XML 12 R25.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Long-Term Obligations and Credit Arrangements, Preferred Stock (Details) (USD $)
3 Months Ended 9 Months Ended 9 Months Ended 9 Months Ended 9 Months Ended 25 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 9 Months Ended 9 Months Ended 9 Months Ended 9 Months Ended 9 Months Ended
Nov. 23, 2012
Nov. 25, 2011
Nov. 23, 2012
Nov. 25, 2011
Sep. 28, 2012
Feb. 24, 2012
Nov. 23, 2012
Notes Payable to Banks [Member]
Feb. 24, 2012
Notes Payable to Banks [Member]
Nov. 23, 2012
Equipment lease [Member]
Feb. 24, 2012
Equipment lease [Member]
Nov. 23, 2012
Term Loan [Member]
Feb. 24, 2012
Term Loan [Member]
Sep. 28, 2012
Maximum [Member]
Sep. 28, 2012
Minimum [Member]
Nov. 23, 2012
Libor [Member]
Nov. 23, 2012
PNC Credit Facility [Member]
Nov. 23, 2012
Dedicated Line of Credit with PNC Bank [Member]
Nov. 23, 2012
ETC-PZL Line of Credit Agreement [Member]
Nov. 23, 2012
Subordinated convertible promissory note [Member]
Nov. 23, 2012
Interest Rate Swap [Member]
Sep. 28, 2012
Interest Rate Swap [Member]
Nov. 23, 2012
Line of Credit Note [Member]
Nov. 23, 2012
ETC and PNC Bank Loan Agreement [Member]
Nov. 23, 2012
Lenfest [Member]
Nov. 23, 2012
Lenfest [Member]
Lenfest Credit Facility [Member]
Sep. 28, 2012
Lenfest [Member]
Lenfest Credit Facility [Member]
Apr. 24, 2009
Lenfest [Member]
Lenfest Credit Facility [Member]
Apr. 24, 2009
Lenfest [Member]
2007 PNC Credit Facility [Member]
Nov. 23, 2012
Lenfest [Member]
PNC Credit Facility [Member]
Oct. 06, 2010
Lenfest [Member]
PNC Credit Facility [Member]
Nov. 23, 2012
PNC Bank [Member]
Nov. 23, 2012
PNC Bank [Member]
Sep. 28, 2012
PNC Bank [Member]
Libor [Member]
Apr. 24, 2009
PNC Bank [Member]
2007 PNC Credit Facility [Member]
Apr. 23, 2009
PNC Bank [Member]
2007 PNC Credit Facility [Member]
Nov. 23, 2012
PNC Bank [Member]
Term Loan [Member]
Sep. 28, 2012
PNC Bank [Member]
Term Loan [Member]
Libor [Member]
Maximum [Member]
Sep. 28, 2012
PNC Bank [Member]
Term Loan [Member]
Libor [Member]
Minimum [Member]
Nov. 23, 2012
PNC Bank [Member]
Term Loan [Member]
Libor [Member]
Current [Member]
Nov. 23, 2012
PNC Bank [Member]
Line of Credit Note [Member]
Sep. 28, 2012
PNC Bank [Member]
Line of Credit Note [Member]
Sep. 28, 2012
PNC Bank [Member]
Line of Credit Note [Member]
Libor [Member]
Maximum [Member]
Sep. 28, 2012
PNC Bank [Member]
Line of Credit Note [Member]
Libor [Member]
Minimum [Member]
Nov. 23, 2012
PNC Bank [Member]
Line of Credit Note [Member]
Libor [Member]
Current [Member]
Sep. 28, 2012
PNC Bank [Member]
Line of Credit Note [Member]
Base Rate [Member]
Maximum [Member]
Sep. 28, 2012
PNC Bank [Member]
Line of Credit Note [Member]
Base Rate [Member]
Minimum [Member]
Nov. 23, 2012
PNC Bank [Member]
Line of Credit Note [Member]
Base Rate [Member]
Current [Member]
Nov. 23, 2012
Series D Preferred Stock [Member]
Sep. 28, 2012
Series D Preferred Stock [Member]
Feb. 24, 2012
Series D Preferred Stock [Member]
Oct. 06, 2010
Series D Preferred Stock [Member]
Apr. 24, 2009
Series D Preferred Stock [Member]
2007 PNC Credit Facility [Member]
Oct. 06, 2010
Series D Preferred Stock [Member]
PNC Credit Facility [Member]
Oct. 06, 2010
Series D Preferred Stock [Member]
Lenfest [Member]
Apr. 24, 2009
Series D Preferred Stock [Member]
Lenfest [Member]
Sep. 28, 2012
Series D Preferred Stock [Member]
Lenfest [Member]
Lenfest Credit Facility [Member]
Apr. 24, 2009
Series D Preferred Stock [Member]
Lenfest [Member]
Lenfest Credit Facility [Member]
Apr. 24, 2009
Series D Preferred Stock [Member]
Lenfest [Member]
2007 PNC Credit Facility [Member]
Sep. 28, 2012
Series D Preferred Stock [Member]
PNC Bank [Member]
PNC Credit Facility [Member]
Nov. 23, 2012
Series E Preferred Stock [Member]
Sep. 28, 2012
Series E Preferred Stock [Member]
Feb. 24, 2012
Series E Preferred Stock [Member]
Jul. 02, 2009
Series E Preferred Stock [Member]
Nov. 23, 2012
Series E Preferred Stock [Member]
Lenfest [Member]
Sep. 28, 2012
Series E Preferred Stock [Member]
PNC Bank [Member]
Nov. 23, 2012
Series D and Series E Preferred Stock [Member]
Line of Credit Facility [Line Items]                                                                                                                                    
Availability under line of credit                                 $ 5,422,000 $ 175,000                 $ 7,500,000             $ 20,000,000 $ 15,000,000 $ 15,000,000         $ 15,000,000                                                  
Original principal amount of senior subordinated promissory note issued by ETC                                     10,000,000                                                                                              
Marketable securities pledged                                                       10,000,000                                                                            
Term loan period                                                                       5 years                                                            
Shares repurchased and retired, value                                                                                                                               2,000   10,000,000
Number of shares repurchased and retired (in shares)                                                                                               386                       9,614       2,000   10,000,000
Preferred Stock, stated value (in dollars per share) $ 1,000   $ 1,000   $ 1,000                                         $ 1,000                                                 $ 1,000 $ 1,000     $ 1,000 $ 1,000     $ 1,000           $ 1,000 $ 1,000
Repayment of indebtedness with PNC Bank                                                             5,000,000                                                                      
Annual Principal Payment                                               417,000                                                                                    
Series E Preferred Stock dividend rate (in hundredths)     4.00%                                                                                                                             4.00%
Previous series D and series E dividend rate (in hundredths)                                                                                                                                   10.00%
Loan Agreement [Abstract]                                                                                                                                    
PNC Libor rate (in hundredths)                                                                 2.7185%                                                                  
Basis spread on variable interest rate (in hundredths) 0.74%   0.74%                                                                   2.75% 2.25% 2.75%     2.75% 2.25% 2.75% 0.25% (0.25%) 0.25%                                      
PNC base rate (in hundredths)                                                                 3.00%                                                                  
Percentage fee for unused fund (in hundredths)                                           0.25%                                                                                        
Cash borrowing under line of credit                                                                               12,985,000                                                    
Availability under line of credit                                                                               1,237,000                                                    
Outstanding letters of credit                             778,000                                                                                                      
Minimum tangible net worth                                             15,000,000                                                                                      
Operating leverage ratio (in hundredths)                         325.00% 100.00%                                                                                                        
Operating leverage ratio first fiscal year (in hundredths)                         300.00% 100.00%                                                                                                        
Operating leverage ratio second fiscal year (in hundredths)                         290.00% 100.00%                                                                                                        
Fixed charge coverage ratio (in hundredths)                         110.00% 100.00%                                                                                                        
Interest Rate Swap [Abstract]                                                                                                                                    
Coverage amount against interest rate fluctation 5,000,000   5,000,000                                   5,000,000                                                                                          
Notional amount of interest rate derivative 5,000,000   5,000,000                                   5,000,000                                                                                          
Basis point in excess of margin (in hundredth)                                         0.74%                                                                                          
Fair value of our interest rate swap as a long-term liability                                       28,000                                                                                            
Preferred Stock Repurchase Agreement                                                                                                                                    
Preferred Stock, stated value (in dollars per share) $ 1,000   $ 1,000   $ 1,000                                         $ 1,000                                                 $ 1,000 $ 1,000     $ 1,000 $ 1,000     $ 1,000           $ 1,000 $ 1,000
Stock Repurchased and Retired During Period, Shares (in shares)                                                                                               386                       9,614       2,000   10,000,000
Preferred Stock, shares outstanding (in shares)                                                                                               0   386                   12,127   21,741        
Certificate of deposit with bank                                 5,422,000                                                                                                  
Commitment fee (in hundredths)                                 3.00%                                                                                                  
Preferred Stock [Abstract]                                                                                                                                    
Number of classes of Cumulative Convertible Participating Preferred Stock     2                                                                                                                              
Preferred Stock, shares authorized (in shares)                                                                                               11,000   11,000                   25,000   25,000        
Preferred Stock, par value (in dollars per share) $ 0.05   $ 0.05                                                                                         $ 0.05   $ 0.05                   $ 0.05   $ 0.05        
Preferred Stock, stated value (in dollars per share) $ 1,000   $ 1,000   $ 1,000                                         $ 1,000                                                 $ 1,000 $ 1,000     $ 1,000 $ 1,000     $ 1,000           $ 1,000 $ 1,000
Preferred Stock, dividend rate (in hundredths)     4.00%                                                                                                                             4.00%
Origination fee, percentage (in hundredths)                                                                                                                 1.00% 1.00%                
Origination fee, amount                                                                                                                 55,000                  
Origination fee paid (in shares)                                                                                                       100         55 100                
Preferred Stock, conversion price (in dollars per share)                                                           $ 3.02                                           $ 1.11         $ 0.94           $ 2.00      
Shares issued upon conversion of preferred stock (in shares) 6,063,321   6,063,321                                                                                                 90,090   76,490     58,511     6,063,321     11,870,391      
Preferred Stock, shares issued (in shares)                                                                                                         231               9,614   23,741      
Preferred Stock, shares outstanding (in shares)                                                                                               0   386                   12,127   21,741        
Preferred Stock, totaled 12,127,000   12,127,000     22,127,000                                                                                   0 386,000 386,000                   12,127,000   21,741,000        
Number of days preceding issuance of shares                                                                                                       120 days 120 days                          
Interest expense, net 319,000 195,000 764,000 552,000                                         231,000 417,000                                                                                
Number of separate agreements into which entity entered to repurchase and retire preferred stock                                                                                                                       3            
Number of shares repurchased and retired (in shares)                                                                                               386                       9,614       2,000   10,000,000
Shares repurchased and retired, value                                                                                                                               2,000   10,000,000
Dividends accrued 286,000 552,000 1,390,000 1,656,000                                                                                       13,000                       825,000            
Common Stock Warrants [Abstract]                                                                                                                                    
Issuance date of debt                                               Feb. 28, 2009               Jul. 02, 2009                                                                    
Amount paid to purchase warrants                                               2,000,000                                                                                    
Warrants to purchase common stock (in shares)                               450,450               143,885                                                                                    
Amount of guaranteed line of credit                                                         5,000,000                                                                          
Value of common stock as percentage of note issued (in hundredths)                               10.00%               10.00%                                                                                    
Exercise price of warrants (in dollars per share)                               $ 1.11               $ 1.39                                                                                    
Warrants exercisable period (in years)                               7 years               7 years                                                                                    
Number of days preceding issuance of warrants (in days)                               120 days               120 days                                                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                                                                                                    
Total long-term debt obligations 27,735,000   27,735,000     16,724,000 12,985,000 16,716,000 0 8,000 14,750,000 0                                                                                                            
Less: Current portion of long-term debt obligations (3,000,000)   (3,000,000)     (8,000)                                                                                                                        
Total long-term debt obligations, less current portion $ 24,735,000   $ 24,735,000     $ 16,716,000