outstanding                                 1,218,000 BRL 4,029                    
Maintains maximum amount of line of credit                                 $ 2,116,000 BRL 7,000                    
Non U.S. term loans [Member] | Brazilian CDI [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, interest rate at period end 15.00%                             15.00% 15.00% 15.00%                    
Non U.S. lines of credit [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term debt outstanding                             11,461,000   $ 1,183,000                      
Line of credit facility, amount outstanding                                 $ 0                      
Proceeds from long-term lines of credit                 CAD 15,000       $ 11,517,000                              
Non U.S. lines of credit [Member] | Line of Credit One [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt instrument, basis spread on variable rate             2.00%                                          
Debt instrument, interest rate, effective percentage 3.67%                             3.67% 3.67% 3.67%                    
Non U.S. lines of credit [Member] | LIBOR Rate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, interest rate at period end 2.60%                             2.60% 2.60% 2.60%                    
Non U.S. lines of credit [Member] | Bankers Acceptance Rate [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of credit facility, interest rate at period end 2.31%                             2.31% 2.31% 2.31%                    
Revolver due 2019 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term debt outstanding                             $ (2,425,000)   $ 161,708,000                      
Line of credit facility, current borrowing capacity                                                   $ 250,000,000    
Fair Value, Inputs, Level 1 [Member] | Senior notes due 2022 [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Convertible debt, fair value disclosures                                 $ 742,255,000