XML 162 R51.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Note 11: Short-Term Borrowings And Long-Term Debt (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2012
Schedule of Long-term Debt Instruments [Table Text Block]
                 
As of
 
 
(in millions)
             
December 31, 2012
   
December 31, 2011
 
 
Country
Type
 
Maturity
 
Weighted-Average
Effective
Interest
Rate
   
Carrying
Value
   
Carrying
Value
 
                           
Current portion:
                         
 
U.S.
DIP Credit Agreement
 
2013
    8.63 %     659       -  
 
U.S.
Revolver
 
2013
    4.75 %     -       100  
 
Germany
Term note
 
2013
    6.16 %     38       40  
 
Brazil
Term note
 
2013
    19.80 %     2       2  
                      699       142  
Non-current portion:
                               
 
Germany
Term note
 
2013
    6.16 %     -       35  
 
Brazil
Term note
 
2013
    19.80 %     -       3  
 
U.S.
Secured term note
 
2018
    10.11 %     493       491  
 
U.S
Secured term note
 
2019
    10.87 %     247       247  
                      740       776  
Liabilities subject to compromise:
                               
 
U.S.
Term note
 
2013
    7.25 %     20       19  
 
U.S.
Term note
 
2013
    7.25 %     250       250  
 
U.S.
Convertible
 
2017
    7.00 %     400       315  
 
U.S.
Term note
 
2018
    9.75 %     3       3  
 
U.S.
Term note
 
2021
    9.20 %     10       10  
                      683       597  
                    $ 2,122     $ 1,515  
Schedule of Maturities of Long-term Debt [Table Text Block]
(in millions)
 
Carrying
Value
   
Maturity
Value
 
             
2013
  $ 699     $ 706  
2014
    -       -  
2015
    -       -  
2016
    -       -  
2017
    -       -  
2018 and thereafter
    740       750  
Total
  $ 1,439     $ 1,456