XML 47 R22.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Fair Value Measurements (Tables)
 3 Months Ended
Mar. 30, 2012
Fair Value Measurements [Abstract]  
Assets And Liabilities Measured At Fair Value On A Recurring Basis
                                 
    Fair Value Measurements at March 30, 2012  
     Balance at
3/30/12		      Quoted Prices
in Active
Markets for
Identical Assets
(Level 1)		      Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)		      Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)		  

Assets

                                    

Investments in marketable securities

                                    

U.S. government debt obligations

    $ 185.9       $ 185.9       $ —         $ —     

Corporate debt obligations guaranteed by FDIC

      50.6         —           50.6         —     

Corporate debt obligations

      194.7         —           194.7         —     

Mortgaged backed debt obligations guaranteed by GNMA

      84.0         —           84.0         —     

Certificates of deposit guaranteed by FDIC

      1.5         —           1.5         —     

Foreign government debt obligations

      238.1         —           238.1         —     

Foreign corporate debt obligations

      66.4         —           66.4         —     
    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Subtotal

      821.2         185.9         635.3         —     

Other marketable securities

      223.3         223.3         —           —     

Derivative financial instruments

      0.4         —           0.4         —     
    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Assets

    $ 1,044.9       $ 409.2       $ 635.7       $ —     
    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Liabilities

                                    

Loan related to other marketable securities

    $ 223.3       $ 223.3       $ —         $ —     

Derivative financial instruments

      0.2         —           0.2         —     
    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Liabilities

    $ 223.5       $ 223.3       $ 0.2       $ —     
    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

                                 
     Fair Value Measurements at December 30, 2011  
     Balance at      Quoted Prices
in Active
Markets for
Identical Assets		      Significant
Other
Observable
Inputs		      Significant
Unobservable
Inputs		  
     12/30/11      (Level 1)      (Level 2)      (Level 3)  

Assets

                                    

Investments in marketable securities

                                    

U.S. government debt obligations

    $ 195.7       $ 195.7       $ —         $ —     

Corporate debt obligations guaranteed by FDIC

      66.8         —           66.8         —     

Corporate debt obligations

      201.5         —           201.5         —     

Mortgaged backed debt obligations guaranteed by GNMA

      91.2         —           91.2         —     

Certificates of deposit guaranteed by FDIC

      1.5         —           1.5         —     

Foreign government debt obligations

      223.0         —           223.0         —     

Foreign corporate debt obligations

      64.2         —           64.2         —     
    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Subtotal

      843.9         195.7         648.2         —     
         

Other marketable securities

      190.9         190.9         —           —     

Derivative financial instruments

      0.2         —           0.2         —     
    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Assets

    $ 1,035.0       $ 386.6       $ 648.4       $ —     
    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Liabilities

                                    

Loan related to other marketable securities

    $ 190.9       $ 190.9       $ —         $ —     

Derivative financial instruments

      0.2         —           0.2         —     
    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total Liabilities

    $ 191.1       $ 190.9       $ 0.2       $ —