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EX-27 3
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EX-27 4
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EX-27 5
6 0000028540 Daily Money Fund 51 Capital Reserves: U.S. Government Portfolio 1,000 Year Jul-31-1995 jul-31-1995 202,976 202,976 787 0 0 203,763 0 0 1,798 1,798 0 202,019 202,019 306,299 0 0 (54) 0 0 201,965 0 13,985 0 2,566 11,419 (15) 0 11,404 0 11,419 0 0 2,024,521 2,138,107 9,305 (104,296) 0 (38) 0 0 1,296 0 2,847 259,132 1.000 .045 0 .045 0 0 1.000 99 0 0

EX-27 6
6 0000028540 Daily Money Fund 41 Capital Reserves: Money Market Portfolio 1,000 Year Jul-31-1995 jul-31-1995 978,707 978,707 4,776 2,716 0 986,199 9,000 0 1,224 10,224 0 976,093 976,093 680,293 0 0 (118) 0 0 975,975 0 44,173 0 7,559 36,614 26 0 36,640 0 36,614 0 0 4,573,488 4,311,497 33,809 295,826 0 (145) 0 0 3,818 0 8,820 763,547 1.000 .048 0 .048 0 0 1.000 99 0 0

EX-27 7
6 0000028540 Daily Money Fund 61 Capital Reserves: Municipal Money Market Portfolio 1,000 Year Jul-31-1995 jul-31-1995 122,323 122,323 1,556 134 0 124,013 0 0 194 194 0 123,829 123,829 116,510 0 0 (10) 0 0 123,819 0 4,638 0 1,182 3,456 2 0 3,458 0 3,456 0 0 442,430 438,434 3,324 7,322 0 (13) 0 0 597 0 1,384 119,476 1.000 .029 0 .029 0 0 1.000 99 0 0

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