XML 122 R100.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.4
NOTES PAYABLE AND LEASE OBLIGATIONS - Summary of Notes Payable (Detail 2)
¥ in Millions, $ in Millions
Dec. 31, 2022
JPY (¥)
Oct. 31, 2022
Sep. 30, 2022
JPY (¥)
Aug. 31, 2022
JPY (¥)
Dec. 31, 2021
JPY (¥)
Apr. 30, 2021
JPY (¥)
Mar. 31, 2021
USD ($)
Apr. 30, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2020
JPY (¥)
Dec. 31, 2019
JPY (¥)
Apr. 12, 2019
JPY (¥)
Dec. 31, 2018
Oct. 31, 2018
JPY (¥)
Oct. 31, 2018
USD ($)
Oct. 31, 2017
JPY (¥)
Mar. 31, 2017
USD ($)
Jan. 31, 2017
JPY (¥)
Dec. 31, 2016
Sep. 30, 2016
USD ($)
Nov. 30, 2014
USD ($)
Aug. 31, 2010
USD ($)
Dec. 31, 2009
USD ($)
3.625% senior notes due November 2024                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 3.625%   3.625%   3.625%                             3.625%    
Debt instrument, principal amount | $                                       $ 750    
3.25% senior notes due March 2025                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 3.25% 3.25%     3.25%                     3.25%            
Debt instrument, principal amount | $                               $ 450            
1.125% senior notes due March 2026                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 1.125%       1.125%   1.125%                              
Debt instrument, principal amount | $             $ 400                              
2.875% senior notes due October 2026                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 2.875%       2.875%                           2.875%      
Debt instrument, principal amount | $                                     $ 300      
3.60% senior notes due April 2030                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 3.60%       3.60%     3.60%                            
Debt instrument, principal amount | $               $ 1,000                            
6.90% senior notes due December 2039                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 6.90%       6.90%                         6.90%        
Debt instrument, principal amount | $                                           $ 400
6.45% senior notes due August 2040                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 6.45%       6.45%             6.45%                    
Debt instrument, principal amount | $                                         $ 450  
4.00% senior noted due October 2046                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 4.00%       4.00%                           4.00%      
Debt instrument, principal amount | $                                     $ 400      
4.750% senior notes due January 2049                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 4.75%       4.75%               4.75% 4.75%                
Debt instrument, principal amount | $                           $ 550                
.300% senior notes due September 2025                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 0.30%       0.30%       0.30%                          
Debt instrument, principal amount ¥ 12,400       ¥ 12,400       ¥ 12,400                          
.932% senior notes due January 2027                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 0.932%       0.932%                       0.932%          
Debt instrument, principal amount ¥ 60,000       ¥ 60,000                       ¥ 60,000          
1.075% senior notes due September 2029                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 1.075%   1.075%                                      
Debt instrument, principal amount ¥ 33,400   ¥ 33,400                                      
.500% senior notes due December 2029                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 0.50%       0.50%         0.50%                        
Debt instrument, principal amount ¥ 12,600       ¥ 12,600         ¥ 12,600                        
.550% senior notes due March 2030                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 0.55%       0.55%       0.55%                          
Debt instrument, principal amount ¥ 13,300       ¥ 13,300       ¥ 13,300                          
1.159% senior notes due October 2030                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 1.159%       1.159%               1.159% 1.159%                
Debt instrument, principal amount ¥ 29,300       ¥ 29,300               ¥ 29,300                  
.633% senior notes due April 2031                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 0.633%       0.633% 0.633%                                
Debt instrument, principal amount ¥ 30,000       ¥ 30,000 ¥ 30,000                                
.843% senior notes due December 2031                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 0.843%       0.843%         0.843%                        
Debt instrument, principal amount ¥ 9,300       ¥ 9,300         ¥ 9,300                        
.750% senior notes due March 2032                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 0.75%       0.75%       0.75%                          
Debt instrument, principal amount ¥ 20,700       ¥ 20,700       ¥ 20,700                          
1.320% senior notes due December 2032                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 1.32%   1.32%                                      
Debt instrument, principal amount ¥ 21,100   ¥ 21,100                                      
.844% senior notes due April 2033                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 0.844%       0.844% 0.844%                                
Debt instrument, principal amount ¥ 12,000       ¥ 12,000 ¥ 12,000                                
1.488% senior notes due October 2033                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 1.488%       1.488%               1.488% 1.488%                
Debt instrument, principal amount ¥ 15,200       ¥ 15,200               ¥ 15,200                  
.934% senior notes due December 2034                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 0.934%       0.934%         0.934%                        
Debt instrument, principal amount ¥ 9,800       ¥ 9,800         ¥ 9,800                        
.830% senior notes due March 2035                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 0.83%       0.83%       0.83%                          
Debt instrument, principal amount ¥ 10,600       ¥ 10,600       ¥ 10,600                          
1.039% senior notes due April 2036                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 1.039%       1.039% 1.039%                                
Debt instrument, principal amount ¥ 10,000       ¥ 10,000 ¥ 10,000                                
1.594% senior notes due September 2037                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 1.594%   1.594%                                      
Debt instrument, principal amount ¥ 6,500   ¥ 6,500                                      
1.750% senior notes due October 2038                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 1.75%       1.75%               1.75% 1.75%                
Debt instrument, principal amount ¥ 8,900       ¥ 8,900               ¥ 8,900                  
1.122% senior notes due December 2039                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 1.122%       1.122%         1.122%                        
Debt instrument, principal amount ¥ 6,300       ¥ 6,300         ¥ 6,300                        
1.264% senior notes due April 2041                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 1.264%       1.264% 1.264%                                
Debt instrument, principal amount ¥ 10,000       ¥ 10,000 ¥ 10,000                                
2.108% subordinated notes due October 2047                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 2.108%       2.108%                   2.108%              
Debt instrument, principal amount ¥ 60,000       ¥ 60,000                   ¥ 60,000              
.963% subordinated bonds due April 2049                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 0.963%       0.963%           0.963%                      
Debt instrument, principal amount ¥ 30,000       ¥ 30,000           ¥ 30,000                      
1.560% senior notes due April 2051                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 1.56%       1.56% 1.56%                                
Debt instrument, principal amount ¥ 20,000       ¥ 20,000 ¥ 20,000                                
2.144% senior notes due September 2052                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 2.144%   2.144%                                      
Debt instrument, principal amount ¥ 12,000   ¥ 12,000                                      
Yen-denominated loan variable interest rate due August 2027                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 0.33%                                          
Debt instrument, principal amount ¥ 11,700     ¥ 11,700                                    
Yen-denominated loan variable interest rate due August 2029                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 0.43%       0.41%                                  
Debt instrument, principal amount ¥ 25,300     25,300 ¥ 5,000                                  
Yen-denominated loan variable interest rate due August 2032                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, interest rate 0.58%       0.56%                                  
Debt instrument, principal amount ¥ 70,000     ¥ 70,000 ¥ 25,000