XML 41 R31.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.5.0.2
Regulation (Narrative) (Details)
$ in Thousands
3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 28, 2016
USD ($)
Sep. 27, 2016
USD ($)
Aug. 25, 2016
USD ($)
Jul. 06, 2016
USD ($)
Jun. 08, 2016
USD ($)
Apr. 29, 2016
USD ($)
Mar. 24, 2016
USD ($)
Nov. 05, 2015
USD ($)
Oct. 28, 2015
USD ($)
Aug. 10, 2015
USD ($)
May 20, 2015
May 11, 2015
USD ($)
May 01, 2015
USD ($)
Feb. 17, 2015
Dec. 01, 2014
USD ($)
Sep. 30, 2016
USD ($)
Mar. 31, 2016
USD ($)
Sep. 30, 2015
USD ($)
Sep. 30, 2016
USD ($)
MW
Sep. 30, 2015
USD ($)
Sep. 30, 2016
USD ($)
Sep. 30, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Oct. 19, 2015
USD ($)
Oct. 07, 2015
USD ($)
Operating revenues                               $ 323,225   $ 289,713 $ 698,899 $ 672,967 $ 875,801 $ 869,530      
Income before income taxes                               117,770   81,340 142,535 116,359 142,989 122,790      
Net income                               74,636   $ 56,740 91,112 81,270 91,760 $ 85,511      
Deferred Fuel Cost                               8,962     8,962   8,962   $ 0    
Over-collection of fuel revenues                               1,219     1,219   1,219   4,023    
Jointly Owned Utility Plant, Proportionate Ownership Share       7.00%                                          
Proceeds from issuance of senior notes                                     157,052 $ 0          
Interest Payable, Current                               $ 19,349     $ 19,349   $ 19,349   $ 12,649    
Four Corners Generating Station                                                  
Purchase and Sale Agreement, Execution Date                           Feb. 17, 2015                      
Closing Date of Sale       Jul. 06, 2016                                          
Mine Reclamation Liability, Noncurrent       $ 19,500                                          
PUCT                                                  
Public Utilities Requested Performance Incentive Bonus Related To Energy Efficiency Program           $ 668             $ 1,000                        
Public Utilities Approved Performance Incentive Bonus Related To Energy Efficiency Program               $ 1,000                                  
Fuel Over And Under Materiality Threshold Percentage                               4.00%     4.00%   4.00%        
Deferred Fuel Cost                               $ 8,900     $ 8,900   $ 8,900        
PUCT | Four Corners Generating Station                                                  
Purchase and Sale Agreement, Execution Date                                     Feb. 17, 2015            
PUCT | Montana Power Station Units 1 and 2                                                  
Property, Plant and Equipment, Operational Date                                     Mar. 20, 2015            
PUCT | Montana Power Station Unit 3                                                  
Property, Plant and Equipment, Operational Date                                     May 03, 2016            
PUCT | Montana Power Station Unit 4                                                  
Property, Plant and Equipment, Operational Date                                     Sep. 15, 2016            
PUCT | Community Solar At Montana Power Station                                                  
Electric Capacity | MW                                     3            
PUCT | Minimum                                                  
Fixed Fuel Factor Revision Period, in Months                                     4 months            
PUCT | Four Corners Generating Station                                                  
Closing Date of Sale       Jul. 06, 2016                                          
Mine Reclamation Liability, Noncurrent                               7,500     $ 7,500   7,500        
PUCT | Subsequent Event                                                  
Public Utilities Approved Performance Incentive Bonus Related To Energy Efficiency Program $ 500                                                
Public Utilities Requested Performance Incentive Bonus Related To Energy Efficiency Program Reduction, Amount $ 155                                                
NMPRC                                                  
Over-collection of fuel revenues                               $ 1,300     $ 1,300   $ 1,300        
Debt Instrument, Face Amount                                                 $ 310,000
NMPRC | Four Corners Generating Station                                                  
Purchase and Sale Agreement, Execution Date                                     Feb. 17, 2015            
NMPRC | Montana Power Station Units 1 and 2                                                  
Property, Plant and Equipment, Operational Date                                     Mar. 20, 2015            
NMPRC | Montana Power Station Unit 3                                                  
Property, Plant and Equipment, Operational Date                                     May 03, 2016            
NMPRC | Montana Power Station Unit 4                                                  
Property, Plant and Equipment, Operational Date                                     Sep. 15, 2016            
NMPRC | Holloman                                                  
Electric Capacity | MW                                     5            
NMPRC | Four Corners Generating Station                                                  
Jointly Owned Utility Plant, Proportionate Ownership Share                               7.00%     7.00%   7.00%        
FERC                                                  
Debt Instrument, Face Amount                                               $ 310,000  
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                                               400,000  
Debt Issuance Authorization Date Range Start                                     Nov. 15, 2015            
Debt Issuance Authorization Date Range End                                     Nov. 15, 2017            
FERC | Four Corners Generating Station                                                  
Closing Date of Sale       Jul. 06, 2016                                          
Jointly Owned Utility Plant Entire Ownership Of Proportionate Interest, Percentage                               100.00%     100.00%   100.00%        
RGRT | NMPRC                                                  
Debt Instrument, Face Amount                                                 $ 65,000
RGRT | FERC                                                  
Debt Instrument, Face Amount                                               $ 65,000  
5.00% Senior Notes, Plus Premium, Due 2044 | NMPRC                                                  
Debt Instrument, Face Amount             $ 150,000                                    
Debt Instrument, Issuance Date             Mar. 24, 2016                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage             5.00%                                    
Debt Instrument, Maturity Date             Dec. 01, 2044                                    
Proceeds from issuance of senior notes             $ 158,100                                    
Interest Payable, Current             2,400                                    
Debt Instrument, Unamortized Premium             7,100                                    
5.00% Senior Notes, Plus Premium, Due 2044 | FERC                                                  
Debt Instrument, Face Amount             $ 150,000                                    
Debt Instrument, Issuance Date             Mar. 24, 2016                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage             5.00%                                    
Debt Instrument, Maturity Date             Dec. 01, 2044                                    
Proceeds from issuance of senior notes             $ 158,100                                    
Interest Payable, Current             2,400                                    
Debt Instrument, Unamortized Premium             $ 7,100                                    
5.00% Senior Notes, Net of Discount, Due 2044 | NMPRC                                                  
Debt Instrument, Face Amount                             $ 150,000                    
Debt Instrument, Issuance Date                             Dec. 01, 2014                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                             5.00%                    
Debt Instrument, Maturity Date                             Dec. 01, 2044                    
5.00% Senior Notes, Net of Discount, Due 2044 | FERC                                                  
Debt Instrument, Face Amount                             $ 150,000                    
Debt Instrument, Issuance Date                             Dec. 01, 2014                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                             5.00%                    
Debt Instrument, Maturity Date                             Dec. 01, 2044                    
5.00% Senior Notes, Combined, Due 2044 | NMPRC                                                  
Debt Instrument, Face Amount                               $ 300,000     $ 300,000   $ 300,000        
5.00% Senior Notes, Combined, Due 2044 | FERC                                                  
Debt Instrument, Face Amount                               300,000     $ 300,000   $ 300,000        
Electric Generation Equipment | PUCT | Montana Power Station                                                  
Number of power generation units authorized to be constructed                                     4            
Electric Generation Equipment | NMPRC | Montana Power Station                                                  
Number of power generation units authorized to be constructed                                     4            
Non-Fuel Base Rate | PUCT                                                  
Public Utilities, Requested Rate Increase (Decrease), Amount                   $ 71,500                              
Public Utilities, Requested Rate Increase, Amended, Amount                   $ 63,300                              
Non-Fuel Base Rate | NMPRC                                                  
Public Utilities, Requested Rate Increase (Decrease), Amount                       $ 8,600                          
Public Utilities, Requested Rate Increase, Amended, Amount                 $ 6,400                                
Public Utilities, Approved Rate Increase, Amount         $ 1,100                                        
Public Utilities, Approved Return on Equity, Percentage         9.48%                                        
Public Utilities, Requested Rate Increase (Decrease), Percentage                       7.10%                          
Public Utilities, Regulatory Rate Making Impact | PUCT                                                  
Public Utilities, Depreciation Expense Decrease     $ 8,500                         7,400     $ 7,400            
Public Utilities, Approved Return on Equity, Percentage     9.70%                                            
Recovery of rate case expenses     $ 3,100                                            
Period To Relate Back New Rates     80 days                                            
Operating revenues                               34,800                  
Increase in other expenses                               1,900                  
Income before income taxes                               40,300                  
Net income                               $ 23,300                  
Public Utilities, Regulatory Rate Making Impact | Non-Fuel Base Rate | PUCT                                                  
Public Utilities, Approved Rate Increase, Amount     $ 37,000                                            
Public Utilities, Regulatory Rate Making Impact | Non-Fuel Base Rate | PUCT | Four Corners Generating Station                                                  
Public Utilities, Approved Rate Increase, Amount     $ 3,700                                            
Regulatory Current Asset, End Date for Recovery     Jul. 12, 2017                                            
Public Utilities, Regulatory Rate Making Impact | Relate Back Of Rates Revenue | PUCT                                                  
Operating revenues                                 $ 4,800                
PUCT Docket No. 44633 | Fixed Fuel Factor                                                  
Decrease In Fixed Fuel Factor, Percentage                     24.00%                            
PUCT Docket No. 46308                                                  
Reconcilable Fuel Expense   $ 436,600                                              
Fuel Reconciliation Period   36 months