XML 111 R96.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.4
NOTES PAYABLE AND LEASE OBLIGATIONS - Summary of Notes Payable (Parenthetical) (Detail)
¥ in Millions, $ in Millions
Dec. 31, 2020
JPY (¥)
Apr. 30, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2020
JPY (¥)
Jan. 31, 2020
Dec. 31, 2019
JPY (¥)
Sep. 30, 2019
JPY (¥)
Apr. 12, 2019
JPY (¥)
Oct. 31, 2018
USD ($)
Oct. 31, 2018
JPY (¥)
Oct. 31, 2017
JPY (¥)
Jan. 31, 2017
JPY (¥)
Dec. 31, 2016
Sep. 30, 2016
USD ($)
Mar. 31, 2015
USD ($)
Nov. 30, 2014
USD ($)
Jun. 30, 2013
USD ($)
Feb. 29, 2012
USD ($)
Aug. 31, 2010
USD ($)
Dec. 31, 2009
USD ($)
4.00% senior notes paid January 2020                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate       4.00% 4.00%                       4.00%    
Debt instrument, principal amount | $                                 $ 350    
3.625% senior notes due June 2023                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 3.625%       3.625%                     3.625%      
Debt instrument, principal amount | $                               $ 700      
3.625% senior notes due November 2024                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 3.625%       3.625%                   3.625%        
Debt instrument, principal amount | $                             $ 750        
3.25% senior notes due March 2025                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 3.25%       3.25%                 3.25%          
Debt instrument, principal amount | $                           $ 450          
2.875% senior notes due October 2026                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 2.875%       2.875%               2.875%            
Debt instrument, principal amount | $                         $ 300            
3.60% senior notes due April 2030                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 3.60% 3.60%                                  
Debt instrument, principal amount | $   $ 1,000                                  
6.90% senior notes due December 2039                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 6.90%       6.90%             6.90%              
Debt instrument, principal amount | $                                     $ 400
6.45% senior notes due August 2040                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 6.45%       6.45%             6.45%              
Debt instrument, principal amount | $                                   $ 450  
4.00% senior noted due October 2046                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 4.00%       4.00%               4.00%            
Debt instrument, principal amount | $                         $ 400            
4.750% senior notes due January 2049                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 4.75%       4.75%     4.75% 4.75%                    
Debt instrument, principal amount | $               $ 550                      
.300% senior notes due September 2025                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 0.30%   0.30%                                
Debt instrument, principal amount ¥ 12,400   ¥ 12,400                                
.932% senior notes due January 2027                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 0.932%       0.932%           0.932%                
Debt instrument, principal amount ¥ 60,000       ¥ 60,000           ¥ 60,000                
.500% senior notes due December 2029                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 0.50%       0.50%                            
Debt instrument, principal amount ¥ 12,600       ¥ 12,600                            
.550% senior notes due March 2030                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 0.55%   0.55%                                
Debt instrument, principal amount ¥ 13,300   ¥ 13,300                                
1.159% senior notes due October 2030                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 1.159%       1.159%     1.159% 1.159%                    
Debt instrument, principal amount ¥ 29,300       ¥ 29,300       ¥ 29,300                    
.843% senior notes due December 2031                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 0.843%       0.843%                            
Debt instrument, principal amount ¥ 9,300       ¥ 9,300                            
.750% senior notes due March 2032                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 0.75%   0.75%                                
Debt instrument, principal amount ¥ 20,700   ¥ 20,700                                
1.488% senior notes due October 2033                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 1.488%       1.488%     1.488% 1.488%                    
Debt instrument, principal amount ¥ 15,200       ¥ 15,200       ¥ 15,200                    
.934% senior notes due December 2034                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 0.934%       0.934%                            
Debt instrument, principal amount ¥ 9,800       ¥ 9,800                            
.830% senior notes due March 2035                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 0.83%   0.83%                                
Debt instrument, principal amount ¥ 10,600   ¥ 10,600                                
1.750% senior notes due October 2038                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 1.75%       1.75%     1.75% 1.75%                    
Debt instrument, principal amount ¥ 8,900       ¥ 8,900       ¥ 8,900                    
1.122% senior notes due December 2039                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 1.122%       1.122%                            
Debt instrument, principal amount ¥ 6,300       ¥ 6,300                            
2.108% subordinated notes due October 2047                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 2.108%       2.108%         2.108%                  
Debt instrument, principal amount ¥ 60,000       ¥ 60,000         ¥ 60,000                  
.963% subordinated bonds due April 2049                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 0.963%       0.963%   0.963%                        
Debt instrument, principal amount ¥ 30,000       ¥ 30,000   ¥ 30,000                        
Yen-denominated loan variable interest rate due September 2026                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 0.43%       0.42%                            
Debt instrument, principal amount ¥ 5,000       ¥ 5,000 ¥ 5,000                          
Yen-denominated loan variable interest rate due September 2029                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate 0.58%       0.57%                            
Debt instrument, principal amount ¥ 25,000       ¥ 25,000 ¥ 25,000