XML 41 R42.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Fair value measurement (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2011
Fair value measurement [Abstract]  
Fair value of each major class of financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis
                                 

Fair value measurement as of December 31, 2011, using:

  Quoted prices in
active markets for
identical assets

(Level 1)
    Significant other
observable
inputs

(Level 2)
    Significant
unobservable
inputs

(Level 3)
    Total  

Assets:

                               

Available-for-sale investments:

                               

U.S. Treasury securities

  $ 3,946     $     $     $ 3,946  

Other government-related debt securities:

                               

Obligations of U.S. government agencies and FDIC-guaranteed bank debt

          1,571             1,571  

Foreign and other

          450             450  

Corporate debt securities:

                               

Financial

          2,508             2,508  

Industrial

          3,146             3,146  

Other

          289             289  

Mortgage- and asset-backed securities

          1,785             1,785  

Money market mutual funds

    6,266                   6,266  

Equity securities

    42                   42  

Derivatives:

                               

Foreign currency contracts

          172             172  

Interest rate swap contracts

          377             377  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total assets

  $ 10,254     $ 10,298     $     $ 20,552  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Liabilities:

                               

Derivatives:

                               

Foreign currency contracts

  $     $ 48     $     $ 48  

Cross currency swap contracts

          26             26  

Contingent consideration obligations in connection with a business combination

                190       190  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total liabilities

  $     $ 74     $ 190     $ 264  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

                                 

Fair value measurement as of December 31, 2010, using:

  Quoted prices in
active  markets for
identical assets

(Level 1)
    Significant  other
observable

inputs
(Level 2)
    Significant
unobservable

inputs
(Level 3)
    Total  

Assets:

                               

Available-for-sale investments:

                               

U.S. Treasury securities

  $ 5,080     $     $  —     $ 5,080  

Other government-related debt securities:

                               

Obligations of U.S. government agencies and FDIC-guaranteed bank debt

          2,208             2,208  

Foreign and other

          852             852  

Corporate debt securities:

                               

Financial

          2,296             2,296  

Industrial

          2,507             2,507  

Other

          316             316  

Mortgage- and asset-backed securities

          841             841  

Money market mutual funds

    3,030                   3,030  

Other short-term interest-bearing securities

          147             147  

Equity securities

    48                   48  

Derivatives:

                               

Foreign currency contracts

          154             154  

Interest rate swap contracts

          195             195  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total assets

  $ 8,158     $ 9,516     $     $  17,674  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Liabilities:

                               

Derivatives:

                               

Foreign currency contracts

  $     $ 103     $     $ 103  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total liabilities

  $     $ 103     $     $ 103