XML 49 R24.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Investments (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2011
Investments [Abstract]  
Available-For-Sale Marketable Securities

September 30, 2011

   Amortized
Cost
     Unrealized
Gain
     Unrealized
Loss
    Fair
Value
 

U.S. government debt obligations

   $ 164.8       $ 0.5       $ —        $ 165.3   

Corporate debt obligations guaranteed by FDIC

     71.9         0.2         —          72.1   

Corporate debt obligations

     225.8         0.6         (1.9     224.5   

Mortgage-backed debt obligations guaranteed by GNMA

     94.6         0.5         (0.2     94.9   

Certificates of deposit guaranteed by FDIC

     2.0         —           —          2.0   

Foreign government debt obligations

     189.5         1.3         (0.1     190.7   

Foreign corporate debt obligations guaranteed by foreign governments

     86.3         0.2         (0.1     86.4   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total

   $ 834.9       $ 3.3       $ (2.3   $ 835.9   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

December 31, 2010

                          

U.S. government debt obligations

   $ 259.0       $ 0.1       $ (0.7   $ 258.4   

Corporate debt obligations guaranteed by FDIC

     102.3         0.3         —          102.6   

Corporate debt obligations

     95.6         0.5         (0.2     95.9   

Mortgage-backed debt obligations guaranteed by GNMA

     175.5         0.8         (1.2     175.1   

Certificates of deposit guaranteed by FDIC

     3.3         —           —          3.3   

Foreign government debt obligations

     201.4         1.6         (0.9     202.1   

Foreign corporate debt obligations guaranteed by foreign governments

     87.8         0.6         (0.1     88.3   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total

   $ 924.9       $ 3.9       $ (3.1   $ 925.7   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 
Maturities Of Available-For-Sale Marketable Securities
     Amortized
Cost
     Fair Value  

Less than 12 months

   $ 245.0       $ 245.5   

Due in 1 to 5 years

     497.5         497.7   

Due after 5 years

     92.4         92.7   
  

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 834.9       $ 835.9   
  

 

 

    

 

 

 
Investments In Marketable Securities With Unrealized Losses
     Unrealized Loss Less
than 12 months
    Unrealized Loss
Greater than 12
months
     Total  

September 30, 2011

   Fair
Value
     Unrealized
Loss
    Fair
Value
     Unrealized
Loss
     Fair
Value
     Unrealized
Loss
 

Corporate debt obligations

   $ 132.8       $ (1.9   $ —         $ —         $ 132.8       $ (1.9

Mortgage-backed debt obligations guaranteed by GNMA

     23.1         (0.2     —           —           23.1         (0.2

Foreign government debt obligations

     29.8         (0.1     —           —           29.8         (0.1

Foreign government debt obligations guaranteed by foreign governments

     36.3         (0.1     —           —           36.3         (0.1
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 222.0       $ (2.3   $ —         $ —         $ 222.0       $ (2.3
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

December 31, 2010

                                        

U.S. government debt obligations

   $ 218.6       $ (0.7   $ —         $ —         $ 218.6       $ (0.7

Corporate debt obligations

     47.5         (0.2     —           —           47.5         (0.2

Mortgage-backed debt obligations guaranteed by GNMA

     115.7         (1.2     —           —           115.7         (1.2

Foreign government debt obligations

     92.9         (0.9     —           —           92.9         (0.9

Foreign government debt obligations guaranteed by foreign governments

     32.6         (0.1     —           —           32.6         (0.1
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 507.3       $ (3.1   $ —         $ —         $ 507.3       $ (3.1
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
Gross Realized Gains And Losses Related To Fixed Income Investments
     Third Quarter     Nine Months  
     9/30/11     10/1/10     9/30/11     10/1/10  

Gross realized gains

   $ 1.7      $ 6.3      $ 3.1      $ 14.2   

Gross realized losses

     (1.4     (1.8     (3.2     (2.2
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

   $ 0.3      $ 4.5      $ (0.1   $ 12.0