XML 59 R23.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Fair Value Measurements (Tables)
 9 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 30, 2011
Dec. 31, 2010
Fair Value Measurements [Abstract]    
Assets And Liabilities Measured At Fair Value On A Recurring Basis
            Fair Value Measurements at September 30, 2011  
      Balance at
9/30/11		      Quoted Prices
in Active
Markets for
Identical Assets
(Level 1)		      Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)		      Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)		  

Assets

            

Investments in marketable securities

            

U.S. government debt obligations

    $ 165.3       $ 165.3       $ —         $ —     

Corporate debt obligations guaranteed by FDIC

      72.1         —           72.1         —     

Corporate debt obligations

      224.5         —           224.5         —     

Mortgage-backed debt obligations guaranteed by GNMA

      94.9         —           94.9         —     

Certificates of deposit guaranteed by FDIC

      2.0         —           2.0         —     

Foreign government debt obligations

      190.7         —           190.7         —     

Foreign corporate debt obligations guaranteed by foreign governments

      86.4         —           86.4         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Subtotal

      835.9         165.3         670.6         —     

Other marketable securities

      163.7         163.7         —           —     

Derivative financial instruments

      0.1         —           0.1         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Assets

    $ 999.7       $ 329.0       $ 670.7       $ —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Liabilities

            

Loan related to other marketable securities

    $ 163.7       $ 163.7       $ —         $ —     

Derivative financial instruments

      0.2         —           0.2         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Liabilities

    $ 163.9       $ 163.9       $ 0.2       $ —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
            Fair Value Measurements at December 31, 2010  
      Balance at
12/31/10		      Quoted Prices
in Active
Markets for
Identical Assets
(Level 1)		      Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)		      Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)		  

Assets

            

Investments in marketable securities

            

U.S. government debt obligations

    $ 258.4       $ 258.4       $ —         $ —     

Corporate debt obligations guaranteed by FDIC

      102.6         —           102.6         —     

Corporate debt obligations

      95.9         —           95.9         —     

Mortgage-backed debt obligations guaranteed by GNMA

      175.1         —           175.1         —     

Certificates of deposit guaranteed by FDIC

      3.3         —           3.3         —     

Foreign government debt obligations

      202.1         —           202.1         —     

Foreign corporate debt obligations guaranteed by foreign governments

      88.3         —           88.3         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Subtotal

      925.7         258.4         667.3         —     

Other marketable securities

      213.6         213.6         —           —     

Derivative financial instruments

      0.2         —           0.2         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Assets

    $ 1,139.5       $ 472.0       $ 667.5       $ —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Liabilities

            

Loan related to other marketable securities

    $ 213.6       $ 213.6       $ —         $ —     

Derivative financial instruments

      1.0         —           1.0         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Liabilities

    $ 214.6       $ 213.6       $ 1.0       $ —