XML 57 R31.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Fair Value Measurements (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 30, 2011
Fair Value Measurements [Abstract]  
Assets And Liabilities Measured At Fair Value On A Recurring Basis
                                 
     Fair Value Measurements at December 30, 2011  
     Balance at
12/30/11		      Quoted Prices in
Active Markets
for Identical
Assets
(Level 1)		      Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2) 		     Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)		  

Assets

                                    

Investments in marketable securities

                                    

U.S. government debt obligations

    $ 195.7       $ 195.7       $ —         $ —     

Corporate debt obligations guaranteed by FDIC

      66.8         —           66.8         —     

Corporate debt obligations

      201.5         —           201.5         —     

Mortgaged backed debt obligations guaranteed by GNMA

      91.2         —           91.2         —     

Certificates of deposit guaranteed by FDIC

      1.5         —           1.5         —     

Foreign government debt obligations

      223.0         —           223.0         —     

Foreign corporate debt obligations guaranteed by foreign governments

      64.2         —           64.2         —     
    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Subtotal

      843.9         195.7         648.2         —     

Other marketable securities

      190.9         190.9         —           —     

Derivative financial instruments

      0.2         —           0.2         —     
    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total assets

    $ 1,035.0       $ 386.6       $ 648.4       $ —     
    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Liabilities

                                    

Loan related to other marketable securities

    $ 190.9       $ 190.9       $ —         $ —     

Derivative financial instruments

      0.2         —           0.2         —     
    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total liabilities

    $ 191.1       $ 190.9       $ 0.2       $ —     
    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
                                 
   
     Fair Value Measurements at December 31, 2010  
     Balance at
12/31/10		      Quoted Prices in
Active Markets
for Identical
Assets
(Level 1)		      Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2) 		     Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)		  

Assets

                                    

Investments in marketable securities

                                    

U.S. government debt obligations

    $ 258.4       $ 258.4       $ —         $ —     

Corporate debt obligations guaranteed by FDIC

      102.6         —           102.6         —     

Corporate debt obligations

      95.9         —           95.9         —     

Mortgaged backed debt obligations guaranteed by GNMA

      175.1         —           175.1         —     

Certificates of deposit guaranteed by FDIC

      3.3         —           3.3         —     

Foreign government debt obligations

      202.1         —           202.1         —     

Foreign corporate debt obligations guaranteed by foreign governments

      88.3         —           88.3         —     
    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Subtotal

      925.7         258.4         667.3         —     

Other marketable securities

      213.6         213.6         —           —     

Derivative financial instruments

      0.2         —           0.2         —     
    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total assets

    $ 1,139.5       $ 472.0       $ 667.5       $ —     
    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Liabilities

                                    

Loan related to other marketable securities

    $ 213.6       $ 213.6       $ —         $ —     

Derivative financial instruments

      1.0         —           1.0         —     
    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total liabilities

    $ 214.6       $ 213.6       $ 1.0       $ —