XML 112 R96.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.1.900
NOTES PAYABLE - Summary of Notes Payable (Detail)
$ in Millions, ¥ in Billions
Dec. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2015
JPY (¥)
Apr. 30, 2015
Mar. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2014
JPY (¥)
Nov. 30, 2014
USD ($)
Jun. 30, 2013
USD ($)
Oct. 31, 2012
USD ($)
Sep. 30, 2012
USD ($)
Jul. 31, 2012
USD ($)
Feb. 29, 2012
USD ($)
Jul. 31, 2011
JPY (¥)
Aug. 31, 2010
USD ($)
Dec. 31, 2009
USD ($)
May. 31, 2009
USD ($)
Sep. 30, 2006
JPY (¥)
Debt Instrument [Line Items]                                  
Notes payable $ 5,011       $ 5,282                        
3.45% senior notes paid August 2015                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Notes payable 0       $ 300                        
Debt instrument, principal amount                           $ 300      
Debt instrument, interest rate         3.45% 3.45%                      
2.65% senior notes due February 2017                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Notes payable [1] 652       $ 653                        
Debt instrument, principal amount $ 400                   $ 250 $ 400          
Debt instrument, interest rate 2.65% 2.65%     2.65% 2.65%         2.65% 2.65%          
8.50% senior notes due May 2019                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Notes payable $ 0 [2]       $ 850                        
Debt instrument, principal amount                               $ 850  
Debt instrument, interest rate     8.50%   8.50% 8.50%                      
2.40% senior notes due March 2020                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Notes payable 550       $ 0                        
Debt instrument, principal amount $ 550     $ 550                          
Debt instrument, interest rate 2.40% 2.40%   2.40%                          
4.00% senior notes due February 2022                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Notes payable $ 350       $ 350                        
Debt instrument, principal amount $ 350                     $ 350          
Debt instrument, interest rate 4.00% 4.00%     4.00% 4.00%           4.00%          
3.625% senior notes due June 2023                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Notes payable $ 700       $ 700                        
Debt instrument, principal amount $ 700             $ 700                  
Debt instrument, interest rate 3.625% 3.625%     3.625% 3.625%   3.625%                  
3.625% senior notes due November 2024                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Notes payable [3] $ 749       $ 749                        
Debt instrument, principal amount $ 750           $ 750                    
Debt instrument, interest rate 3.625% 3.625%     3.625% 3.625% 3.625%                    
3.25% senior notes due March 2025                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Notes payable $ 448 [3]       $ 0                        
Debt instrument, principal amount $ 450     $ 450                          
Debt instrument, interest rate 3.25% 3.25%   3.25%                          
6.90% senior notes due December 2039                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Notes payable [3] $ 397       $ 397                        
Debt instrument, principal amount                             $ 400    
Debt instrument, interest rate 6.90% 6.90%     6.90% 6.90%                      
6.45% senior notes due August 2040                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Notes payable [3] $ 448       $ 448                        
Debt instrument, principal amount                           $ 450      
Debt instrument, interest rate 6.45% 6.45%     6.45% 6.45%                      
5.50% subordinated notes due September 2052                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Notes payable $ 500       $ 500                        
Debt instrument, principal amount $ 500               $ 50 $ 450              
Debt instrument, interest rate 5.50% 5.50%     5.50% 5.50%     5.50% 5.50%              
2.26% yen-denominated Uridashi notes due September 2016                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Notes payable $ 66       $ 66                        
Debt instrument, principal amount | ¥   ¥ 8.0       ¥ 8.0                     ¥ 10.0
Debt instrument, interest rate 2.26% 2.26%     2.26% 2.26%                      
1.84% yen-denominated Samurai notes due July 2016                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Notes payable $ 131       $ 131                        
Debt instrument, principal amount | ¥   ¥ 15.8       ¥ 15.8             ¥ 15.8        
Debt instrument, interest rate 1.84% 1.84%     1.84% 1.84%             1.84%        
3.60% yen-denominated loan paid July 2015                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Notes payable $ 0       $ 83                        
Debt instrument, principal amount | ¥           ¥ 10.0                      
Debt instrument, interest rate         3.60% 3.60%                      
3.00% yen-denominated loan paid August 2015                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Notes payable 0       $ 41                        
Debt instrument, principal amount | ¥           ¥ 5.0                      
Debt instrument, interest rate         3.00% 3.00%                      
Capitalized lease obligations                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Notes payable $ 20       $ 14                        
[1] Principal amount plus an issuance premium that is being amortized over the life of the notes
[2] Redeemed in April 2015
[3] Principal amount net of an issuance discount that is being amortized over the life of the notes