XML 62 R23.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Fair Value Measurements (Tables)
 9 Months Ended
Sep. 28, 2012
Assets And Liabilities Measured At Fair Value On A Recurring Basis

Assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis are:

 

            Fair Value Measurements at September 28, 2012  
     Balance at
9/28/12		      Quoted Prices
in Active
Markets for
Identical Assets
(Level 1)		      Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)		      Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)		  
Assets            

Investments in marketable securities

            

U.S. government debt obligations

    $ 152.4       $ 152.4       $ —         $ —     

Corporate debt obligations guaranteed by FDIC

      21.1         —           21.1         —     

Corporate debt obligations

      188.6         —           188.6         —     

Mortgaged backed debt obligations guaranteed by GNMA

      97.7         —           97.7         —     

Certificates of deposit guaranteed by FDIC

      3.2         —           3.2         —     

Foreign government debt obligations

      224.7         —           224.7         —     

Foreign corporate debt obligations

      119.2         —           119.2         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Subtotal

      806.9         152.4         654.5         —     

Other marketable securities

      201.6         201.6         —           —     

Derivative financial instruments

      0.1         —           0.1         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Assets

    $ 1,008.6       $ 354.0       $ 654.6       $ —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Liabilities

            

Loan related to other marketable securities

    $ 201.6       $ 201.6       $ —         $ —     

Derivative financial instruments

      2.4         —           2.4         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Liabilities

    $ 204.0       $ 201.6       $ 2.4       $ —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
            Fair Value Measurements at December 30, 2011  
     Balance at
12/30/11		      Quoted Prices
in Active
Markets for
Identical Assets
(Level 1)		      Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)		      Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)		  

Assets

            

Investments in marketable securities

            

U.S. government debt obligations

    $ 195.7       $ 195.7       $ —         $ —     

Corporate debt obligations guaranteed by FDIC

      66.8         —           66.8         —     

Corporate debt obligations

      201.5         —           201.5         —     

Mortgaged backed debt obligations guaranteed by GNMA

      91.2         —           91.2         —     

Certificates of deposit guaranteed by FDIC

      1.5         —           1.5         —     

Foreign government debt obligations

      223.0         —           223.0         —     

Foreign corporate debt obligations

      64.2         —           64.2         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Subtotal

      843.9         195.7         648.2         —     

Other marketable securities

      190.9         190.9         —           —     

Derivative financial instruments

      0.2         —           0.2         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Assets

    $ 1,035.0       $ 386.6       $ 648.4       $ —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Liabilities

            

Loan related to other marketable securities

    $ 190.9       $ 190.9       $ —         $ —     

Derivative financial instruments

      0.2         —           0.2         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Liabilities

    $ 191.1       $ 190.9       $ 0.2       $ —