XML 45 R19.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Fair Value Measurements (Tables)
12 Months Ended
Mar. 31, 2013
Fair Value Measurements [Abstract]  
Assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis
                                 
    March 31, 2013  
(in thousands)   Level 1     Level 2     Level 3     Total  

Assets:

                               

Cash equivalents:

                               

Money market funds

  $ 354     $ —       $ —       $ 354  

Marketable Securities:

                               

Municipal commercial paper and demand notes

    —         61,006       —         61,006  

Corporate commercial paper

    —         15,790       —         15,790  

Holdings of New GM Securities

                               

New GM Common Stock

    798,848       —         —         798,848  

New GM Warrants

    792,262       —         —         792,262  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Assets

  $ 1,591,464     $ 76,796     $ —       $ 1,668,260  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Liabilities:

                               

Liquidating distributions payable

  $ 16,555     $ —       $ —       $ 16,555  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

                                 
    March 31, 2012  
(in thousands)   Level 1     Level 2     Level 3     Total  

Assets:

                               

Cash equivalents:

                               

Money market funds

  $ 38,396     $ —       $ —       $ 38,396  

Marketable Securities:

                               

Municipal commercial paper and demand notes

    —         25,253       —         25,253  

Corporate commercial paper

    —         59,317       —         59,317  

U.S. government agency bonds

    —         2,001       —         2,001  

Holdings of New GM Securities

                               

New GM Common Stock

    770,389       —         —         770,389  

New GM Warrants

    759,873       —         —         759,873  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Assets

  $ 1,568,658     $ 86,571     $ —       $ 1,655,229  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Liabilities:

                               

Liquidating distributions payable

  $ 31,720     $ —       $ —       $ 31,720