XML 33 R18.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Fair Value Measurements (Tables)
6 Months Ended
Sep. 30, 2012
Fair Value Measurements [Abstract]  
Assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis
                                 
    September 30, 2012  
(in thousands)   Level 1     Level 2     Level 3     Total  

Assets:

                               

Cash equivalents:

                               

Money market funds

  $ 2,414     $ —       $ —       $ 2,414  

Marketable Securities:

                               

Municipal commercial paper and demand notes

    —         65,866       —         65,866  

Corporate commercial paper

    —         9,179       —         9,179  

Holdings of New GM Securities:

                               

New GM Common Stock

    665,610       —         —         665,610  

New GM Warrants

    586,211       —         —         586,211  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Assets

  $ 1,254,235     $ 75,045     $ —       $ 1,329,280  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Liabilities:

                               

Liquidating distributions payable

  $ 54,757     $ —       $ —       $ 54,757  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

                                 
    March 31, 2012  
(in thousands)   Level 1     Level 2     Level 3     Total  

Assets:

                               

Cash equivalents:

                               

Money market funds

  $ 38,396     $ —       $ —       $ 38,396  

Marketable Securities:

                               

Municipal commercial paper and demand notes

    —         25,253       —         25,253  

Corporate commercial paper

    —         59,317       —         59,317  

U.S. government agency bonds

    —         2,001       —         2,001  

Holdings of New GM Securities:

                               

New GM Common Stock

    770,389       —         —         770,389  

New GM Warrants

    759,873       —         —         759,873  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total Assets

  $ 1,568,658     $ 86,571     $ —       $ 1,655,229  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Liabilities:

                               

Liquidating distributions payable

  $ 31,720     $ —       $ —       $ 31,720