XML 58 R31.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Fair Value Measurements (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 28, 2012
Assets and Liabilities Measured at Fair Value on Recurring Basis

Assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis are:

 

     Fair Value Measurements at December 28, 2012  
     

Balance at

12/28/12

     

Quoted Prices in
Active Markets for
Identical Assets

(Level 1)

     

Significant

Other
Observable
Inputs
(Level 2)

     

Significant
Unobservable
Inputs

(Level 3)

  

Assets

            

Investments in marketable securities

            

U.S. government debt obligations

    $ 31.1       $ 31.1       $ —       $ —   

Corporate debt obligations

      9.6         —         9.6         —   

Mortgaged backed debt obligations guaranteed by GNMA

      55.5         —         55.5         —   

Certificates of deposit guaranteed by FDIC

      1.2         —         1.2         —   

Foreign government debt obligations

      161.1         —         161.1         —   

Foreign corporate debt obligations guaranteed by foreign governments

      122.2         —         122.2         —   

Subtotal

      380.7         31.1         349.6         —   

Other marketable securities

      195.1         195.1         —         —   

Total assets

    $ 575.8       $ 226.2       $ 349.6       $ —   

Liabilities

            

Loan related to other marketable securities

    $ 195.1       $ 195.1       $ —       $ —   

Derivative financial instruments

      0.1         —         0.1         —   

Total liabilities

    $ 195.2       $ 195.1       $ 0.1       $ —   

 

     Fair Value Measurements at December 30, 2011  
     

Balance at

12/30/11

     

Quoted Prices in
Active Markets for
Identical Assets

(Level 1)

     

Significant

Other
Observable
Inputs
(Level 2)

     

Significant
Unobservable
Inputs

(Level 3)

  

Assets

            

Investments in marketable securities

            

U.S. government debt obligations

    $ 195.7       $ 195.7       $ —       $ —   

Corporate debt obligations guaranteed by FDIC

      66.8         —         66.8         —   

Corporate debt obligations

      201.5         —         201.5         —   

Mortgaged backed debt obligations guaranteed by GNMA

      91.2         —         91.2         —   

Certificates of deposit guaranteed by FDIC

      1.5         —         1.5         —   

Foreign government debt obligations

      223.0         —         223.0         —   

Foreign corporate debt obligations guaranteed by foreign governments

      64.2         —         64.2         —   

Subtotal

      843.9         195.7         648.2         —   

Other marketable securities

      190.9         190.9         —         —   

Derivative financial instruments

      0.2         —         0.2         —   

Total assets

    $ 1,035.0       $ 386.6       $ 648.4       $ —   

Liabilities

            

Loan related to other marketable securities

    $ 190.9       $ 190.9       $ —       $ —   

Derivative financial instruments

      0.2         —         0.2         —   

Total liabilities

    $ 191.1       $ 190.9       $ 0.2       $ —