XML 51 R34.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
DEBT (Tables)
12 Months Ended
Sep. 30, 2018
DEBT  
Schedule of components of unsecured long-term debt outstanding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30, 2018

 

September 30, 2017

 

 

 

 

Unamortized

 

 

 

 

 

Unamortized

 

 

 

 

Face

 

Debt Issuance

 

Book

 

Face

 

Debt Issuance

 

Book

 

    

Amount

    

Cost

    

Value

    

Amount

    

Cost

    

Value

 

 

(in thousands)

Unsecured senior notes issued March 19, 2015:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due March 19, 2025

 

$

500,000

 

$

(6,032)

 

$

493,968

 

$

500,000

 

$

(7,098)

 

$

492,902

 

 

 

500,000

 

 

(6,032)

 

 

493,968

 

 

500,000

 

 

(7,098)

 

 

492,902

Less long-term debt due within one year

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Long-term debt

 

$

500,000

 

$

(6,032)

 

$

493,968

 

$

500,000

 

$

(7,098)

 

$

492,902

 

Schedule of aggregate maturities of long-term debt

At September 30, 2018, aggregate maturities of long-term debt are as follows (in thousands):

 

 

 

 

Year ending September 30,

    

 

 

2019

 

$

 —

2020

 

 

 —

2021

 

 

 —

2022

 

 

 —

2023

 

 

 —

Thereafter

 

 

500,000

 

 

$

500,000