XML 16 R54.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.2.0.727
LONG-TERM DEBT (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Mar. 13, 2015
USD ($)
Feb. 27, 2014
USD ($)
Dec. 21, 2009
USD ($)
Jul. 31, 2014
USD ($)
May. 31, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2013
USD ($)
loan
Nov. 30, 2010
EUR (€)
Jun. 30, 2015
USD ($)
Jun. 30, 2015
CAD
Jun. 30, 2014
USD ($)
Jun. 30, 2015
USD ($)
$ / shares
shares
Jun. 30, 2014
USD ($)
Jun. 30, 2014
CAD
Sep. 30, 2014
USD ($)
Sep. 30, 2011
EUR (€)
Sep. 30, 2007
USD ($)
Jun. 30, 2015
AUD
line_of_credit
Jun. 30, 2015
USD ($)
line_of_credit
$ / shares
Jun. 30, 2015
CAD
line_of_credit
Jun. 30, 2014
AUD
Jun. 30, 2014
USD ($)
May. 31, 2014
AUD
loan
Feb. 14, 2014
USD ($)
Oct. 21, 2013
USD ($)
property
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face amount                                         $ 21,098,000     $ 17,175,000
Payment of tender offer premium                     $ 31,530,000                          
Interest paid               $ 10,541,000   $ 10,060,000 31,041,000 $ 32,395,000                        
Underwriting fees and other expense capitalized                           $ 10,313,000                    
Loss from debt extinguishment, net               0   $ 0 0 (38,890,000)                        
Write off of deferred debt issuance cost                     6,574,000                          
Prepaid interest on defeased note on extinguishment of debt                     $ 786,000                          
Maximum percentage of equity interest of subsidiaries borrowings guaranteed                     65.00%                          
Line of credit facility, amount outstanding                                   $ 17,200,000            
Number of properties refinanced | property                                               2
Debt instrument, description of variable rate basis                             The revolving credit facility accrues interest at EURIBOR plus 2.20% per annum (2.20% at June 30, 2015).                  
Debt instrument, basis spread on variable rate                   1.30% 2.20%                          
Long-term debt, gross                           822,571,000       859,522,000            
Number of refinanced ESOP loan | loan           2                                    
Number of new term loan refinance from esop loans | loan           1                                    
Amount of line note available to purchase common stock in open market           $ 10,000,000                                    
Shares purchased for award value                     $ 20,000,000                          
Shares purchased for award value (usd per share) | $ / shares                     $ 12.57                          
Stock Issued During Period, Shares, Employee Stock Ownership Plan | shares                     1,591,117                          
Proceeds from issuance of long-term debt                     $ 121,523,000 682,913,000                        
Capital lease maturity year                               2022                
Long-term debt, percentage bearing fixed interest, percentage rate                               5.00%                
Debt instrument, interest rate during period                     6.00%                          
Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Line of credit facility, amount outstanding                                   $ 0            
Debt instrument, number of loans                                 2 2 2     2    
Convert. debt due 2017 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face amount     $ 100,000,000                                          
Debt instrument, interest rate, stated percentage     4.00%                                          
Debt instrument, convertible, conversion ratio                     69.3811                          
Debt conversion, converted instrument, amount                           1,000                    
Debt instrument, convertible, conversion price (in Dollars per share) | $ / shares                                   $ 14.41            
Debt instrument, convertible, terms of conversion feature     1.00%                                          
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price Adjustment | $ / shares                                   $ 0.04            
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio Adjustment                                 0.25% 0.25% 0.25%          
Debt instrument, convertible, if-converted value in excess of principal                     $ 15,720,000                          
LIBOR Rate [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Line of credit facility, interest rate during period 2.25%                                              
Revolver due 2019 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Line of credit facility, amount outstanding                                   $ 65,000,000            
Line of credit facility, remaining borrowing capacity                                   $ 167,800,000            
Revolver due 2019 [Member] | Letter Of Credit Subfacility [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Line of credit facility, current borrowing capacity $ 50,000                                           $ 60,000,000  
Revolver due 2019 [Member] | Multicurrency Subfacility [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Line of credit facility, current borrowing capacity                                             50,000,000  
Revolver due 2019 [Member] | Margin Rate [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Line of credit facility, interest rate during period 1.25%                                              
Revolver Due 2020 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Line of credit facility, current borrowing capacity $ 250,000                                              
Convertible Notes 2017 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument, interest rate, effective percentage                                 4.00% 4.00% 4.00%          
Senior notes due 2022 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face amount   $ 600,000,000                                            
Debt instrument, interest rate, stated percentage   5.25%                                            
Interest paid               $ 7,875,000   $ 7,875,000 $ 23,625,000 $ 10,675,000                        
Long-term debt, gross                           $ 600,000,000       $ 600,000,000            
Debt instrument, interest rate during period               5.50% 5.50%   5.50% 5.50% 5.50%                      
Debt instrument, interest rate, effective percentage                           5.25%     5.25% 5.25% 5.25%          
Senior notes due 2018 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument, interest rate, stated percentage                                 7.125% 7.125% 7.125%          
Interest paid                     $ 0 $ 15,930,000                        
Loss from debt extinguishment, net               $ (38,890,000)                                
Debt instrument, interest rate during period                       7.40% 7.40%                      
Senior Notes [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Interest paid                     16,716,000                          
Real estate mortgages [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Interest paid               $ 117,000   $ 124,000 $ 357,000 $ 376,000                        
Debt instrument, description of variable rate basis                     The loans bear interest at a rate of LIBOR plus 2.75%                          
Debt instrument, basis spread on variable rate                     2.25%                          
Long-term debt, gross                           $ 16,388,000       $ 15,744,000            
Debt instrument, interest rate during period               3.80% 3.80% 3.80% 3.90% 4.00% 4.00%                      
ESOP Loans [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Interest paid               $ 255,000   $ 192,000 $ 769,000 $ 524,000                        
Debt instrument, basis spread on variable rate                     2.38%                          
Long-term debt, gross                           38,946,000       37,295,000            
Debt instrument, periodic payment, principal                     $ 551,000                          
Debt instrument balloon payment                     $ 30,137,000                          
Debt instrument, interest rate during period               2.90% 2.90% 2.90% 2.90% 3.20% 3.20%                      
ESOP Loan July 2014 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Amount of line note available to purchase common stock in open market       $ 10,000,000                                        
ESOP Loan July 2014 [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument, basis spread on variable rate                     2.38%                          
Term Loan December 2013 and May 2014 [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Line of credit facility, amount outstanding                                   $ 24,783,000            
Debt instrument, basis spread on variable rate                   2.80%                            
Debt instrument, interest rate, effective percentage                                 4.96% 4.96% 4.96%          
Term Loan [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Proceeds from long-term lines of credit | €             € 20,000,000                                  
Debt instrument, interest rate, effective percentage                                 2.20% 2.20% 2.20%          
Term Loan [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face amount | AUD                                       AUD 12,500,000        
Term Loan [Member] | Brazilian CDI [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument, interest rate during period                     19.64%                          
Term Loan May 2014 [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face amount | AUD                                           AUD 20,000,000    
Debt instrument, periodic payment, principal         $ 625,000                                      
Capital lease - real estate [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Interest paid               $ 100,000   $ 112,000 $ 308,000 $ 345,000                        
Long-term debt, gross                           $ 8,551,000       $ 7,785,000            
Proceeds from issuance of long-term debt                               $ 14,290,000                
Debt instrument, interest rate during period               5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.40% 5.40%                      
Debt instrument, interest rate, effective percentage                           5.00%     5.00% 5.00% 5.00%          
Revolver Due 2013 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Proceeds from long-term lines of credit | €                             € 10,000,000                  
Non U.S. term loans [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Interest paid               $ 324,000   $ 273,000 $ 1,049,000 $ 426,000                        
Line of credit facility, amount outstanding                                   $ 2,769,000            
Long-term debt, gross                           $ 28,470,000       24,879,000            
Maintains maximum amount of line of credit                                   4,125,000            
Non U.S. lines of credit [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Interest paid               195,000   307,000 445,000 724,000                        
Line of credit facility, amount outstanding                                   4,347,000 CAD 5,355,000          
Long-term debt, gross                           3,306,000       7,116,000            
Proceeds from long-term lines of credit               7,829,000 CAD 9,645,000       CAD 15,000,000                      
Non U.S. lines of credit [Member] | Line of Credit One [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Line of credit facility, current borrowing capacity                                   $ 3,000,000            
Debt instrument, basis spread on variable rate           2.25%                                    
Debt instrument, interest rate, effective percentage                                 4.41% 4.41% 4.41%          
Non U.S. lines of credit [Member] | Line of Credit Two [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Line of credit facility, current borrowing capacity                                 AUD 5,000,000 $ 5,000,000            
Debt instrument, basis spread on variable rate         2.50%                                      
Debt instrument, interest rate, effective percentage                                 4.66% 4.66% 4.66%          
Non U.S. lines of credit [Member] | LIBOR Rate [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Line of credit facility, interest rate at period end                                 1.58% 1.58% 1.58%          
Non U.S. lines of credit [Member] | Bankers Acceptance Rate [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Line of credit facility, interest rate at period end                                 2.22% 2.22% 2.22%          
Revolver due 2019 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Interest paid               $ 761,000   $ 309,000 $ 1,758,000 $ 782,000                        
Line of credit facility, current borrowing capacity                                             $ 225,000,000  
Long-term debt, gross                           $ 25,000,000       $ 65,000,000            
Senior notes due 2018 [Member] | Senior Notes [Member] | Senior Notes 2022 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face amount   $ 550,000,000                                            
Debt instrument, interest rate, stated percentage   7.125%                                            
Payment of tender offer premium   $ 31,530,000                                            
Fair Value, Inputs, Level 1 [Member] | Convertible Notes 2017 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Convertible debt, fair value disclosures                                   122,250,000            
Fair Value, Inputs, Level 1 [Member] | Senior notes due 2022 [Member]                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Convertible debt, fair value disclosures                                   $ 591,000,000