-----BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE----- Proc-Type: 2001,MIC-CLEAR Originator-Name: webmaster@www.sec.gov Originator-Key-Asymmetric: MFgwCgYEVQgBAQICAf8DSgAwRwJAW2sNKK9AVtBzYZmr6aGjlWyK3XmZv3dTINen TWSM7vrzLADbmYQaionwg5sDW3P6oaM5D3tdezXMm7z1T+B+twIDAQAB MIC-Info: RSA-MD5,RSA, QbqqI8TiOa73Jx9k84VJHtqExXa/USLD0l+lNYFz249bmdVH8eazHmnVbV5BnMlg 7R4axVDMEa/kE/E+sdf7gw== 0000028540-97-000098.txt : 19970702 0000028540-97-000098.hdr.sgml : 19970702 ACCESSION NUMBER: 0000028540-97-000098 CONFORMED SUBMISSION TYPE: NSAR-A PUBLIC DOCUMENT COUNT: 4 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 19970430 FILED AS OF DATE: 19970701 SROS: NONE FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: DAILY MONEY FUND/MA/ CENTRAL INDEX KEY: 0000028540 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: UNKNOWN SIC - 0000 [0000] IRS NUMBER: 042778694 STATE OF INCORPORATION: MA FISCAL YEAR END: 0731 FILING VALUES: FORM TYPE: NSAR-A SEC ACT: 1940 Act SEC FILE NUMBER: 811-03480 FILM NUMBER: 97633599 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 82 DEVONSHIRE ST CITY: BOSTON STATE: MA ZIP: 02109 BUSINESS PHONE: 2142816351 MAIL ADDRESS: STREET 1: P.O. BOX 650471 STREET 2: MAILZONE DW4B CITY: DALLAS STATE: TX ZIP: 75265-0471 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: DEVONSHIRE STREET FUND INC DATE OF NAME CHANGE: 19821213 NSAR-A 1 N-SAR (3.0.A) PAGE 1 000 A000000 04/30/97 000 C000000 0000028540 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 3.0.a 000 J000000 A 001 A000000 DAILY MONEY FUND 001 B000000 811-3480 001 C000000 6175631413 002 A000000 1201 N. MARKET ST. PO BOX 1347 002 B000000 WILMINGTON 002 C000000 DE 002 D010000 19899 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 2 007 C010100 1 007 C020100 PRIME FUND 007 C030100 Y 007 C010200 2 007 C020200 TREASURY FUND 007 C030200 Y 007 C010300 3 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A00AA01 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 008 B00AA01 A 008 C00AA01 801-7884 008 D01AA01 BOSTON 008 D02AA01 MA 008 D03AA01 02109 008 A00AA02 FMR TEXAS INC. 008 B00AA02 S 008 C00AA02 801-3720 008 D01AA02 IRVING 008 D02AA02 TX 008 D03AA02 75039 013 A00AA01 COOPERS & LYBRAND L.L.P. 013 B01AA01 DALLAS 013 B02AA01 TX PAGE 2 013 B03AA01 75201 013 B04AA01 3185 018 00AA00 Y 019 A00AA00 Y 019 B00AA00 237 019 C00AA00 FIDELITYZZ 020 C000001 0 020 C000002 0 020 C000003 0 020 C000004 0 020 C000005 0 020 C000006 0 020 C000007 0 020 C000008 0 020 C000009 0 020 C000010 0 021 000000 0 022 A000001 DEUTSCHE BANK MORGAN GRENFELL 022 B000001 13-2730828 022 C000001 880353 022 D000001 0 022 A000002 LEHMAN BROTHERS, INC. 022 B000002 13-2518466 022 C000002 594779 022 D000002 228677 022 A000003 GOLDMAN SACHS & CO. 022 B000003 13-1508880 022 C000003 699014 022 D000003 22000 022 A000004 MORGAN (J.P.) SECURITIES, INC. 022 B000004 13-3224016 022 C000004 495926 022 D000004 168817 022 A000005 MORGAN STANLEY & CO. INC. 022 B000005 13-2655998 022 C000005 508683 022 D000005 14998 022 A000006 SANWA SECURITIES (USA) CO., L.P. 022 B000006 13-3046258 022 C000006 452446 022 D000006 54771 022 A000007 CREDIT AGRICOLE SECURITIES, INC. 022 B000007 13-3518368 022 C000007 476000 022 D000007 0 022 A000008 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP. 022 B000008 13-2741729 022 C000008 235362 022 D000008 174193 022 A000009 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 022 B000009 00-0000000 PAGE 3 022 C000009 398999 022 D000009 0 022 A000010 GENERAL ELECTRIC CREDIT 022 B000010 00-0000000 022 C000010 383559 022 D000010 0 023 C000000 157227487 023 D000000 1145303 026 A000000 Y 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 Y 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 Y 027 000000 Y 066 A00AA00 N 067 00AA00 N 068 A00AA00 N 068 B00AA00 N 069 00AA00 N 077 A000000 N 078 000000 N 080 C00AA00 0 081 B00AA00 0 082 B00AA00 0 083 A00AA00 N 083 B00AA00 0 084 A00AA00 N 084 B00AA00 0 085 A00AA00 Y 085 B00AA00 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 011 A000101 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION 011 B000101 8-8775 011 C010101 BOSTON 011 C020101 MA 011 C030101 02109 PAGE 4 012 A000101 FIDELITY INVESTMENTS INSTITUTIONAL OPERATIONS 012 B000101 84-00216 012 C010101 BOSTON 012 C020101 MA 012 C030101 02109 014 A000101 FIDELITY BROKERAGE SERVICES 014 B000101 8-23292 014 A000102 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION 014 B000102 8-8775 014 A000103 FIDELITY BROKERAGE SERVICES 014 B000103 8-0000 015 A000101 THE BANK OF NEW YORK 015 B000101 C 015 C010101 NEW YORK 015 C020101 NY 015 C030101 10286 015 E010101 X 024 000100 Y 025 A000101 DEUTSCHE BANK MORGAN GRENFELL 025 B000101 13-2730828 025 C000101 D 025 D000101 127993 025 A000102 MORGAN STANLEY & CO. INC 025 B000102 13-2655998 025 C000102 D 025 D000102 52468 025 A000103 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 025 B000103 00-0000000 025 C000103 D 025 D000103 48000 025 A000104 SANWA SECURITIES (USA) CO., L.P. 025 B000104 13-3046258 025 C000104 D 025 D000104 47000 025 A000105 GENERAL ELECTRIC CREDIT 025 B000105 00-0000000 025 C000105 D 025 D000105 29783 025 A000106 GOLDMAN SACHS & CO. 025 B000106 13-1508880 025 C000106 D 025 D000106 15974 025 D000107 0 025 D000108 0 028 A010100 1070513 028 A020100 9134 028 A030100 0 028 A040100 1225089 028 B010100 1232695 028 B020100 9508 028 B030100 0 PAGE 5 028 B040100 1258550 028 C010100 1358315 028 C020100 9813 028 C030100 0 028 C040100 1341516 028 D010100 1094220 028 D020100 8765 028 D030100 0 028 D040100 1118367 028 E010100 1163315 028 E020100 9466 028 E030100 0 028 E040100 1162204 028 F010100 1259595 028 F020100 9580 028 F030100 0 028 F040100 1280561 028 G010100 7178653 028 G020100 56266 028 G030100 0 028 G040100 7386287 028 H000100 0 029 000100 N 030 A000100 0 030 B000100 0.00 030 C000100 0.00 031 A000100 0 031 B000100 0 032 000100 0 033 000100 0 034 000100 N 035 000100 0 036 B000100 0 037 000100 N 038 000100 0 039 000100 N 040 000100 Y 041 000100 N 042 A000100 0 042 B000100 0 042 C000100 0 042 D000100 0 042 E000100 0 042 F000100 0 042 G000100 0 042 H000100 0 043 000100 0 044 000100 2968 045 000100 Y 046 000100 N 047 000100 Y PAGE 6 048 000100 0.500 048 A010100 0 048 A020100 0.000 048 B010100 0 048 B020100 0.000 048 C010100 0 048 C020100 0.000 048 D010100 0 048 D020100 0.000 048 E010100 0 048 E020100 0.000 048 F010100 0 048 F020100 0.000 048 G010100 0 048 G020100 0.000 048 H010100 0 048 H020100 0.000 048 I010100 0 048 I020100 0.000 048 J010100 0 048 J020100 0.000 048 K010100 0 048 K020100 0.000 049 000100 N 050 000100 N 051 000100 N 052 000100 N 053 A000100 Y 053 B000100 Y 053 C000100 N 054 A000100 Y 054 B000100 Y 054 C000100 N 054 D000100 N 054 E000100 N 054 F000100 N 054 G000100 Y 054 H000100 Y 054 I000100 N 054 J000100 Y 054 K000100 N 054 L000100 N 054 M000100 Y 054 N000100 N 054 O000100 Y 055 A000100 N 055 B000100 N 056 000100 Y 057 000100 N 058 A000100 N 058 B000100 N PAGE 7 058 C000100 N 058 D000100 N 058 E000100 N 059 000100 Y 060 A000100 Y 060 B000100 Y 061 000100 1000 062 A000100 Y 062 B000100 1.0 062 C000100 13.4 062 D000100 0.8 062 E000100 0.0 062 F000100 0.4 062 G000100 46.2 062 H000100 0.0 062 I000100 30.6 062 J000100 0.6 062 K000100 0.0 062 L000100 7.0 062 M000100 0.0 062 N000100 0.0 062 O000100 0.0 062 P000100 0.0 062 Q000100 0.0 062 R000100 0.0 063 A000100 47 063 B000100 0.0 064 A000100 Y 064 B000100 N 070 A010100 Y 070 A020100 Y 070 B010100 N 070 B020100 N 070 C010100 N 070 C020100 N 070 D010100 N 070 D020100 N 070 E010100 N 070 E020100 N 070 F010100 N 070 F020100 N 070 G010100 N 070 G020100 N 070 H010100 N 070 H020100 N 070 I010100 N 070 I020100 N 070 J010100 Y 070 J020100 N 070 K010100 Y 070 K020100 N PAGE 8 070 L010100 Y 070 L020100 Y 070 M010100 N 070 M020100 N 070 N010100 Y 070 N020100 N 070 O010100 Y 070 O020100 N 070 P010100 N 070 P020100 N 070 Q010100 N 070 Q020100 N 070 R010100 N 070 R020100 N 071 A000100 0 071 B000100 0 071 C000100 0 071 D000100 0 072 A000100 6 072 B000100 69238 072 C000100 0 072 D000100 0 072 E000100 0 072 F000100 6287 072 G000100 0 072 H000100 0 072 I000100 2741 072 J000100 30 072 K000100 0 072 L000100 0 072 M000100 0 072 N000100 125 072 O000100 0 072 P000100 0 072 Q000100 121 072 R000100 3 072 S000100 12 072 T000100 0 072 U000100 0 072 V000100 108 072 W000100 8 072 X000100 9435 072 Y000100 1262 072 Z000100 61065 072AA000100 2 072BB000100 0 072CC010100 0 072CC020100 0 072DD010100 61065 072DD020100 0 072EE000100 0 PAGE 9 073 A010100 0.0241 073 A020100 0.0000 073 B000100 0.0000 073 C000100 0.0000 074 A000100 20980 074 B000100 20228 074 C000100 2467299 074 D000100 0 074 E000100 0 074 F000100 0 074 G000100 0 074 H000100 0 074 I000100 0 074 J000100 0 074 K000100 0 074 L000100 11427 074 M000100 0 074 N000100 2519934 074 O000100 6000 074 P000100 725 074 Q000100 0 074 R010100 0 074 R020100 0 074 R030100 0 074 R040100 1167 074 S000100 0 074 T000100 2512042 074 U010100 2512805 074 U020100 0 074 V010100 1.00 074 V020100 0.00 074 W000100 0.9997 074 X000100 227717 074 Y000100 0 075 A000100 2535534 075 B000100 0 076 000100 0.00 011 A000201 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION 011 B000201 8-8775 011 C010201 BOSTON 011 C020201 MA 011 C030201 02109 012 A000201 FIDELITY INVESTMENTS INSTITUTIONAL OPERATIONS 012 B000201 84-00216 012 C010201 BOSTON 012 C020201 MA 012 C030201 02109 014 A000201 FIDELITY BROKERAGE SERVICES 014 B000201 8-23292 014 A000202 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION 014 B000202 8-8775 PAGE 10 014 A000203 FIDELITY BROKERAGE SERVICES 014 B000203 8-0000 015 A000201 THE BANK OF NEW YORK 015 B000201 C 015 C010201 NEW YORK 015 C020201 NY 015 C030201 10286 015 E010201 X 024 000200 N 025 A000201 DELETE 025 D000201 0 025 A000202 DELETE 025 D000202 0 025 D000203 0 025 D000204 0 025 D000205 0 025 D000206 0 025 D000207 0 025 D000208 0 028 A010200 661614 028 A020200 4352 028 A030200 0 028 A040200 649271 028 B010200 1137391 028 B020200 4669 028 B030200 0 028 B040200 734634 028 C010200 821882 028 C020200 4263 028 C030200 0 028 C040200 1331812 028 D010200 712529 028 D020200 3845 028 D030200 0 028 D040200 1013827 028 E010200 611400 028 E020200 4331 028 E030200 0 028 E040200 686821 028 F010200 718828 028 F020200 4411 028 F030200 0 028 F040200 698794 028 G010200 4663644 028 G020200 25871 028 G030200 0 028 G040200 5115159 028 H000200 0 029 000200 N 030 A000200 0 030 B000200 0.00 PAGE 11 030 C000200 0.00 031 A000200 0 031 B000200 0 032 000200 0 033 000200 0 034 000200 Y 035 000200 58 036 A000200 Y 036 B000200 0 037 000200 N 038 000200 0 039 000200 N 040 000200 Y 041 000200 Y 042 A000200 0 042 B000200 0 042 C000200 100 042 D000200 0 042 E000200 0 042 F000200 0 042 G000200 0 042 H000200 0 043 000200 82 044 000200 2337 045 000200 Y 046 000200 N 047 000200 Y 048 000200 0.500 048 A010200 0 048 A020200 0.000 048 B010200 0 048 B020200 0.000 048 C010200 0 048 C020200 0.000 048 D010200 0 048 D020200 0.000 048 E010200 0 048 E020200 0.000 048 F010200 0 048 F020200 0.000 048 G010200 0 048 G020200 0.000 048 H010200 0 048 H020200 0.000 048 I010200 0 048 I020200 0.000 048 J010200 0 048 J020200 0.000 048 K010200 0 048 K020200 0.000 049 000200 N PAGE 12 050 000200 N 051 000200 N 052 000200 N 053 A000200 Y 053 B000200 Y 053 C000200 N 054 A000200 Y 054 B000200 Y 054 C000200 N 054 D000200 N 054 E000200 N 054 F000200 N 054 G000200 Y 054 H000200 Y 054 I000200 N 054 J000200 Y 054 K000200 N 054 L000200 N 054 M000200 Y 054 N000200 N 054 O000200 Y 055 A000200 N 055 B000200 N 056 000200 Y 057 000200 N 058 A000200 N 058 B000200 N 058 C000200 N 058 D000200 N 058 E000200 N 059 000200 Y 060 A000200 Y 060 B000200 Y 061 000200 1000 062 A000200 Y 062 B000200 14.7 062 C000200 0.0 062 D000200 85.3 062 E000200 0.0 062 F000200 0.0 062 G000200 0.0 062 H000200 0.0 062 I000200 0.0 062 J000200 0.0 062 K000200 0.0 062 L000200 0.0 062 M000200 0.0 062 N000200 0.0 062 O000200 0.0 062 P000200 0.0 062 Q000200 0.0 PAGE 13 062 R000200 0.0 063 A000200 48 063 B000200 0.0 064 A000200 Y 064 B000200 N 070 A010200 Y 070 A020200 Y 070 B010200 N 070 B020200 N 070 C010200 N 070 C020200 N 070 D010200 N 070 D020200 N 070 E010200 N 070 E020200 N 070 F010200 N 070 F020200 N 070 G010200 N 070 G020200 N 070 H010200 N 070 H020200 N 070 I010200 N 070 I020200 N 070 J010200 N 070 J020200 N 070 K010200 Y 070 K020200 N 070 L010200 N 070 L020200 N 070 M010200 N 070 M020200 N 070 N010200 N 070 N020200 N 070 O010200 Y 070 O020200 N 070 P010200 N 070 P020200 N 070 Q010200 N 070 Q020200 N 070 R010200 N 070 R020200 N 071 A000200 0 071 B000200 0 071 C000200 0 071 D000200 0 072 A000200 6 072 B000200 44939 072 C000200 0 072 D000200 0 072 E000200 0 072 F000200 4111 PAGE 14 072 G000200 0 072 H000200 0 072 I000200 1728 072 J000200 0 072 K000200 0 072 L000200 0 072 M000200 0 072 N000200 110 072 O000200 0 072 P000200 0 072 Q000200 88 072 R000200 14 072 S000200 9 072 T000200 82 072 U000200 0 072 V000200 0 072 W000200 26 072 X000200 6168 072 Y000200 744 072 Z000200 39515 072AA000200 14 072BB000200 0 072CC010200 0 072CC020200 0 072DD010200 39040 072DD020200 475 072EE000200 0 073 A010200 0.0237 073 A020200 0.0201 073 B000200 0.0000 073 C000200 0.0000 074 A000200 0 074 B000200 1190899 074 C000200 205683 074 D000200 0 074 E000200 0 074 F000200 0 074 G000200 0 074 H000200 0 074 I000200 0 074 J000200 53787 074 K000200 0 074 L000200 1298 074 M000200 0 074 N000200 1451667 074 O000200 53717 074 P000200 495 074 Q000200 0 074 R010200 0 074 R020200 0 074 R030200 0 PAGE 15 074 R040200 1767 074 S000200 0 074 T000200 1395688 074 U010200 1352078 074 U020200 43967 074 V010200 1.00 074 V020200 1.00 074 W000200 0.9997 074 X000200 30016 074 Y000200 0 075 A000200 1658316 075 B000200 0 076 000200 0.00 SIGNATURE JOHN H. COSTELLO TITLE ASSISTANT TREASURER EX-27 2 FDS058
6 0000028540 Daily Money Fund 21 Treasury Fund - Daily Money Class 1,000 6-mos oct-31-1997 apr-30-1997 1,396,582 1,396,582 55,085 0 0 1,451,667 53,717 0 2,262 55,979 0 1,396,045 1,352,078 1,801,274 0 0 (357) 0 0 1,395,688 0 44,939 0 5,424 39,515 14 0 39,529 0 39,040 0 0 4,615,594 5,090,251 25,461 (425,630) 0 (371) 0 0 4,111 0 6,168 1,635,997 1.000 .024 0 .024 0 0 1.000 65 0 0
EX-27 3 FDS058B
6 0000028540 Daily Money Fund 22 Treasury Fund - Advisor B Class 1,000 6-mos oct-31-1997 apr-30-1997 1,396,582 1,396,582 55,085 0 0 1,451,667 53,717 0 2,262 55,979 0 1,396,045 43,967 20,415 0 0 (357) 0 0 1,395,688 0 44,939 0 5,424 39,515 14 0 39,529 0 475 0 0 48,050 24,908 410 (425,630) 0 (371) 0 0 4,111 0 6,168 22,318 1.000 .020 0 .020 0 0 1.000 138 0 0
EX-27 4 FDS083
6 0000028540 Daily Money Fund 11 Prime Fund 1,000 6-mos oct-31-1997 apr-30-1997 2,487,527 2,487,527 11,427 20,980 0 2,519,934 6,000 0 1,892 7,892 0 2,512,805 2,512,805 2,664,173 0 0 (763) 0 0 2,512,042 0 69,237 0 8,172 61,065 1 0 61,066 0 61,065 0 0 7,178,653 7,386,287 56,266 (151,367) 0 (764) 0 0 6,287 0 9,435 2,535,534 1.000 .024 0 .024 0 0 1.000 65 0 0
-----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----