XML 50 R35.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
FINANCIAL INSTRUMENTS AND FAIR VALUE MEASUREMENT (Tables)
12 Months Ended
Sep. 30, 2017
FINANCIAL INSTRUMENTS AND FAIR VALUE MEASUREMENT  
Summary of available-for-sale securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross

 

Gross

 

Estimated

 

 

 

 

 

 

Unrealized

 

Unrealized

 

Fair

 

 

    

Cost

    

Gains

    

Losses

    

Value

 

 

 

(in thousands)

 

Equity Securities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30, 2017

 

$

38,473

 

$

31,700

 

$

 —

 

$

70,173

 

September 30, 2016

 

$

38,473

 

$

33,051

 

$

 —

 

$

71,524

 

 

Summary of assets measured at fair value on a recurring basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fair Value

    

(Level 1)

    

(Level 2)

    

(Level 3)

 

 

 

(in thousands)

 

Recurring fair value measurements:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Short-term investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificates of deposit

 

$

1,500

 

$

 —

 

$

1,500

 

$

 —

 

Corporate and municipal debt securities

 

 

15,818

 

 

 —

 

 

15,818

 

 

 —

 

U.S. government and federal agency securities

 

 

27,173

 

 

24,853

 

 

2,320

 

 

 —

 

Total short-term investments

 

 

44,491

 

 

24,853

 

 

19,638

 

 

 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

 

521,375

 

 

521,375

 

 

 —

 

 

 —

 

Investments

 

 

70,173

 

 

70,173

 

 

 —

 

 

 —

 

Other current assets

 

 

32,439

 

 

32,189

 

 

250

 

 

 —

 

Other assets

 

 

6,695

 

 

6,695

 

 

 —

 

 

 —

 

Total assets measured at fair value

 

$

675,173

 

$

655,285

 

$

19,888

 

$

 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingent earnout liability

 

$

14,879

 

$

 —

 

$

 —

 

$

14,879

 

 

 

Summary of supplemental fair value information about long-term fixed-rate debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30, 

 

 

    

2017

    

2016

 

 

 

(in millions)

 

Carrying value of long-term fixed-rate debt

 

$

492.9

 

$

491.8

 

Fair value of long-term fixed-rate debt

 

$

529.0

 

$

529.6