Derivative Instruments (Tables) |
3 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Sep. 30, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivative Instruments and Hedging Activities Disclosure [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Notional Amounts of Outstanding Derivative Positions | The following table summarizes the notional volumes for the coffee-related derivative instruments held by the Company at September 30, 2024 and June 30, 2024:
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Schedule of Fair Values of Derivative Instruments on the Consolidated Balance Sheets | Fair values of derivative instruments on the Company’s consolidated balance sheets:
________________ (1) Included in “Other Assets” on the Company's consolidated balance sheets. (2) Included in “Other long-term liabilities” on the Company's consolidated balance sheets.
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Schedule of Pretax Effect of Derivative Instruments on Earnings and OCI | The following table presents pretax net gains and losses for the Company's derivative instruments designated as cash flow hedges, as recognized in “AOCI” and “Cost of goods sold”.
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Schedule of Net Realized and Unrealized Gains and Losses Recorded in 'Other, net' | Net gains and losses recorded in “Other, net” are as follows:
___________ (1) Excludes net gains and losses on coffee-related derivative instruments designated as cash flow hedges recorded in cost of goods sold in the three months ended September 30, 2024 and 2023.
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Schedule of Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) | The following table provides the balances and changes in accumulated other comprehensive income (loss) related to derivative instruments for the indicated periods:
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Schedule of Offsetting Assets | The following table presents the Company’s net exposure from its offsetting derivative asset and liability positions, as well as cash collateral on deposit with its counterparties as of the reporting dates indicated:
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Schedule of Offsetting Liabilities | The following table presents the Company’s net exposure from its offsetting derivative asset and liability positions, as well as cash collateral on deposit with its counterparties as of the reporting dates indicated:
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