NSAR-A 1 N-SAR (3.0.A) PAGE 1 000 A000000 01/31/95 000 C000000 0000028540 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 3.0.a 000 J000000 A 001 A000000 DAILY MONEY FUND 001 B000000 811-3480 001 C000000 2145064082 002 A000000 82 DEVONSHIRE STREET 002 B000000 BOSTON 002 C000000 MA 002 D010000 02109 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 6 007 C010100 1 007 C020100 MONEY MARKET PORTFOLIO 007 C030100 N 007 C010200 2 007 C020200 U.S. TREASURY PORTFOLIO 007 C030200 N 007 C010300 3 007 C020300 U.S. TREASURY INCOME PORTFOLIO 007 C030300 N 007 C010400 4 007 C020400 CAPITAL RESERVES: MONEY MARKET PORTFOLIO 007 C030400 N 007 C010500 5 007 C020500 CAPITAL RESERVES: U.S. GOVERNMENT PORTFOLIO 007 C030500 N 007 C010600 6 007 C020600 CAPITAL RESERVES: MUNICIPAL MONEY MARKET PORT 007 C030600 N 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A00AA01 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 008 B00AA01 A 008 C00AA01 801-7884 008 D01AA01 BOSTON 008 D02AA01 MA 008 D03AA01 02109 008 A00AA02 FMR TEXAS INC. PAGE 2 008 B00AA02 S 008 C00AA02 801-3720 008 D01AA02 IRVING 008 D02AA02 TX 008 D03AA02 75039 013 A00AA01 COOPERS & LYBRAND L.L.P 013 B01AA01 DALLAS 013 B02AA01 TX 013 B03AA01 75201 013 B04AA01 3185 018 00AA00 Y 019 A00AA00 Y 019 B00AA00 222 019 C00AA00 FIDELITYZZ 020 C000001 0 020 C000002 0 020 C000003 0 020 C000004 0 020 C000005 0 020 C000006 0 020 C000007 0 020 C000008 0 020 C000009 0 020 C000010 0 021 000000 0 022 A000001 GOLDMAN SACHS & CO. 022 B000001 13-1508880 022 C000001 2448504 022 D000001 402329 022 A000002 LEHMAN BROTHERS, INC. 022 B000002 13-2518466 022 C000002 2014203 022 D000002 622926 022 A000003 BARCLAYS DE ZOETE WEDD GSI 022 B000003 13-3551367 022 C000003 661394 022 D000003 885381 022 A000004 MERRILL LYNCH PIERCE, FENNER & SMITH 022 B000004 13-5674085 022 C000004 908276 022 D000004 159741 022 A000005 FIRST BOSTON CORP. 022 B000005 13-5659485 022 C000005 919803 022 D000005 84033 022 A000006 DAI-ICHI KANGYO BANK, LTD. 022 B000006 00-0000000 022 C000006 975000 022 D000006 0 022 A000007 HARRIS SECURITIES, INC. 022 B000007 75-2041474 PAGE 3 022 C000007 732916 022 D000007 239691 022 A000008 J.P. MORGAN SECURITIES 022 B000008 13-3224016 022 C000008 640989 022 D000008 67698 022 A000009 MORGAN STANLEY & CO. 022 B000009 13-2642206 022 C000009 507569 022 D000009 143410 022 A000010 UNION BANK SWITZERLAND 022 B000010 13-2932996 022 C000010 650000 022 D000010 0 023 C000000 222412392 023 D000000 3604626 026 A000000 Y 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 Y 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 Y 027 000000 Y 029 00AA00 N 030 A00AA00 0 030 B00AA00 0.00 030 C00AA00 0.00 031 A00AA00 0 031 B00AA00 0 032 00AA00 0 033 00AA00 0 034 00AA00 N 035 00AA00 0 036 B00AA00 0 055 A00AA00 N 055 B00AA00 N 056 00AA00 Y 057 00AA00 N 066 A00AA00 N 067 00AA00 N 068 A00AA00 N 068 B00AA00 N 069 00AA00 N 077 A000000 N 011 A000101 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION 011 B000101 8-8775 011 C010101 BOSTON 011 C020101 MA PAGE 4 011 C030101 02109 012 A000101 FIDELITY INVESTMENTS INSTITUTIONAL OPERATIONS 012 B000101 84-00216 012 C010101 BOSTON 012 C020101 MA 012 C030101 02109 014 A000101 FIDELITY BROKERAGE SERVICES INC. 014 B000101 8-23292 014 A000102 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION 014 B000102 8-8775 015 A000101 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK 015 B000101 C 015 C010101 NEW YORK 015 C020101 NY 015 C030101 10286 015 E010101 X 024 000100 Y 025 A000101 BARCLAYS DE ZOETE WEDD GSI 025 B000101 13-3551367 025 C000101 D 025 D000101 7954 025 A000102 DAI-ICHI KANGYO BANK, LTD. 025 B000102 00-0000000 025 C000102 D 025 D000102 21882 025 A000103 UBS SECURITIES, INC. 025 B000103 13-2932996 025 C000103 D 025 D000103 45000 025 A000104 MORGAN STANLEY & CO. 025 B000104 13-2642206 025 C000104 D 025 D000104 34928 025 D000105 0 025 D000106 0 025 D000107 0 025 D000108 0 028 A010100 681885 028 A020100 5155 028 A030100 0 028 A040100 698499 028 B010100 695155 028 B020100 4843 028 B030100 0 028 B040100 627008 028 C010100 707167 028 C020100 5409 028 C030100 0 028 C040100 628790 028 D010100 922922 028 D020100 6355 PAGE 5 028 D030100 0 028 D040100 663916 028 E010100 832250 028 E020100 7539 028 E030100 0 028 E040100 873038 028 F010100 888844 028 F020100 7959 028 F030100 0 028 F040100 782379 028 G010100 4728223 028 G020100 37260 028 G030100 0 028 G040100 4273630 028 H000100 0 037 000100 N 038 000100 0 039 000100 N 040 000100 Y 041 000100 N 042 A000100 0 042 B000100 0 042 C000100 0 042 D000100 0 042 E000100 0 042 F000100 0 042 G000100 0 042 H000100 0 043 000100 0 044 000100 1953 045 000100 Y 046 000100 N 047 000100 Y 048 000100 0.500 048 A010100 0 048 A020100 0.000 048 B010100 0 048 B020100 0.000 048 C010100 0 048 C020100 0.000 048 D010100 0 048 D020100 0.000 048 E010100 0 048 E020100 0.000 048 F010100 0 048 F020100 0.000 048 G010100 0 048 G020100 0.000 048 H010100 0 048 H020100 0.000 048 I010100 0 PAGE 6 048 I020100 0.000 048 J010100 0 048 J020100 0.000 048 K010100 0 048 K020100 0.000 049 000100 N 050 000100 N 051 000100 N 052 000100 N 053 A000100 Y 053 B000100 Y 053 C000100 N 054 A000100 Y 054 B000100 Y 054 C000100 N 054 D000100 N 054 E000100 N 054 F000100 N 054 G000100 Y 054 H000100 Y 054 I000100 N 054 J000100 Y 054 K000100 N 054 L000100 N 054 M000100 Y 054 N000100 N 054 O000100 Y 058 A000100 N 058 B000100 N 058 C000100 N 058 D000100 N 058 E000100 N 059 000100 Y 060 A000100 Y 060 B000100 Y 061 000100 1000 062 A000100 Y 062 B000100 1.5 062 C000100 7.9 062 D000100 3.5 062 E000100 1.9 062 F000100 0.0 062 G000100 16.1 062 H000100 3.8 062 I000100 47.9 062 J000100 12.7 062 K000100 0.0 062 L000100 4.7 062 M000100 0.0 062 N000100 0.0 062 O000100 0.0 PAGE 7 062 P000100 0.0 062 Q000100 0.0 062 R000100 0.0 063 A000100 18 063 B000100 0.0 064 A000100 Y 064 B000100 N 070 A010100 Y 070 A020100 Y 070 B010100 N 070 B020100 N 070 C010100 N 070 C020100 N 070 D010100 N 070 D020100 N 070 E010100 N 070 E020100 N 070 F010100 N 070 F020100 N 070 G010100 N 070 G020100 N 070 H010100 N 070 H020100 N 070 I010100 N 070 I020100 N 070 J010100 Y 070 J020100 Y 070 K010100 N 070 K020100 N 070 L010100 Y 070 L020100 Y 070 M010100 N 070 M020100 N 070 N010100 Y 070 N020100 N 070 O010100 Y 070 O020100 N 070 P010100 N 070 P020100 N 070 Q010100 N 070 Q020100 N 070 R010100 N 070 R020100 N 071 A000100 0 071 B000100 0 071 C000100 0 071 D000100 0 072 A000100 6 072 B000100 47051 072 C000100 0 072 D000100 0 PAGE 8 072 E000100 0 072 F000100 4409 072 G000100 0 072 H000100 0 072 I000100 2809 072 J000100 54 072 K000100 0 072 L000100 0 072 M000100 20 072 N000100 78 072 O000100 0 072 P000100 0 072 Q000100 91 072 R000100 9 072 S000100 16 072 T000100 0 072 U000100 0 072 V000100 0 072 W000100 13 072 X000100 7499 072 Y000100 1767 072 Z000100 41319 072AA000100 0 072BB000100 698 072CC010100 0 072CC020100 0 072DD010100 41319 072DD020100 0 072EE000100 0 073 A010100 0.0232 073 A020100 0.0000 073 B000100 0.0000 073 C000100 0.0000 074 A000100 52 074 B000100 71376 074 C000100 1957738 074 D000100 0 074 E000100 0 074 F000100 0 074 G000100 0 074 H000100 0 074 I000100 0 074 J000100 0 074 K000100 372 074 L000100 3948 074 M000100 0 074 N000100 2033486 074 O000100 10000 074 P000100 848 074 Q000100 0 074 R010100 0 PAGE 9 074 R020100 0 074 R030100 0 074 R040100 6614 074 S000100 0 074 T000100 2016024 074 U010100 2016912 074 U020100 0 074 V010100 1.00 074 V020100 0.00 074 W000100 0.9995 074 X000100 166220 074 Y000100 0 075 A000100 1749292 075 B000100 0 076 000100 0.00 011 A000201 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION 011 B000201 8-8775 011 C010201 BOSTON 011 C020201 MA 011 C030201 02109 012 A000201 FIDELITY INVESTMENTS INSTITUTIONAL OPERATIONS 012 B000201 84-00216 012 C010201 BOSTON 012 C020201 MA 012 C030201 02109 014 A000201 FIDELITY BROKERAGE SERVICES INC. 014 B000201 8-23292 014 A000202 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION 014 B000202 8-8775 015 A000201 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK 015 B000201 C 015 C010201 NEW YORK 015 C020201 NY 015 C030201 10260 015 E010201 X 024 000200 N 025 A000201 DELETE 025 D000201 0 025 D000202 0 025 D000203 0 025 D000204 0 025 D000205 0 025 D000206 0 025 D000207 0 025 D000208 0 028 A010200 965053 028 A020200 3489 028 A030200 0 028 A040200 978783 028 B010200 738902 028 B020200 3351 PAGE 10 028 B030200 0 028 B040200 847129 028 C010200 783606 028 C020200 3452 028 C030200 0 028 C040200 820855 028 D010200 815731 028 D020200 3397 028 D030200 0 028 D040200 748318 028 E010200 1014733 028 E020200 4015 028 E030200 0 028 E040200 934987 028 F010200 924420 028 F020200 4085 028 F030200 0 028 F040200 1017784 028 G010200 5242445 028 G020200 21789 028 G030200 0 028 G040200 5347856 028 H000200 0 037 000200 N 038 000200 0 039 000200 N 040 000200 Y 041 000200 Y 042 A000200 0 042 B000200 0 042 C000200 100 042 D000200 0 042 E000200 0 042 F000200 0 042 G000200 0 042 H000200 0 043 000200 18 044 000200 3163 045 000200 Y 046 000200 N 047 000200 Y 048 000200 0.500 048 A010200 0 048 A020200 0.000 048 B010200 0 048 B020200 0.000 048 C010200 0 048 C020200 0.000 048 D010200 0 048 D020200 0.000 048 E010200 0 PAGE 11 048 E020200 0.000 048 F010200 0 048 F020200 0.000 048 G010200 0 048 G020200 0.000 048 H010200 0 048 H020200 0.000 048 I010200 0 048 I020200 0.000 048 J010200 0 048 J020200 0.000 048 K010200 0 048 K020200 0.000 049 000200 N 050 000200 N 051 000200 N 052 000200 N 053 A000200 Y 053 B000200 Y 053 C000200 N 054 A000200 Y 054 B000200 Y 054 C000200 N 054 D000200 N 054 E000200 N 054 F000200 N 054 G000200 Y 054 H000200 Y 054 I000200 N 054 J000200 Y 054 K000200 N 054 L000200 N 054 M000200 Y 054 N000200 N 054 O000200 Y 058 A000200 N 058 B000200 N 058 C000200 N 058 D000200 N 058 E000200 N 059 000200 Y 060 A000200 Y 060 B000200 Y 061 000200 1000 062 A000200 Y 062 B000200 24.3 062 C000200 0.0 062 D000200 75.7 062 E000200 0.0 062 F000200 0.0 062 G000200 0.0 PAGE 12 062 H000200 0.0 062 I000200 0.0 062 J000200 0.0 062 K000200 0.0 062 L000200 0.0 062 M000200 0.0 062 N000200 0.0 062 O000200 0.0 062 P000200 0.0 062 Q000200 0.0 062 R000200 0.0 063 A000200 28 063 B000200 0.0 064 A000200 Y 064 B000200 N 070 A010200 Y 070 A020200 Y 070 B010200 N 070 B020200 N 070 C010200 N 070 C020200 N 070 D010200 N 070 D020200 N 070 E010200 N 070 E020200 N 070 F010200 N 070 F020200 N 070 G010200 N 070 G020200 N 070 H010200 N 070 H020200 N 070 I010200 N 070 I020200 N 070 J010200 N 070 J020200 N 070 K010200 N 070 K020200 N 070 L010200 N 070 L020200 N 070 M010200 N 070 M020200 N 070 N010200 N 070 N020200 N 070 O010200 Y 070 O020200 N 070 P010200 N 070 P020200 N 070 Q010200 N 070 Q020200 N 070 R010200 N 070 R020200 N PAGE 13 071 A000200 0 071 B000200 0 071 C000200 0 071 D000200 0 072 A000200 6 072 B000200 50183 072 C000200 0 072 D000200 0 072 E000200 0 072 F000200 4959 072 G000200 0 072 H000200 0 072 I000200 794 072 J000200 46 072 K000200 0 072 L000200 0 072 M000200 36 072 N000200 126 072 O000200 0 072 P000200 0 072 Q000200 99 072 R000200 18 072 S000200 15 072 T000200 18 072 U000200 0 072 V000200 0 072 W000200 19 072 X000200 6130 072 Y000200 28 072 Z000200 44081 072AA000200 29 072BB000200 0 072CC010200 0 072CC020200 0 072DD010200 43975 072DD020200 106 072EE000200 0 073 A010200 0.0223 073 A020200 0.0187 073 B000200 0.0000 073 C000200 0.0000 074 A000200 0 074 B000200 1477406 074 C000200 473920 074 D000200 0 074 E000200 0 074 F000200 0 074 G000200 0 074 H000200 0 074 I000200 0 074 J000200 0 PAGE 14 074 K000200 6 074 L000200 4530 074 M000200 0 074 N000200 1955862 074 O000200 0 074 P000200 820 074 Q000200 0 074 R010200 0 074 R020200 0 074 R030200 0 074 R040200 12858 074 S000200 0 074 T000200 1942184 074 U010200 1934211 074 U020200 8399 074 V010200 1.00 074 V020200 1.00 074 W000200 0.9997 074 X000200 26645 074 Y000200 0 075 A000200 1966508 075 B000200 0 076 000200 0.00 011 A000301 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION 011 B000301 8-8775 011 C010301 BOSTON 011 C020301 MA 011 C030301 02109 012 A000301 FIDELITY INVESTMENTS INSTITUTIONAL OPERATIONS 012 B000301 84-00216 012 C010301 BOSTON 012 C020301 MA 012 C030301 02109 014 A000301 FIDELITY BROKERAGE SERVICES INC. 014 B000301 8-23292 014 A000302 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION 014 B000302 8-8775 015 A000301 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK 015 B000301 C 015 C010301 NEW YORK 015 C020301 NY 015 C030301 10260 015 E010301 X 024 000300 N 028 A010300 349093 028 A020300 984 028 A030300 0 028 A040300 299465 028 B010300 328373 028 B020300 966 028 B030300 0 PAGE 15 028 B040300 229190 028 C010300 432642 028 C020300 1119 028 C030300 0 028 C040300 487719 028 D010300 305381 028 D020300 1099 028 D030300 0 028 D040300 335075 028 E010300 810118 028 E020300 1190 028 E030300 0 028 E040300 322014 028 F010300 347160 028 F020300 974 028 F030300 0 028 F040300 837902 028 G010300 2572767 028 G020300 6332 028 G030300 0 028 G040300 2511365 028 H000300 0 037 000300 N 038 000300 0 039 000300 N 040 000300 Y 041 000300 N 045 000300 Y 046 000300 N 047 000300 Y 048 000300 0.420 048 A010300 0 048 A020300 0.000 048 B010300 0 048 B020300 0.000 048 C010300 0 048 C020300 0.000 048 D010300 0 048 D020300 0.000 048 E010300 0 048 E020300 0.000 048 F010300 0 048 F020300 0.000 048 G010300 0 048 G020300 0.000 048 H010300 0 048 H020300 0.000 048 I010300 0 048 I020300 0.000 048 J010300 0 048 J020300 0.000 PAGE 16 048 K010300 0 048 K020300 0.000 049 000300 N 050 000300 N 051 000300 N 052 000300 N 053 A000300 Y 053 B000300 Y 053 C000300 N 054 A000300 Y 054 B000300 Y 054 C000300 Y 054 D000300 Y 054 E000300 Y 054 F000300 Y 054 G000300 Y 054 H000300 Y 054 I000300 N 054 J000300 Y 054 K000300 Y 054 L000300 Y 054 M000300 Y 054 N000300 Y 054 O000300 Y 058 A000300 N 058 B000300 N 058 C000300 N 058 D000300 N 058 E000300 N 059 000300 Y 060 A000300 Y 060 B000300 Y 061 000300 100000 062 A000300 Y 062 B000300 100.0 062 C000300 0.0 062 D000300 0.0 062 E000300 0.0 062 F000300 0.0 062 G000300 0.0 062 H000300 0.0 062 I000300 0.0 062 J000300 0.0 062 K000300 0.0 062 L000300 0.0 062 M000300 0.0 062 N000300 0.0 062 O000300 0.0 062 P000300 0.0 062 Q000300 0.0 062 R000300 0.0 PAGE 17 063 A000300 52 063 B000300 0.0 064 A000300 N 064 B000300 N 070 A010300 N 070 A020300 N 070 B010300 N 070 B020300 N 070 C010300 N 070 C020300 N 070 D010300 N 070 D020300 N 070 E010300 N 070 E020300 N 070 F010300 N 070 F020300 N 070 G010300 N 070 G020300 N 070 H010300 N 070 H020300 N 070 I010300 N 070 I020300 N 070 J010300 N 070 J020300 N 070 K010300 N 070 K020300 N 070 L010300 N 070 L020300 N 070 M010300 N 070 M020300 N 070 N010300 N 070 N020300 N 070 O010300 Y 070 O020300 N 070 P010300 N 070 P020300 N 070 Q010300 N 070 Q020300 N 070 R010300 N 070 R020300 N 071 A000300 0 071 B000300 0 071 C000300 0 071 D000300 0 072 A000300 6 072 B000300 29507 072 C000300 0 072 D000300 0 072 E000300 0 072 F000300 2476 072 G000300 0 PAGE 18 072 H000300 0 072 I000300 0 072 J000300 0 072 K000300 0 072 L000300 0 072 M000300 3 072 N000300 0 072 O000300 0 072 P000300 0 072 Q000300 0 072 R000300 0 072 S000300 0 072 T000300 0 072 U000300 0 072 V000300 0 072 W000300 0 072 X000300 2479 072 Y000300 1298 072 Z000300 28326 072AA000300 50 072BB000300 0 072CC010300 0 072CC020300 0 072DD010300 28326 072DD020300 0 072EE000300 0 073 A010300 0.0241 073 A020300 0.0000 073 B000300 0.0000 073 C000300 0.0000 074 A000300 208 074 B000300 0 074 C000300 1114394 074 D000300 0 074 E000300 0 074 F000300 0 074 G000300 0 074 H000300 0 074 I000300 0 074 J000300 0 074 K000300 238 074 L000300 7270 074 M000300 0 074 N000300 1122110 074 O000300 0 074 P000300 455 074 Q000300 0 074 R010300 0 074 R020300 0 074 R030300 0 074 R040300 4701 PAGE 19 074 S000300 0 074 T000300 1116954 074 U010300 1116923 074 U020300 0 074 V010300 1.00 074 V020300 0.00 074 W000300 0.9999 074 X000300 1902 074 Y000300 0 075 A000300 1170944 075 B000300 0 076 000300 0.00 011 A000401 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION 011 B000401 8-0000 011 C010401 BOSTON 011 C020401 MA 011 C030401 02109 012 A000401 FIDELITY INVESTMENTS INSTITUTIONAL OPERATIONS 012 B000401 84-00216 012 C010401 BOSTON 012 C020401 MA 012 C030401 02109 014 A000401 FIDELITY BROKERAGE SERVICES INC. 014 B000401 8-23292 014 A000402 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION 014 B000402 8-8775 014 A000403 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION 014 B000403 8-0000 015 A000401 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK 015 B000401 C 015 C010401 NEW YORK 015 C020401 NY 015 C030401 10260 015 E010401 X 024 000400 Y 025 A000401 GOLDMAN SACHS & CO. 025 B000401 13-5108880 025 C000401 D 025 D000401 22000 025 A000402 BARCLAYS DE ZOETE WEDD GSI 025 B000402 13-3551367 025 C000402 D 025 D000402 9971 025 A000403 MERRILL LYNCH PIERCE, FENNER & SMITH 025 B000403 13-5674085 025 C000403 D 025 D000403 6914 025 A000404 J.P. MORGAN SECURITIES 025 B000404 13-3224016 025 C000404 D 025 D000404 15000 PAGE 20 025 A000405 DAI-ICHI KANGO BANK, LTD. 025 B000405 00-0000000 025 C000405 D 025 D000405 4996 025 A000406 MORGAN STANLEY & CO. 025 B000406 13-2642206 025 C000406 D 025 D000406 9961 025 A000407 FIRST BOSTON CORP. 025 B000407 13-5654085 025 C000407 D 025 D000407 10000 025 D000408 0 028 A010400 442238 028 A020400 2022 028 A030400 0 028 A040400 447482 028 B010400 281627 028 B020400 2052 028 B030400 0 028 B040400 257445 028 C010400 285836 028 C020400 2193 028 C030400 0 028 C040400 285717 028 D010400 308680 028 D020400 2307 028 D030400 0 028 D040400 307230 028 E010400 488602 028 E020400 2680 028 E030400 0 028 E040400 486680 028 F010400 343811 028 F020400 2851 028 F030400 0 028 F040400 309919 028 G010400 2150794 028 G020400 14105 028 G030400 0 028 G040400 2094473 028 H000400 0 037 000400 N 038 000400 0 039 000400 N 040 000400 Y 041 000400 Y 042 A000400 0 042 B000400 0 042 C000400 100 042 D000400 0 PAGE 21 042 E000400 0 042 F000400 0 042 G000400 0 042 H000400 0 043 000400 215 044 000400 875 045 000400 Y 046 000400 N 047 000400 Y 048 000400 0.500 048 A010400 0 048 A020400 0.000 048 B010400 0 048 B020400 0.000 048 C010400 0 048 C020400 0.000 048 D010400 0 048 D020400 0.000 048 E010400 0 048 E020400 0.000 048 F010400 0 048 F020400 0.000 048 G010400 0 048 G020400 0.000 048 H010400 0 048 H020400 0.000 048 I010400 0 048 I020400 0.000 048 J010400 0 048 J020400 0.000 048 K010400 0 048 K020400 0.000 049 000400 N 050 000400 N 051 000400 N 052 000400 N 053 A000400 Y 053 B000400 Y 053 C000400 N 054 A000400 Y 054 B000400 Y 054 C000400 N 054 D000400 N 054 E000400 N 054 F000400 N 054 G000400 Y 054 H000400 Y 054 I000400 N 054 J000400 Y 054 K000400 N 054 L000400 N PAGE 22 054 M000400 Y 054 N000400 N 054 O000400 Y 058 A000400 N 058 B000400 N 058 C000400 N 058 D000400 N 058 E000400 N 059 000400 Y 060 A000400 Y 060 B000400 Y 061 000400 1000 062 A000400 Y 062 B000400 0.7 062 C000400 0.7 062 D000400 4.5 062 E000400 1.0 062 F000400 1.9 062 G000400 12.4 062 H000400 6.4 062 I000400 46.9 062 J000400 2.7 062 K000400 0.0 062 L000400 22.8 062 M000400 0.0 062 N000400 0.0 062 O000400 0.0 062 P000400 0.0 062 Q000400 0.0 062 R000400 0.0 063 A000400 23 063 B000400 0.0 064 A000400 Y 064 B000400 N 070 A010400 Y 070 A020400 Y 070 B010400 N 070 B020400 N 070 C010400 N 070 C020400 N 070 D010400 N 070 D020400 N 070 E010400 N 070 E020400 N 070 F010400 N 070 F020400 N 070 G010400 N 070 G020400 N 070 H010400 N 070 H020400 N 070 I010400 N PAGE 23 070 I020400 N 070 J010400 Y 070 J020400 Y 070 K010400 Y 070 K020400 N 070 L010400 Y 070 L020400 Y 070 M010400 N 070 M020400 N 070 N010400 Y 070 N020400 N 070 O010400 Y 070 O020400 N 070 P010400 N 070 P020400 N 070 Q010400 N 070 Q020400 N 070 R010400 N 070 R020400 N 071 A000400 0 071 B000400 0 071 C000400 0 071 D000400 0 072 A000400 6 072 B000400 19037 072 C000400 0 072 D000400 0 072 E000400 0 072 F000400 1795 072 G000400 0 072 H000400 0 072 I000400 647 072 J000400 27 072 K000400 0 072 L000400 0 072 M000400 2 072 N000400 124 072 O000400 0 072 P000400 0 072 Q000400 52 072 R000400 8 072 S000400 7 072 T000400 1257 072 U000400 0 072 V000400 0 072 W000400 5 072 X000400 3924 072 Y000400 369 072 Z000400 15482 072AA000400 0 072BB000400 5 PAGE 24 072CC010400 0 072CC020400 0 072DD010400 15482 072DD020400 0 072EE000400 0 073 A010400 0.0217 073 A020400 0.0000 073 B000400 0.0000 073 C000400 0.0000 074 A000400 0 074 B000400 34356 074 C000400 720897 074 D000400 0 074 E000400 0 074 F000400 0 074 G000400 0 074 H000400 0 074 I000400 0 074 J000400 0 074 K000400 69 074 L000400 2057 074 M000400 0 074 N000400 757379 074 O000400 4000 074 P000400 308 074 Q000400 0 074 R010400 0 074 R020400 0 074 R030400 0 074 R040400 2501 074 S000400 0 074 T000400 750570 074 U010400 750720 074 U020400 0 074 V010400 1.00 074 V020400 0.00 074 W000400 0.9996 074 X000400 101924 074 Y000400 0 075 A000400 712232 075 B000400 0 076 000400 0.00 011 A000501 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION 011 B000501 8-0000 011 C010501 BOSTON 011 C020501 MA 011 C030501 02109 012 A000501 FIDELITY INVESTMENTS INSTITUTIONAL OPERATIONS 012 B000501 84-00216 012 C010501 BOSTON 012 C020501 MA PAGE 25 012 C030501 02109 014 A000501 FIDELITY BROKERAGE SERVICES INC. 014 B000501 8-23292 014 A000502 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION 014 B000502 8-8775 014 A000503 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION 014 B000503 8-00000 015 A000501 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK 015 B000501 C 015 C010501 NEW YORK 015 C020501 NY 015 C030501 10286 015 E010501 X 024 000500 N 025 A000501 DELETE 025 D000501 0 025 D000502 0 025 D000503 0 025 D000504 0 025 D000505 0 025 D000506 0 025 D000507 0 025 D000508 0 028 A010500 247634 028 A020500 739 028 A030500 0 028 A040500 228089 028 B010500 250959 028 B020500 753 028 B030500 0 028 B040500 232538 028 C010500 220643 028 C020500 810 028 C030500 0 028 C040500 218389 028 D010500 240877 028 D020500 891 028 D030500 0 028 D040500 223093 028 E010500 238906 028 E020500 796 028 E030500 0 028 E040500 325300 028 F010500 123240 028 F020500 796 028 F030500 0 028 F040500 199472 028 G010500 1322259 028 G020500 4785 028 G030500 0 028 G040500 1426881 PAGE 26 028 H000500 0 037 000500 N 038 000500 0 039 000500 N 040 000500 Y 041 000500 Y 042 A000500 0 042 B000500 0 042 C000500 100 042 D000500 0 042 E000500 0 042 F000500 0 042 G000500 0 042 H000500 0 043 000500 565 044 000500 394 045 000500 Y 046 000500 N 047 000500 Y 048 000500 0.500 048 A010500 0 048 A020500 0.000 048 B010500 0 048 B020500 0.000 048 C010500 0 048 C020500 0.000 048 D010500 0 048 D020500 0.000 048 E010500 0 048 E020500 0.000 048 F010500 0 048 F020500 0.000 048 G010500 0 048 G020500 0.000 048 H010500 0 048 H020500 0.000 048 I010500 0 048 I020500 0.000 048 J010500 0 048 J020500 0.000 048 K010500 0 048 K020500 0.000 049 000500 N 050 000500 N 051 000500 N 052 000500 N 053 A000500 Y 053 B000500 Y 053 C000500 N 054 A000500 Y 054 B000500 Y PAGE 27 054 C000500 N 054 D000500 N 054 E000500 N 054 F000500 N 054 G000500 Y 054 H000500 Y 054 I000500 N 054 J000500 Y 054 K000500 N 054 L000500 N 054 M000500 Y 054 N000500 N 054 O000500 Y 058 A000500 N 058 B000500 N 058 C000500 N 058 D000500 N 058 E000500 N 059 000500 Y 060 A000500 Y 060 B000500 Y 061 000500 1000 062 A000500 Y 062 B000500 32.1 062 C000500 0.0 062 D000500 67.9 062 E000500 0.0 062 F000500 0.0 062 G000500 0.0 062 H000500 0.0 062 I000500 0.0 062 J000500 0.0 062 K000500 0.0 062 L000500 0.0 062 M000500 0.0 062 N000500 0.0 062 O000500 0.0 062 P000500 0.0 062 Q000500 0.0 062 R000500 0.0 063 A000500 35 063 B000500 0.0 064 A000500 Y 064 B000500 N 070 A010500 Y 070 A020500 Y 070 B010500 N 070 B020500 N 070 C010500 N 070 C020500 N 070 D010500 N PAGE 28 070 D020500 N 070 E010500 N 070 E020500 N 070 F010500 N 070 F020500 N 070 G010500 N 070 G020500 N 070 H010500 N 070 H020500 N 070 I010500 N 070 I020500 N 070 J010500 N 070 J020500 N 070 K010500 Y 070 K020500 N 070 L010500 N 070 L020500 N 070 M010500 N 070 M020500 N 070 N010500 N 070 N020500 N 070 O010500 Y 070 O020500 N 070 P010500 N 070 P020500 N 070 Q010500 N 070 Q020500 N 070 R010500 N 070 R020500 N 071 A000500 0 071 B000500 0 071 C000500 0 071 D000500 0 072 A000500 6 072 B000500 8086 072 C000500 0 072 D000500 0 072 E000500 0 072 F000500 807 072 G000500 0 072 H000500 0 072 I000500 148 072 J000500 15 072 K000500 0 072 L000500 0 072 M000500 4 072 N000500 126 072 O000500 0 072 P000500 0 072 Q000500 28 072 R000500 6 PAGE 29 072 S000500 3 072 T000500 565 072 U000500 0 072 V000500 0 072 W000500 2 072 X000500 1704 072 Y000500 106 072 Z000500 6488 072AA000500 0 072BB000500 0 072CC010500 0 072CC020500 0 072DD010500 6488 072DD020500 0 072EE000500 0 073 A010500 0.0204 073 A020500 0.0000 073 B000500 0.0000 073 C000500 0.0000 074 A000500 6014 074 B000500 135762 074 C000500 64226 074 D000500 0 074 E000500 0 074 F000500 0 074 G000500 0 074 H000500 0 074 I000500 0 074 J000500 0 074 K000500 7 074 L000500 731 074 M000500 0 074 N000500 206740 074 O000500 0 074 P000500 100 074 Q000500 0 074 R010500 0 074 R020500 0 074 R030500 0 074 R040500 217 074 S000500 0 074 T000500 206423 074 U010500 206462 074 U020500 0 074 V010500 1.00 074 V020500 0.00 074 W000500 0.9995 074 X000500 11288 074 Y000500 0 075 A000500 320293 075 B000500 0 PAGE 30 076 000500 0.00 011 A000601 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION 011 B000601 8-0000 011 C010601 BOSTON 011 C020601 MA 011 C030601 02109 012 A000601 UNITED MISSOURI BANK, N.A. 012 B000601 84-0000 012 C010601 KANSAS CITY 012 C020601 MO 012 C030601 64141 012 C040601 6226 012 A000602 FIDELITY INSTITUTIONAL INVESTMENT OPERATIONS 012 B000602 84-00216 012 C010602 BOSTON 012 C020602 MA 012 C030602 02109 014 A000601 FIDELITY BROKERAGE SERVICES INC. 014 B000601 8-23292 014 A000602 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION 014 B000602 8-8775 014 A000603 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION 014 B000603 8-00000 015 A000601 UNITED MISSOURI BANK N.A. 015 B000601 C 015 C010601 KANSAS CITY 015 C020601 MO 015 C030601 64141 015 C040601 6226 015 E010601 X 024 000600 N 028 A010600 37710 028 A020600 230 028 A030600 0 028 A040600 31485 028 B010600 27921 028 B020600 245 028 B030600 0 028 B040600 25955 028 C010600 23742 028 C020600 258 028 C030600 0 028 C040600 27416 028 D010600 36411 028 D020600 265 028 D030600 0 028 D040600 33184 028 E010600 41760 028 E020600 294 028 E030600 0 028 E040600 55302 PAGE 31 028 F010600 35363 028 F020600 274 028 F030600 0 028 F040600 31892 028 G010600 202907 028 G020600 1566 028 G030600 0 028 G040600 205234 028 H000600 0 037 000600 N 038 000600 0 039 000600 N 040 000600 Y 041 000600 Y 042 A000600 0 042 B000600 0 042 C000600 100 042 D000600 0 042 E000600 0 042 F000600 0 042 G000600 0 042 H000600 0 043 000600 216 044 000600 158 045 000600 Y 046 000600 N 047 000600 Y 048 000600 0.500 048 A010600 0 048 A020600 0.000 048 B010600 0 048 B020600 0.000 048 C010600 0 048 C020600 0.000 048 D010600 0 048 D020600 0.000 048 E010600 0 048 E020600 0.000 048 F010600 0 048 F020600 0.000 048 G010600 0 048 G020600 0.000 048 H010600 0 048 H020600 0.000 048 I010600 0 048 I020600 0.000 048 J010600 0 048 J020600 0.000 048 K010600 0 048 K020600 0.000 049 000600 N PAGE 32 050 000600 N 051 000600 N 052 000600 N 053 A000600 Y 053 B000600 Y 053 C000600 N 054 A000600 Y 054 B000600 Y 054 C000600 N 054 D000600 N 054 E000600 N 054 F000600 N 054 G000600 Y 054 H000600 Y 054 I000600 N 054 J000600 Y 054 K000600 N 054 L000600 N 054 M000600 Y 054 N000600 N 054 O000600 Y 058 A000600 N 058 B000600 N 058 C000600 N 058 D000600 N 058 E000600 N 059 000600 Y 060 A000600 Y 060 B000600 Y 061 000600 1000 062 A000600 Y 062 B000600 0.0 062 C000600 0.0 062 D000600 0.0 062 E000600 100.0 062 F000600 0.0 062 G000600 0.0 062 H000600 0.0 062 I000600 0.0 062 J000600 0.0 062 K000600 0.0 062 L000600 0.0 062 M000600 0.0 062 N000600 0.0 062 O000600 0.0 062 P000600 0.0 062 Q000600 0.0 062 R000600 0.0 063 A000600 31 063 B000600 0.0 064 A000600 Y PAGE 33 064 B000600 N 070 A010600 Y 070 A020600 N 070 B010600 N 070 B020600 N 070 C010600 N 070 C020600 N 070 D010600 N 070 D020600 N 070 E010600 N 070 E020600 N 070 F010600 N 070 F020600 N 070 G010600 N 070 G020600 N 070 H010600 N 070 H020600 N 070 I010600 N 070 I020600 N 070 J010600 Y 070 J020600 N 070 K010600 Y 070 K020600 N 070 L010600 N 070 L020600 N 070 M010600 N 070 M020600 N 070 N010600 N 070 N020600 N 070 O010600 Y 070 O020600 N 070 P010600 N 070 P020600 N 070 Q010600 N 070 Q020600 N 070 R010600 N 070 R020600 N 071 A000600 0 071 B000600 0 071 C000600 0 071 D000600 0 072 A000600 6 072 B000600 2235 072 C000600 0 072 D000600 0 072 E000600 0 072 F000600 308 072 G000600 0 072 H000600 0 072 I000600 12 072 J000600 10 PAGE 34 072 K000600 0 072 L000600 0 072 M000600 1 072 N000600 123 072 O000600 0 072 P000600 0 072 Q000600 15 072 R000600 11 072 S000600 2 072 T000600 215 072 U000600 0 072 V000600 0 072 W000600 9 072 X000600 706 072 Y000600 97 072 Z000600 1626 072AA000600 2 072BB000600 0 072CC010600 0 072CC020600 0 072DD010600 1626 072DD020600 0 072EE000600 0 073 A010600 0.0133 073 A020600 0.0000 073 B000600 0.0000 073 C000600 0.0000 074 A000600 172 074 B000600 0 074 C000600 116866 074 D000600 0 074 E000600 0 074 F000600 0 074 G000600 0 074 H000600 0 074 I000600 0 074 J000600 0 074 K000600 0 074 L000600 898 074 M000600 0 074 N000600 117936 074 O000600 0 074 P000600 49 074 Q000600 0 074 R010600 0 074 R020600 0 074 R030600 0 074 R040600 2149 074 S000600 0 074 T000600 115738 074 U010600 115749 PAGE 35 074 U020600 0 074 V010600 1.00 074 V020600 0.00 074 W000600 0.9996 074 X000600 6489 074 Y000600 0 075 A000600 122164 075 B000600 0 076 000600 0.00 SIGNATURE JOHN H. COSTELLO TITLE ASSISTANT TREASURER EX-27 2
6 0000028540 Daily Money Fund 21 U.S. TREASURY CLASS -A 1,000 6-mos jul-31-1994 jan-31-1994 1,951,327 1,951,327 4,536 0 0 1,955,863 0 0 13,679 13,679 0 1,942,611 1,934,211 2,025,604 0 0 (427) 0 0 1,942,184 0 50,183 0 6,102 44,081 29 0 44,110 0 43,975 0 0 5,231,749 5,344,831 21,689 (83,593) 0 (455) 0 0 4,959 0 6,130 1,961,139 1.000 .022 0 .022 0 0 1.000 61 0 0
EX-27 3
6 0000028540 Daily Money Fund 22 U.S. Treasury Class B 1,000 6-mos jul-31-1994 jan-31-1994 1,951,327 1,951,327 4,536 0 0 1,955,863 0 0 13,679 13,679 0 1,942,611 8,400 629 0 0 (427) 0 0 1,942,184 0 50,183 0 6,102 44,081 29 0 44,110 0 106 0 0 10,696 3,025 100 (83,593) 0 (455) 0 0 4,959 0 6,130 5,369 1.000 .19 0 .19 0 0 1.000 135 0 0
EX-27 4
6 0000028540 Daily Money Fund 11 Money Market Portfolio 1,000 6-mos jul-31-1994 jan-31-1994 2,029,114 2,029,114 4,320 52 0 2,033,486 10,000 0 7,462 17,462 0 2,016,912 2,016,912 1,525,058 0 0 (888) 0 0 2,016,024 0 47,051 0 5,732 41,319 (698) 0 40,621 0 41,319 0 0 4,728,223 4,273,630 37,261 491,155 0 (190) 0 0 4,409 0 7,499 1,749,292 1.000 .023 0 .023 0 0 1.000 65 0 0
EX-27 5
6 0000028540 Daily Money Fund 31 Fidelity U.S. Treasury Income Portfolio 1,000 6-mos jul-31-1994 jan-31-1994 1,114,394 1,114,394 7,508 208 0 1,122,110 0 0 5,156 5,156 0 1,116,923 1,116,923 1,049,189 0 0 31 0 0 1,116,954 0 29,507 0 1,181 28,326 51 0 28,377 0 28,326 0 0 2,572,767 2,511,365 6,332 67,784 0 (20) 0 0 2,476 0 2,479 1,170,944 1.000 .024 0 .024 0 0 1.000 20 0 0
EX-27 6
6 0000028540 Daily Money Fund 51 Capital Reserves: U.S. Government Portfolio 1,000 6-mos jul-31-1994 jan-31-1994 199,988 199,988 738 6,014 0 206,740 0 0 317 317 0 206,462 206,462 306,299 0 0 (39) 0 0 206,423 0 8,086 0 1,598 6,488 0 0 6,488 0 6,488 0 0 1,322,259 1,426,881 4,785 (99,838) 0 (38) 0 0 807 0 1,704 320,293 1.000 .020 0 .020 0 0 1.000 99 0 0
EX-27 7
6 0000028540 Daily Money Fund 41 Capital Reserves: Money Market Portfolio 1,000 6-mos jul-31-1994 jan-31-1994 755,253 755,253 2,126 0 0 757,379 4,000 0 2,809 6,809 0 750,720 750,720 680,293 0 0 (150) 0 0 750,570 0 19,037 0 3,555 15,482 (5) 0 15,477 0 15,482 0 0 2,150,794 2,094,473 14,105 70,421 0 (145) 0 0 1,795 0 3,924 712,232 1.000 .022 0 .022 0 0 1.000 99 0 0
EX-27 8
6 0000028540 Daily Money Fund 61 Capital Reserves: Municipal Money Market Portfolio 1,000 6-mos jul-31-1994 jan-31-1994 116,866 116,866 898 172 0 117,936 0 0 2,198 2,198 0 115,749 115,749 116,510 0 0 (11) 0 0 115,738 0 2,235 0 609 1,626 2 0 1,628 0 1,626 0 0 202,907 205,233 1,566 (759) 0 (13) 0 0 308 0 707 122,164 1.000 .013 0 .013 0 0 1.000 99 0 0