XML 79 R36.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.3.0.15
Fair Value of Assets and Liabilities (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2011
Fair Value of Assets and Liabilities [Abstract] 
Summary of Assets and Liabilities Recorded at Fair Market Value
                                                                 
    September 30, 2011     December 31, 2010  
          Fair Value Measurements Using           Fair Value Measurements Using  
    Fair Value     Level 1     Level 2     Level 3     Fair Value     Level 1     Level 2     Level 3  

Assets

                                                               

Short-term investments:

                                                               

Certificates of deposit

  $ 199,908     $ 199,908     $ —       $ —       $ 221,706     $ 221,706     $ —       $ —    

U.S. dollar indexed bond funds

    15,488       —         15,488       —         51,417       —         51,417       —    

Assets held in a rabbi trust

    6,800       6,800       —         —         8,163       8,163       —         —    

Foreign exchange forward contracts

    6,239       —         6,239       —         925       —         925       —    

Contingent consideration on sale of business

    —         —         —         —         2,030       —         —         2,030  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

  $ 228,435     $ 206,708     $ 21,727     $ —       $ 284,241     $ 229,869     $ 52,342     $ 2,030  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Liabilities

                                                               

Deferred compensation

  $ 6,800     $ 6,800     $ —       $ —       $ 8,163     $ 8,163     $ —       $ —    

Foreign exchange forward contracts

    907       —         907       —         4,060       —         4,060       —    

Interest rate swaps

    4,012       —         4,012       —         3,371       —         3,371       —    
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

  $ 11,719     $ 6,800     $ 4,919     $ —       $ 15,594     $ 8,163     $ 7,431     $ —    
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
Changes in fair value of the Company's level 3 assets
         

Balance as of January 1

  $ 2,030  

Cash collections

    (2,520

Fair value adjustments

    490  
   

 

 

 

Balance as of September 30

  $ —    
   

 

 

 
Fair value and carrying value of the Company's debt instruments
                                 
    September 30, 2011     December 31, 2010  
    Fair Value     Carrying
Value
    Fair Value     Carrying
Value
 

Notes payable – current

  $ 37,266     $ 37,266     $ 15,038     $ 15,038  

Long-term debt

    670,335       666,293       565,499       550,368  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total debt instruments

  $ 707,601     $ 703,559     $ 580,537     $ 565,406