-----BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE----- Proc-Type: 2001,MIC-CLEAR Originator-Name: webmaster@www.sec.gov Originator-Key-Asymmetric: MFgwCgYEVQgBAQICAf8DSgAwRwJAW2sNKK9AVtBzYZmr6aGjlWyK3XmZv3dTINen TWSM7vrzLADbmYQaionwg5sDW3P6oaM5D3tdezXMm7z1T+B+twIDAQAB MIC-Info: RSA-MD5,RSA, JnJkRVwhK+a1nFm2lOnD7kshVJCtksXZwuZku2yijd1wi5rQ1TBsIkMX5BmzgDwW SD9lbquIeEw+a2qqW42Q4Q== 0000354046-97-000001.txt : 19970114 0000354046-97-000001.hdr.sgml : 19970114 ACCESSION NUMBER: 0000354046-97-000001 CONFORMED SUBMISSION TYPE: NSAR-B/A PUBLIC DOCUMENT COUNT: 7 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 19960930 FILED AS OF DATE: 19970113 SROS: NONE FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: FIDELITY CHARLES STREET TRUST CENTRAL INDEX KEY: 0000354046 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: UNKNOWN SIC - 0000 [0000] STATE OF INCORPORATION: MA FISCAL YEAR END: 0930 FILING VALUES: FORM TYPE: NSAR-B/A SEC ACT: 1940 Act SEC FILE NUMBER: 811-03221 FILM NUMBER: 97504613 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 82 DEVONSHIRE ST CITY: BOSTON STATE: MA ZIP: 02109 BUSINESS PHONE: 2145064081 MAIL ADDRESS: STREET 1: 82 DEVONSHIRE STREET STREET 2: MAIL ZONE ZH-1 CITY: BOSTON STATE: MA ZIP: 02109 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: FIDELITY U S GOVERNMENT RESERVES FUND DATE OF NAME CHANGE: 19880201 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: FIDELITY FEDERAL RESERVES DATE OF NAME CHANGE: 19820215 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: FIDELITY UNITED STATES TREASURY TRUST DATE OF NAME CHANGE: 19811020 NSAR-B/A 1 N-SAR (3.0.A) PAGE 1 000 B000000 09/30/96 000 C000000 0000354046 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 Y 000 H000000 N 000 I000000 3.0.a 000 J000000 A 001 A000000 FIDELITY CHARLES STREET TRUST 001 B000000 811-3221 001 C000000 6175631640 002 A000000 82 DEVONSHIRE STREET 002 B000000 BOSTON 002 C000000 MA 002 D010000 02109 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 6 007 C010100 1 007 C010200 2 007 C020200 FIDELITY ASSET MANAGER 007 C030200 N 007 C010300 3 007 C020300 FIDELITY ASSET MANAGER:GROWTH 007 C030300 N 007 C010400 4 007 C020400 FIDELITY SHORT-INTERMEDIATE GOVERNMENT FUND 007 C030400 N 007 C010500 5 007 C020500 FIDELITY ASSET MANAGER:INCOME 007 C030500 N 007 C010600 6 007 C020600 SPARTAN INVESTMENT GRADE BOND FUND 007 C030600 N 007 C010700 7 007 C020700 SPARTAN SHORT-TERM BOND FUND 007 C030700 N 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 007 C011100 11 007 C011200 12 007 C011300 13 007 C011400 14 007 C011500 15 007 C011600 16 007 C011700 17 PAGE 2 007 C011800 18 007 C011900 19 007 C012000 20 011 A00AA01 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION 011 B00AA01 8-8775 011 C01AA01 BOSTON 011 C02AA01 MA 011 C03AA01 02109 012 A00AA01 FIDELITY SERVICE CO. 012 B00AA01 84-00216 012 C01AA01 BOSTON 012 C02AA01 MA 012 C03AA01 02109 013 A00AA01 PRICE WATERHOUSE, LLP 013 B01AA01 BOSTON 013 B02AA01 MA 013 B03AA01 02109 014 A00AA01 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION 014 B00AA01 8-8775 014 A00AA02 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC. 014 B00AA02 8-23292 014 A00AA03 FIDELITY BROKERAGE SERVICES 014 B00AA03 8-01000 018 00AA00 Y 019 A00AA00 Y 019 B00AA00 238 019 C00AA00 FIDELITYZZ 020 A000001 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC. 020 B000001 04-2653569 020 C000001 1875 020 A000002 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC. 020 B000002 13-5674085 020 C000002 1068 020 A000003 CREDIT LYONNAIS SECURITIES (USA), INC. 020 B000003 00-0000000 020 C000003 830 020 A000004 KIM ENG SECURITIES USA, INC. 020 B000004 13-3589747 020 C000004 649 020 A000005 SCHRODER WERTHEIM & CO., INC. 020 B000005 13-2697272 020 C000005 559 020 A000006 PEREGRINE BROKERAGE, INC. 020 B000006 00-0000000 020 C000006 502 020 A000007 PAINEWEBBER, INC. 020 B000007 13-2638166 020 C000007 477 020 A000008 MORGAN STANLEY & CO., INC. 020 B000008 13-2655998 020 C000008 461 PAGE 3 020 A000009 CAPEL JAMES PACIFIC LTD. 020 B000009 00-0000000 020 C000009 458 020 A000010 GOLDMAN, SACHS & CO. 020 B000010 13-5108880 020 C000010 454 021 000000 16934 022 A000001 LEHMAN BROTHERS, INC. 022 B000001 13-2518466 022 C000001 5593331 022 D000001 2454721 022 A000002 GOLDMAN, SACHS & CO. 022 B000002 13-5510880 022 C000002 1720513 022 D000002 1399624 022 A000003 SALOMON BROTHERS, INC. 022 B000003 13-3082694 022 C000003 1531806 022 D000003 1044408 022 A000004 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC. 022 B000004 13-5674085 022 C000004 1359608 022 D000004 973483 022 A000005 BEAR STEARNS & CO., INC. 022 B000005 13-3299429 022 C000005 953536 022 D000005 1028191 022 A000006 MORGAN (J.P.) SECURITIES, INC. 022 B000006 13-3224016 022 C000006 1273728 022 D000006 704870 022 A000007 DEUTSCH BANK 022 B000007 00-0000000 022 C000007 978292 022 D000007 577016 022 A000008 MORGAN STANLEY & CO., INC. 022 B000008 13-2655998 022 C000008 488707 022 D000008 407805 022 A000009 CS FIRST BOSTON CORP. 022 B000009 13-5659485 022 C000009 421350 022 D000009 386659 022 A000010 DAIWA SECURITIES CO. LTD. 022 B000010 13-5680329 022 C000010 694645 022 D000010 0 023 C000000 342805322 023 D000000 12963821 026 A000000 Y 026 B000000 Y PAGE 4 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 Y 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 Y 027 000000 Y 029 00AA00 N 030 A00AA00 0 030 B00AA00 0.00 030 C00AA00 0.00 031 A00AA00 0 031 B00AA00 0 032 00AA00 0 033 00AA00 0 034 00AA00 N 035 00AA00 0 036 B00AA00 0 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 C000000 N 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 N 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 A00AA00 AMERICAN INTERNATIONAL SPECIALTY LINES INS.CO 080 B00AA00 FEDERAL INSURANCE COMPANY 080 C00AA00 220000 081 A00AA00 Y 081 B00AA00 232 082 A00AA00 N 082 B00AA00 0 083 A00AA00 N 083 B00AA00 0 084 A00AA00 N 084 B00AA00 0 085 A00AA00 Y PAGE 5 085 B00AA00 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 008 A000201 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 008 B000201 A 008 C000201 801-7884 008 D010201 BOSTON 008 D020201 MA 008 D030201 02109 008 A000202 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC. 008 B000202 S 008 C000202 801-28773 008 D010202 LONDON 008 D050202 ENGLAND 008 A000203 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC 008 B000203 S 008 C000203 801-28774 008 D010203 TOKYO 008 D050203 JAPAN 015 A000201 THE CHASE MANHATTAN BANK 015 B000201 C 015 C010201 BROOKLYN 015 C020201 NY 015 C030201 11245 015 E010201 X 024 000200 N 028 A010200 158967 028 A020200 0 028 A030200 0 028 A040200 338172 028 B010200 150588 028 B020200 0 028 B030200 0 028 B040200 336339 028 C010200 218993 028 C020200 83390 028 C030200 0 028 C040200 340514 028 D010200 133643 028 D020200 0 028 D030200 0 PAGE 6 028 D040200 266890 028 E010200 117413 028 E020200 0 028 E030200 0 028 E040200 210840 028 F010200 198827 028 F020200 81311 028 F030200 0 028 F040200 311166 028 G010200 978431 028 G020200 164701 028 G030200 0 028 G040200 1803921 028 H000200 0 037 000200 N 038 000200 0 039 000200 N 040 000200 Y 041 000200 N 042 A000200 0 042 B000200 0 042 C000200 0 042 D000200 0 042 E000200 0 042 F000200 0 042 G000200 0 042 H000200 0 043 000200 0 044 000200 0 045 000200 Y 046 000200 N 047 000200 N 048 000200 0.000 048 A010200 0 048 A020200 0.000 048 B010200 0 048 B020200 0.000 048 C010200 0 048 C020200 0.000 048 D010200 0 048 D020200 0.000 048 E010200 0 048 E020200 0.000 048 F010200 0 048 F020200 0.000 048 G010200 0 048 G020200 0.000 048 H010200 0 048 H020200 0.000 048 I010200 0 048 I020200 0.000 PAGE 7 048 J010200 0 048 J020200 0.000 048 K010200 0 048 K020200 0.000 049 000200 N 050 000200 N 051 000200 N 052 000200 Y 053 A000200 Y 053 B000200 Y 053 C000200 N 054 A000200 Y 054 B000200 Y 054 C000200 N 054 D000200 N 054 E000200 N 054 F000200 N 054 G000200 Y 054 H000200 Y 054 I000200 N 054 J000200 Y 054 K000200 N 054 L000200 N 054 M000200 Y 054 N000200 N 054 O000200 Y 055 A000200 N 055 B000200 N 056 000200 Y 057 000200 N 058 A000200 N 059 000200 Y 060 A000200 Y 060 B000200 Y 061 000200 2500 062 A000200 N 062 B000200 0.0 062 C000200 0.0 062 D000200 0.0 062 E000200 0.0 062 F000200 0.0 062 G000200 0.0 062 H000200 0.0 062 I000200 0.0 062 J000200 0.0 062 K000200 0.0 062 L000200 0.0 062 M000200 0.0 062 N000200 0.0 062 O000200 0.0 062 P000200 0.0 PAGE 8 062 Q000200 0.0 062 R000200 0.0 066 A000200 Y 066 B000200 N 066 C000200 N 066 D000200 N 066 E000200 N 066 F000200 N 066 G000200 Y 067 000200 N 068 A000200 N 068 B000200 N 069 000200 N 070 A010200 Y 070 A020200 Y 070 B010200 Y 070 B020200 N 070 C010200 Y 070 C020200 N 070 D010200 Y 070 D020200 N 070 E010200 Y 070 E020200 N 070 F010200 Y 070 F020200 N 070 G010200 Y 070 G020200 N 070 H010200 Y 070 H020200 N 070 I010200 N 070 I020200 N 070 J010200 Y 070 J020200 Y 070 K010200 Y 070 K020200 Y 070 L010200 Y 070 L020200 Y 070 M010200 Y 070 M020200 Y 070 N010200 Y 070 N020200 Y 070 O010200 Y 070 O020200 Y 070 P010200 Y 070 P020200 Y 070 Q010200 N 070 Q020200 N 070 R010200 Y 070 R020200 N 071 A000200 12660410 071 B000200 12045001 PAGE 9 071 C000200 9214161 071 D000200 131 072 A000200 12 072 B000200 371732 072 C000200 127001 072 D000200 0 072 E000200 0 072 F000200 74474 072 G000200 0 072 H000200 0 072 I000200 25500 072 J000200 1836 072 K000200 0 072 L000200 0 072 M000200 42 072 N000200 36 072 O000200 0 072 P000200 10 072 Q000200 878 072 R000200 242 072 S000200 85 072 T000200 0 072 U000200 0 072 V000200 0 072 W000200 64 072 X000200 103167 072 Y000200 1458 072 Z000200 397024 072AA000200 671756 072BB000200 0 072CC010200 3779 072CC020200 0 072DD010200 374329 072DD020200 0 072EE000200 0 073 A010200 0.5600 073 A020200 0.0000 073 B000200 0.0000 073 C000200 0.0000 074 A000200 231 074 B000200 1046368 074 C000200 0 074 D000200 4750529 074 E000200 82408 074 F000200 4810477 074 G000200 0 074 H000200 0 074 I000200 0 074 J000200 220107 074 K000200 0 074 L000200 82418 PAGE 10 074 M000200 0 074 N000200 10992538 074 O000200 225666 074 P000200 4889 074 Q000200 0 074 R010200 0 074 R020200 0 074 R030200 0 074 R040200 88308 074 S000200 0 074 T000200 10673675 074 U010200 647262 074 U020200 0 074 V010200 16.49 074 V020200 0.00 074 W000200 0.0000 074 X000200 1132409 074 Y000200 0 075 A000200 0 075 B000200 10899073 076 000200 0.00 008 A000301 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 008 B000301 A 008 C000301 801-7884 008 D010301 BOSTON 008 D020301 MA 008 D030301 02109 008 A000302 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC. 008 B000302 S 008 C000302 801-28773 008 D010302 LONDON 008 D050302 ENGLAND 008 A000303 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC 008 B000303 S 008 C000303 801-28774 008 D010303 TOKYO 008 D050303 JAPAN 015 A000301 THE CHASE MANHATTAN BANK 015 B000301 C 015 C010301 BROOKLYN 015 C020301 NY 015 C030301 11245 015 E010301 X 024 000300 N 028 A010300 71714 028 A020300 0 028 A030300 0 028 A040300 94216 028 B010300 75757 028 B020300 0 028 B030300 0 PAGE 11 028 B040300 81905 028 C010300 64873 028 C020300 0 028 C030300 0 028 C040300 54698 028 D010300 65094 028 D020300 0 028 D030300 0 028 D040300 83085 028 E010300 52443 028 E020300 0 028 E030300 0 028 E040300 57207 028 F010300 49685 028 F020300 0 028 F030300 0 028 F040300 62478 028 G010300 379566 028 G020300 0 028 G030300 0 028 G040300 433589 028 H000300 0 037 000300 N 038 000300 0 039 000300 N 040 000300 Y 041 000300 N 042 A000300 0 042 B000300 0 042 C000300 0 042 D000300 0 042 E000300 0 042 F000300 0 042 G000300 0 042 H000300 0 043 000300 0 044 000300 0 045 000300 Y 046 000300 N 047 000300 N 048 000300 0.000 048 A010300 0 048 A020300 0.000 048 B010300 0 048 B020300 0.000 048 C010300 0 048 C020300 0.000 048 D010300 0 048 D020300 0.000 048 E010300 0 048 E020300 0.000 PAGE 12 048 F010300 0 048 F020300 0.000 048 G010300 0 048 G020300 0.000 048 H010300 0 048 H020300 0.000 048 I010300 0 048 I020300 0.000 048 J010300 0 048 J020300 0.000 048 K010300 0 048 K020300 0.000 049 000300 N 050 000300 N 051 000300 N 052 000300 Y 053 A000300 Y 053 B000300 Y 053 C000300 N 054 A000300 Y 054 B000300 Y 054 C000300 N 054 D000300 N 054 E000300 N 054 F000300 N 054 G000300 Y 054 H000300 Y 054 I000300 N 054 J000300 Y 054 K000300 N 054 L000300 N 054 M000300 Y 054 N000300 N 054 O000300 Y 055 A000300 N 055 B000300 N 056 000300 Y 057 000300 N 058 A000300 N 059 000300 Y 060 A000300 Y 060 B000300 Y 061 000300 2500 062 A000300 N 062 B000300 0.0 062 C000300 0.0 062 D000300 0.0 062 E000300 0.0 062 F000300 0.0 062 G000300 0.0 062 H000300 0.0 PAGE 13 062 I000300 0.0 062 J000300 0.0 062 K000300 0.0 062 L000300 0.0 062 M000300 0.0 062 N000300 0.0 062 O000300 0.0 062 P000300 0.0 062 Q000300 0.0 062 R000300 0.0 066 A000300 Y 066 B000300 N 066 C000300 N 066 D000300 N 066 E000300 N 066 F000300 N 066 G000300 Y 067 000300 N 068 A000300 N 068 B000300 N 069 000300 N 070 A010300 Y 070 A020300 Y 070 B010300 Y 070 B020300 N 070 C010300 Y 070 C020300 N 070 D010300 Y 070 D020300 N 070 E010300 Y 070 E020300 N 070 F010300 Y 070 F020300 Y 070 G010300 Y 070 G020300 N 070 H010300 Y 070 H020300 N 070 I010300 N 070 I020300 N 070 J010300 Y 070 J020300 Y 070 K010300 Y 070 K020300 Y 070 L010300 Y 070 L020300 Y 070 M010300 Y 070 M020300 Y 070 N010300 Y 070 N020300 N 070 O010300 Y 070 O020300 N PAGE 14 070 P010300 Y 070 P020300 Y 070 Q010300 N 070 Q020300 N 070 R010300 Y 070 R020300 N 071 A000300 3848866 071 B000300 3829181 071 C000300 2766644 071 D000300 138 072 A000300 12 072 B000300 59018 072 C000300 45046 072 D000300 0 072 E000300 0 072 F000300 20435 072 G000300 0 072 H000300 0 072 I000300 7797 072 J000300 1069 072 K000300 0 072 L000300 0 072 M000300 11 072 N000300 40 072 O000300 0 072 P000300 0 072 Q000300 805 072 R000300 104 072 S000300 23 072 T000300 0 072 U000300 0 072 V000300 0 072 W000300 15 072 X000300 30299 072 Y000300 535 072 Z000300 74300 072AA000300 257319 072BB000300 0 072CC010300 27068 072CC020300 0 072DD010300 43221 072DD020300 0 072EE000300 0 073 A010300 0.2300 073 A020300 0.0000 073 B000300 0.0000 073 C000300 0.0000 074 A000300 0 074 B000300 153499 074 C000300 0 074 D000300 773795 PAGE 15 074 E000300 31793 074 F000300 2161286 074 G000300 0 074 H000300 0 074 I000300 0 074 J000300 8783 074 K000300 0 074 L000300 21722 074 M000300 0 074 N000300 3150878 074 O000300 38094 074 P000300 1540 074 Q000300 0 074 R010300 0 074 R020300 0 074 R030300 0 074 R040300 12500 074 S000300 0 074 T000300 3098744 074 U010300 187174 074 U020300 0 074 V010300 16.56 074 V020300 0.00 074 W000300 0.0000 074 X000300 397214 074 Y000300 0 075 A000300 0 075 B000300 2960044 076 000300 0.00 008 A000401 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 008 B000401 A 008 C000401 801-7884 008 D010401 BOSTON 008 D020401 MA 008 D030401 02109 015 A000401 THE BANK OF NEW YORK 015 B000401 C 015 C010401 NEW YORK 015 C020401 NY 015 C030401 10286 015 E010401 X 024 000400 N 028 A010400 3520 028 A020400 569 028 A030400 0 028 A040400 7912 028 B010400 2535 028 B020400 517 028 B030400 0 028 B040400 4024 028 C010400 2832 PAGE 16 028 C020400 453 028 C030400 0 028 C040400 3682 028 D010400 4028 028 D020400 472 028 D030400 0 028 D040400 4954 028 E010400 3358 028 E020400 469 028 E030400 0 028 E040400 3130 028 F010400 1769 028 F020400 465 028 F030400 0 028 F040400 3107 028 G010400 18042 028 G020400 2945 028 G030400 0 028 G040400 26809 028 H000400 0 037 000400 N 038 000400 0 039 000400 N 040 000400 Y 041 000400 N 042 A000400 0 042 B000400 0 042 C000400 0 042 D000400 0 042 E000400 0 042 F000400 0 042 G000400 0 042 H000400 0 043 000400 0 044 000400 2 045 000400 Y 046 000400 N 047 000400 N 048 000400 0.000 048 A010400 0 048 A020400 0.000 048 B010400 0 048 B020400 0.000 048 C010400 0 048 C020400 0.000 048 D010400 0 048 D020400 0.000 048 E010400 0 048 E020400 0.000 048 F010400 0 048 F020400 0.000 PAGE 17 048 G010400 0 048 G020400 0.000 048 H010400 0 048 H020400 0.000 048 I010400 0 048 I020400 0.000 048 J010400 0 048 J020400 0.000 048 K010400 0 048 K020400 0.000 049 000400 N 050 000400 N 051 000400 N 052 000400 Y 053 A000400 Y 053 B000400 Y 053 C000400 Y 054 A000400 Y 054 B000400 Y 054 C000400 N 054 D000400 N 054 E000400 N 054 F000400 N 054 G000400 Y 054 H000400 Y 054 I000400 N 054 J000400 Y 054 K000400 N 054 L000400 N 054 M000400 Y 054 N000400 N 054 O000400 Y 055 A000400 N 055 B000400 N 056 000400 Y 057 000400 N 058 A000400 N 059 000400 Y 060 A000400 Y 060 B000400 Y 061 000400 2500 062 A000400 Y 062 B000400 0.0 062 C000400 0.0 062 D000400 1.6 062 E000400 0.0 062 F000400 0.0 062 G000400 0.0 062 H000400 0.0 062 I000400 0.0 062 J000400 0.0 PAGE 18 062 K000400 0.0 062 L000400 0.0 062 M000400 40.6 062 N000400 34.0 062 O000400 0.0 062 P000400 0.0 062 Q000400 23.8 062 R000400 0.0 063 A000400 0 063 B000400 3.3 064 A000400 Y 064 B000400 N 066 A000400 N 067 000400 N 068 A000400 N 068 B000400 N 069 000400 N 070 A010400 Y 070 A020400 Y 070 B010400 N 070 B020400 N 070 C010400 Y 070 C020400 N 070 D010400 N 070 D020400 N 070 E010400 Y 070 E020400 N 070 F010400 N 070 F020400 N 070 G010400 Y 070 G020400 N 070 H010400 N 070 H020400 N 070 I010400 N 070 I020400 N 070 J010400 N 070 J020400 N 070 K010400 N 070 K020400 N 070 L010400 N 070 L020400 N 070 M010400 N 070 M020400 N 070 N010400 Y 070 N020400 N 070 O010400 Y 070 O020400 N 070 P010400 Y 070 P020400 Y 070 Q010400 N 070 Q020400 N PAGE 19 070 R010400 N 070 R020400 N 071 A000400 236924 071 B000400 253537 071 C000400 126052 071 D000400 188 072 A000400 12 072 B000400 9474 072 C000400 0 072 D000400 0 072 E000400 0 072 F000400 577 072 G000400 0 072 H000400 0 072 I000400 313 072 J000400 16 072 K000400 0 072 L000400 0 072 M000400 0 072 N000400 21 072 O000400 0 072 P000400 0 072 Q000400 60 072 R000400 38 072 S000400 1 072 T000400 0 072 U000400 0 072 V000400 0 072 W000400 1 072 X000400 1027 072 Y000400 3 072 Z000400 8450 072AA000400 0 072BB000400 1688 072CC010400 0 072CC020400 708 072DD010400 8266 072DD020400 0 072EE000400 0 073 A010400 0.6020 073 A020400 0.0000 073 B000400 0.0000 073 C000400 0.0000 074 A000400 1 074 B000400 1957 074 C000400 0 074 D000400 120312 074 E000400 0 074 F000400 0 074 G000400 0 074 H000400 0 PAGE 20 074 I000400 0 074 J000400 2 074 K000400 0 074 L000400 1052 074 M000400 0 074 N000400 123324 074 O000400 0 074 P000400 46 074 Q000400 0 074 R010400 0 074 R020400 0 074 R030400 0 074 R040400 234 074 S000400 0 074 T000400 123044 074 U010400 13199 074 U020400 0 074 V010400 9.32 074 V020400 0.00 074 W000400 0.0000 074 X000400 11922 074 Y000400 0 075 A000400 0 075 B000400 129296 076 000400 0.00 008 A000501 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 008 B000501 A 008 C000501 801-7884 008 D010501 BOSTON 008 D020501 MA 008 D030501 02109 008 A000502 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC. 008 B000502 S 008 C000502 801-28773 008 D010502 LONDON 008 D050502 ENGLAND 008 A000503 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST)INC. 008 B000503 S 008 C000503 801-28774 008 D010503 TOKYO 008 D050503 JAPAN 008 A000504 DELETE 015 A000501 THE CHASE MANHATTAN BANK 015 B000501 C 015 C010501 BROOKLYN 015 C020501 NY 015 C030501 11245 015 E010501 X 024 000500 N 028 A010500 13484 028 A020500 1906 PAGE 21 028 A030500 0 028 A040500 32822 028 B010500 14646 028 B020500 1853 028 B030500 0 028 B040500 27655 028 C010500 13669 028 C020500 2255 028 C030500 0 028 C040500 19545 028 D010500 26153 028 D020500 2726 028 D030500 0 028 D040500 28485 028 E010500 13406 028 E020500 2266 028 E030500 0 028 E040500 16830 028 F010500 11176 028 F020500 2252 028 F030500 0 028 F040500 17091 028 G010500 92534 028 G020500 13258 028 G030500 0 028 G040500 142428 028 H000500 0 037 000500 N 038 000500 0 039 000500 N 040 000500 Y 041 000500 N 042 A000500 0 042 B000500 0 042 C000500 0 042 D000500 0 042 E000500 0 042 F000500 0 042 G000500 0 042 H000500 0 043 000500 0 044 000500 0 045 000500 Y 046 000500 N 047 000500 N 048 000500 0.000 048 A010500 0 048 A020500 0.000 048 B010500 0 048 B020500 0.000 048 C010500 0 PAGE 22 048 C020500 0.000 048 D010500 0 048 D020500 0.000 048 E010500 0 048 E020500 0.000 048 F010500 0 048 F020500 0.000 048 G010500 0 048 G020500 0.000 048 H010500 0 048 H020500 0.000 048 I010500 0 048 I020500 0.000 048 J010500 0 048 J020500 0.000 048 K010500 0 048 K020500 0.000 049 000500 N 050 000500 N 051 000500 N 052 000500 Y 053 A000500 Y 053 B000500 Y 053 C000500 N 054 A000500 Y 054 B000500 Y 054 C000500 N 054 D000500 N 054 E000500 N 054 F000500 N 054 G000500 Y 054 H000500 Y 054 I000500 N 054 J000500 Y 054 K000500 N 054 L000500 N 054 M000500 Y 054 N000500 N 054 O000500 Y 055 A000500 N 055 B000500 N 056 000500 Y 057 000500 N 058 A000500 N 059 000500 Y 060 A000500 Y 060 B000500 Y 061 000500 2500 062 A000500 N 062 B000500 0.0 062 C000500 0.0 PAGE 23 062 D000500 0.0 062 E000500 0.0 062 F000500 0.0 062 G000500 0.0 062 H000500 0.0 062 I000500 0.0 062 J000500 0.0 062 K000500 0.0 062 L000500 0.0 062 M000500 0.0 062 N000500 0.0 062 O000500 0.0 062 P000500 0.0 062 Q000500 0.0 062 R000500 0.0 066 A000500 Y 066 B000500 N 066 C000500 N 066 D000500 N 066 E000500 N 066 F000500 Y 066 G000500 N 067 000500 N 068 A000500 N 068 B000500 N 069 000500 N 070 A010500 Y 070 A020500 Y 070 B010500 Y 070 B020500 N 070 C010500 Y 070 C020500 N 070 D010500 Y 070 D020500 N 070 E010500 Y 070 E020500 N 070 F010500 Y 070 F020500 N 070 G010500 Y 070 G020500 N 070 H010500 Y 070 H020500 N 070 I010500 N 070 I020500 N 070 J010500 Y 070 J020500 Y 070 K010500 Y 070 K020500 Y 070 L010500 Y 070 L020500 Y 070 M010500 Y PAGE 24 070 M020500 Y 070 N010500 Y 070 N020500 N 070 O010500 Y 070 O020500 N 070 P010500 Y 070 P020500 Y 070 Q010500 N 070 Q020500 N 070 R010500 Y 070 R020500 N 071 A000500 791952 071 B000500 765502 071 C000500 517847 071 D000500 148 072 A000500 12 072 B000500 29977 072 C000500 3908 072 D000500 0 072 E000500 0 072 F000500 2838 072 G000500 0 072 H000500 0 072 I000500 1503 072 J000500 99 072 K000500 0 072 L000500 0 072 M000500 2 072 N000500 38 072 O000500 0 072 P000500 0 072 Q000500 219 072 R000500 65 072 S000500 4 072 T000500 0 072 U000500 0 072 V000500 0 072 W000500 2 072 X000500 4770 072 Y000500 94 072 Z000500 29209 072AA000500 20669 072BB000500 0 072CC010500 0 072CC020500 9435 072DD010500 32165 072DD020500 0 072EE000500 0 073 A010500 0.6400 073 A020500 0.0000 073 B000500 0.0000 PAGE 25 073 C000500 0.0000 074 A000500 0 074 B000500 31687 074 C000500 152555 074 D000500 248967 074 E000500 2557 074 F000500 122678 074 G000500 0 074 H000500 0 074 I000500 0 074 J000500 7559 074 K000500 0 074 L000500 7168 074 M000500 0 074 N000500 573171 074 O000500 5150 074 P000500 208 074 Q000500 0 074 R010500 0 074 R020500 0 074 R030500 0 074 R040500 1709 074 S000500 0 074 T000500 566104 074 U010500 48659 074 U020500 0 074 V010500 11.63 074 V020500 0.00 074 W000500 0.0000 074 X000500 98751 074 Y000500 0 075 A000500 0 075 B000500 580894 076 000500 0.00 008 A000601 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 008 B000601 A 008 C000601 801-7884 008 D010601 BOSTON 008 D020601 MA 008 D030601 02109 008 A000602 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC. 008 B000602 S 008 C000602 801-28773 008 D010602 LONDON 008 D050602 ENGLAND 008 A000603 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) 008 B000603 S 008 C000603 801-28774 008 D010603 TOKYO 008 D050603 JAPAN 015 A000601 THE BANK OF NEW YORK PAGE 26 015 B000601 C 015 C010601 NEW YORK 015 C020601 NY 015 C030601 10286 015 E010601 X 024 000600 N 028 A010600 32054 028 A020600 1587 028 A030600 0 028 A040600 21729 028 B010600 11176 028 B020600 1706 028 B030600 0 028 B040600 17930 028 C010600 37518 028 C020600 1777 028 C030600 0 028 C040600 11396 028 D010600 30418 028 D020600 1910 028 D030600 0 028 D040600 11546 028 E010600 18717 028 E020600 1946 028 E030600 0 028 E040600 17292 028 F010600 10899 028 F020600 1628 028 F030600 0 028 F040600 79790 028 G010600 140782 028 G020600 10554 028 G030600 0 028 G040600 159683 028 H000600 0 037 000600 N 038 000600 0 039 000600 N 040 000600 Y 041 000600 N 042 A000600 0 042 B000600 0 042 C000600 0 042 D000600 0 042 E000600 0 042 F000600 0 042 G000600 0 042 H000600 0 043 000600 0 044 000600 0 045 000600 Y PAGE 27 046 000600 N 047 000600 Y 048 000600 0.650 048 A010600 0 048 A020600 0.000 048 B010600 0 048 B020600 0.000 048 C010600 0 048 C020600 0.000 048 D010600 0 048 D020600 0.000 048 E010600 0 048 E020600 0.000 048 F010600 0 048 F020600 0.000 048 G010600 0 048 G020600 0.000 048 H010600 0 048 H020600 0.000 048 I010600 0 048 I020600 0.000 048 J010600 0 048 J020600 0.000 048 K010600 0 048 K020600 0.000 049 000600 N 050 000600 N 051 000600 N 052 000600 N 053 A000600 Y 053 B000600 Y 053 C000600 N 054 A000600 Y 054 B000600 Y 054 C000600 Y 054 D000600 Y 054 E000600 Y 054 F000600 Y 054 G000600 Y 054 H000600 Y 054 I000600 N 054 J000600 Y 054 K000600 Y 054 L000600 Y 054 M000600 Y 054 N000600 Y 054 O000600 Y 055 A000600 N 055 B000600 N 056 000600 Y 057 000600 N PAGE 28 058 A000600 N 059 000600 Y 060 A000600 Y 060 B000600 Y 061 000600 10000 062 A000600 Y 062 B000600 0.0 062 C000600 0.0 062 D000600 0.0 062 E000600 0.0 062 F000600 0.0 062 G000600 0.0 062 H000600 0.0 062 I000600 0.0 062 J000600 0.0 062 K000600 0.0 062 L000600 0.0 062 M000600 37.4 062 N000600 35.5 062 O000600 0.0 062 P000600 21.0 062 Q000600 6.1 062 R000600 0.0 063 A000600 0 063 B000600 7.9 064 A000600 Y 064 B000600 N 066 A000600 N 067 000600 N 068 A000600 N 068 B000600 N 069 000600 N 070 A010600 Y 070 A020600 Y 070 B010600 N 070 B020600 N 070 C010600 Y 070 C020600 N 070 D010600 N 070 D020600 N 070 E010600 Y 070 E020600 N 070 F010600 N 070 F020600 N 070 G010600 Y 070 G020600 N 070 H010600 N 070 H020600 N 070 I010600 N 070 I020600 N 070 J010600 Y PAGE 29 070 J020600 Y 070 K010600 Y 070 K020600 N 070 L010600 Y 070 L020600 Y 070 M010600 Y 070 M020600 N 070 N010600 Y 070 N020600 N 070 O010600 Y 070 O020600 N 070 P010600 Y 070 P020600 Y 070 Q010600 N 070 Q020600 N 070 R010600 N 070 R020600 N 071 A000600 705186 071 B000600 481034 071 C000600 285267 071 D000600 169 072 A000600 12 072 B000600 21397 072 C000600 0 072 D000600 0 072 E000600 0 072 F000600 1988 072 G000600 0 072 H000600 0 072 I000600 0 072 J000600 0 072 K000600 0 072 L000600 0 072 M000600 1 072 N000600 0 072 O000600 0 072 P000600 0 072 Q000600 0 072 R000600 0 072 S000600 0 072 T000600 0 072 U000600 0 072 V000600 0 072 W000600 0 072 X000600 1989 072 Y000600 10 072 Z000600 19418 072AA000600 0 072BB000600 6833 072CC010600 0 072CC020600 5538 PAGE 30 072DD010600 19295 072DD020600 0 072EE000600 0 073 A010600 0.6340 073 A020600 0.0000 073 B000600 0.0000 073 C000600 0.0000 074 A000600 0 074 B000600 0 074 C000600 0 074 D000600 337060 074 E000600 0 074 F000600 0 074 G000600 0 074 H000600 0 074 I000600 0 074 J000600 11069 074 K000600 0 074 L000600 4597 074 M000600 0 074 N000600 352726 074 O000600 7776 074 P000600 198 074 Q000600 0 074 R010600 0 074 R020600 0 074 R030600 0 074 R040600 919 074 S000600 0 074 T000600 343833 074 U010600 34453 074 U020600 0 074 V010600 9.98 074 V020600 0.00 074 W000600 0.0000 074 X000600 12235 074 Y000600 0 075 A000600 0 075 B000600 305769 076 000600 0.00 008 A000701 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 008 B000701 A 008 C000701 801-7884 008 D010701 BOSTON 008 D020701 MA 008 D030701 02109 008 A000702 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K) INC. 008 B000702 S 008 C000702 801-28773 008 D010702 LONDON 008 D050702 ENGLAND PAGE 31 008 A000703 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC 008 B000703 S 008 C000703 801-28774 008 D010703 TOKYO 008 D050703 JAPAN 015 A000701 THE BANK OF NEW YORK 015 B000701 C 015 C010701 NEW YORK 015 C020701 NY 015 C030701 10286 015 E010701 X 024 000700 N 028 A010700 5310 028 A020700 1903 028 A030700 0 028 A040700 47496 028 B010700 7808 028 B020700 1805 028 B030700 0 028 B040700 18636 028 C010700 6808 028 C020700 1709 028 C030700 0 028 C040700 16121 028 D010700 8826 028 D020700 1715 028 D030700 0 028 D040700 11941 028 E010700 7305 028 E020700 1638 028 E030700 0 028 E040700 25222 028 F010700 12769 028 F020700 1539 028 F030700 0 028 F040700 28533 028 G010700 48826 028 G020700 10309 028 G030700 0 028 G040700 147949 028 H000700 0 037 000700 N 038 000700 0 039 000700 N 040 000700 Y 041 000700 N 042 A000700 0 042 B000700 0 042 C000700 0 042 D000700 0 042 E000700 0 PAGE 32 042 F000700 0 042 G000700 0 042 H000700 0 043 000700 0 044 000700 0 045 000700 Y 046 000700 N 047 000700 Y 048 000700 0.650 048 A010700 0 048 A020700 0.000 048 B010700 0 048 B020700 0.000 048 C010700 0 048 C020700 0.000 048 D010700 0 048 D020700 0.000 048 E010700 0 048 E020700 0.000 048 F010700 0 048 F020700 0.000 048 G010700 0 048 G020700 0.000 048 H010700 0 048 H020700 0.000 048 I010700 0 048 I020700 0.000 048 J010700 0 048 J020700 0.000 048 K010700 0 048 K020700 0.000 049 000700 N 050 000700 N 051 000700 N 052 000700 N 053 A000700 Y 053 B000700 Y 053 C000700 N 054 A000700 Y 054 B000700 Y 054 C000700 Y 054 D000700 Y 054 E000700 Y 054 F000700 Y 054 G000700 Y 054 H000700 Y 054 I000700 N 054 J000700 Y 054 K000700 Y 054 L000700 Y 054 M000700 Y PAGE 33 054 N000700 Y 054 O000700 Y 055 A000700 N 055 B000700 N 056 000700 Y 057 000700 N 058 A000700 N 059 000700 Y 060 A000700 Y 060 B000700 Y 061 000700 10000 062 A000700 Y 062 B000700 0.0 062 C000700 0.0 062 D000700 0.9 062 E000700 1.0 062 F000700 0.5 062 G000700 0.0 062 H000700 0.0 062 I000700 0.0 062 J000700 0.0 062 K000700 0.0 062 L000700 0.0 062 M000700 27.5 062 N000700 4.7 062 O000700 0.0 062 P000700 53.2 062 Q000700 12.2 062 R000700 0.0 063 A000700 0 063 B000700 2.2 064 A000700 Y 064 B000700 N 066 A000700 N 067 000700 N 068 A000700 N 068 B000700 N 069 000700 N 070 A010700 Y 070 A020700 Y 070 B010700 N 070 B020700 N 070 C010700 Y 070 C020700 N 070 D010700 N 070 D020700 N 070 E010700 Y 070 E020700 N 070 F010700 N 070 F020700 N 070 G010700 Y PAGE 34 070 G020700 N 070 H010700 N 070 H020700 N 070 I010700 N 070 I020700 N 070 J010700 Y 070 J020700 Y 070 K010700 Y 070 K020700 N 070 L010700 Y 070 L020700 Y 070 M010700 Y 070 M020700 Y 070 N010700 Y 070 N020700 N 070 O010700 Y 070 O020700 N 070 P010700 Y 070 P020700 Y 070 Q010700 N 070 Q020700 N 070 R010700 N 070 R020700 N 071 A000700 566149 071 B000700 732694 071 C000700 421206 071 D000700 134 072 A000700 12 072 B000700 30755 072 C000700 0 072 D000700 0 072 E000700 0 072 F000700 2790 072 G000700 0 072 H000700 0 072 I000700 0 072 J000700 0 072 K000700 0 072 L000700 0 072 M000700 2 072 N000700 0 072 O000700 0 072 P000700 0 072 Q000700 0 072 R000700 0 072 S000700 0 072 T000700 0 072 U000700 0 072 V000700 0 072 W000700 0 072 X000700 2792 PAGE 35 072 Y000700 62 072 Z000700 28025 072AA000700 0 072BB000700 3969 072CC010700 0 072CC020700 706 072DD010700 28023 072DD020700 0 072EE000700 0 073 A010700 0.5960 073 A020700 0.0000 073 B000700 0.0000 073 C000700 0.0000 074 A000700 458 074 B000700 3088 074 C000700 5172 074 D000700 335070 074 E000700 0 074 F000700 0 074 G000700 0 074 H000700 0 074 I000700 0 074 J000700 1103 074 K000700 0 074 L000700 4501 074 M000700 0 074 N000700 349392 074 O000700 4156 074 P000700 190 074 Q000700 0 074 R010700 0 074 R020700 0 074 R030700 0 074 R040700 1468 074 S000700 0 074 T000700 343578 074 U010700 38084 074 U020700 0 074 V010700 9.02 074 V020700 0.00 074 W000700 0.0000 074 X000700 10305 074 Y000700 0 075 A000700 0 075 B000700 429540 076 000700 0.00 SIGNATURE JOHN H. COSTELLO TITLE ASSISTANT TREASURER EX-27 2
6 0000354046 Fidelity Charles Street Trust 21 Fidelity Asset Manager 1,000 year sep-30-1996 sep-30-1996 9,666,249 10,689,782 302,525 231 0 10,992,538 225,666 0 93,197 318,863 0 9,081,298 647,262 716,385 54,997 0 513,858 0 1,023,522 10,673,675 127,001 371,732 0 101,709 397,024 671,756 3,779 1,072,559 0 374,329 0 0 137,775 229,788 22,890 (409,986) 15,484 (141,021) 0 0 74,474 10 103,167 10,899,073 15.470 .620 .960 .560 0 0 16.490 95 0 0
EX-27 3
6 0000354046 Fidelity Charles Street Trust 31 Fidelity Asset Manager: Growth 1,000 year sep-30-1996 sep-30-1996 2,838,114 3,120,373 30,505 0 0 3,150,878 38,094 0 14,040 52,134 0 2,539,520 187,174 191,507 66,610 0 210,362 0 282,252 3,098,744 45,046 59,018 0 29,764 74,300 257,319 27,068 358,687 0 43,221 0 0 52,211 59,383 2,839 248,444 22,089 (31,861) 0 0 20,435 0 30,299 2,960,044 14.880 .470 1.440 .230 0 0 16.560 102 0 0
EX-27 4
6 0000354046 Fidelity Charles Street Trust 51 Fidelity Asset Manager: Income 1,000 year sep-30-1996 sep-30-1996 542,734 558,444 14,727 0 0 573,171 5,150 0 1,917 7,067 0 528,958 48,659 49,398 3,789 0 17,663 0 15,694 566,104 3,908 29,977 0 4,676 29,209 20,669 (9,435) 40,443 0 32,165 0 0 19,790 23,109 2,581 25 5,464 (1,703) 0 0 2,838 0 4,770 580,894 11.460 .610 .200 .640 0 0 11.630 82 0 0
EX-27 5
6 0000354046 Fidelity Charles Street Trust 61 Spartan Investment Grade Bond Fund 1,000 year sep-30-1996 sep-30-1996 340,421 337,060 15,666 0 0 352,726 7,776 0 1,117 8,893 0 355,471 34,453 14,512 0 270 (8,007) 0 (3,361) 343,833 0 21,397 0 1,979 19,418 (6,833) (5,538) 7,047 0 19,295 0 0 42,285 23,963 1,619 196,212 0 (1,150) 418 0 1,988 0 1,989 305,769 10.170 .655 (.211) .634 0 0 9.980 65 0 0
EX-27 6
6 0000354046 Fidelity Charles Street Trust 71 Spartan Short-Term Bond Fund 1,000 year sep-30-1996 sep-30-1996 346,146 343,330 5,604 458 0 349,392 4,156 0 1,658 5,814 0 427,325 38,084 57,132 0 1,708 (79,223) 0 (2,816) 343,578 0 30,755 0 2,730 28,025 (3,969) (706) 23,350 0 28,023 0 0 10,225 31,809 2,536 (178,136) 0 (74,268) 2,696 0 2,790 0 2,792 429,540 9.130 .598 (.112) .596 0 0 9.020 65 0 0
EX-27 7
6 0000354046 Fidelity Charles Street Trust 41 Fidelity Short-Intermediate Government Fund 1,000 year sep-30-1996 sep-30-1996 121,479 122,269 1,054 1 0 123,324 0 0 280 280 0 133,926 13,199 14,810 0 289 (11,383) 0 790 123,044 0 9,474 0 1,024 8,450 (1,689) (708) 6,053 0 8,266 0 0 4,687 6,974 677 (17,427) 0 (9,886) 282 0 577 0 1,028 129,296 9.490 .599 (.167) .602 0 0 9.320 79 0 0
-----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----