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E000600 0 042 F000600 0 042 G000600 0 042 H000600 0 043 000600 463 044 000600 289 062 A000600 Y 062 B000600 0.0 062 C000600 0.0 062 D000600 0.0 062 E000600 100.0 062 F000600 0.0 062 G000600 0.0 062 H000600 0.0 062 I000600 0.0 062 J000600 0.0 062 K000600 0.0 062 L000600 0.0 062 M000600 0.0 062 N000600 0.0 062 O000600 0.0 062 P000600 0.0 062 Q000600 0.0 062 R000600 0.0 063 A000600 31 063 B000600 0.0 064 A000600 Y 064 B000600 N 070 A010600 Y 070 A020600 N 070 B010600 N 070 B020600 N PAGE 28 070 C010600 N 070 C020600 N 070 D010600 N 070 D020600 N 070 E010600 N 070 E020600 N 070 F010600 N 070 F020600 N 070 G010600 N 070 G020600 N 070 H010600 N 070 H020600 N 070 I010600 N 070 I020600 N 070 J010600 Y 070 J020600 N 070 K010600 Y 070 K020600 N 070 L010600 N 070 L020600 N 070 M010600 N 070 M020600 N 070 N010600 N 070 N020600 N 070 O010600 Y 070 O020600 N 070 P010600 N 070 P020600 N 070 Q010600 N 070 Q020600 N 070 R010600 N 070 R020600 N 071 A000600 0 071 B000600 0 071 C000600 0 071 D000600 0 072 A000600 12 072 B000600 3663 072 C000600 0 072 D000600 0 072 E000600 0 072 F000600 663 072 G000600 0 072 H000600 0 072 I000600 43 072 J000600 23 072 K000600 0 072 L000600 0 072 M000600 1 072 N000600 127 072 O000600 0 PAGE 29 072 P000600 0 072 Q000600 29 072 R000600 18 072 S000600 4 072 T000600 463 072 U000600 0 072 V000600 0 072 W000600 2 072 X000600 1373 072 Y000600 68 072 Z000600 2358 072AA000600 0 072BB000600 5 072CC010600 0 072CC020600 0 072DD010600 2358 072DD020600 0 072EE000600 0 073 A010600 0.0179 073 A020600 0.0000 073 B000600 0.0000 073 C000600 0.0000 074 A000600 297 074 B000600 0 074 C000600 116767 074 D000600 0 074 E000600 0 074 F000600 0 074 G000600 0 074 H000600 0 074 I000600 0 074 J000600 0 074 K000600 0 074 L000600 572 074 M000600 0 074 N000600 117636 074 O000600 0 074 P000600 52 074 Q000600 0 074 R010600 0 074 R020600 0 074 R030600 0 074 R040600 1087 074 S000600 0 074 T000600 116497 074 U010600 116510 074 U020600 0 074 V010600 1.00 074 V020600 0.00 074 W000600 0.9999 074 X000600 184 PAGE 30 074 Y000600 0 075 A000600 132579 075 B000600 0 076 000600 0.00 SIGNATURE JOHN H. COSTELLO TITLE ASSISTANT TREASURER EX-27 2 FDS083
6 0000028540 Daily Money Fund 1 Money Market Portfolio 1,000 Year Jul-31-1994 Jul-31-1994 1,559,485 1,559,485 2,501 0 0 1,561,986 24,911 0 12,207 37,118 0 1,525,058 1,525,058 1,451,468 0 0 (190) 0 0 1,524,868 0 54,603 0 9,819 44,784 (125) 0 44,659 0 44,784 0 0 9,151,729 9,115,525 37,386 73,465 0 (65) 0 0 7,553 0 11,219 1,510,601 1.000 .029 0 .029 0 0 1.000 65 0 0

EX-27 3 FDS058 - CLASS A WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.
6 0000028540 Daily Money Fund 2 U.S. Treasury Portfolio - Initial Class 1,000 Year Jul-31-1994 Jul-31-1994 2,027,878 2,027,878 5,634 0 0 2,033,512 0 0 7,735 7,735 0 2,026,232 2,025,604 2,949,165 0 0 (455) 0 0 2,025,777 0 91,004 0 15,937 75,067 (461) 0 74,606 0 75,067 0 0 13,798,066 14,763,096 41,469 (923,393) 0 6 0 0 13,343 0 15,937 2,669,002 1.000 .029 0 .029 0 0 1.000 60 0 0

EX-27 4 FDS059 - CLASS B
6 0000028540 Daily Money Fund 2 U.S. Treasury Portfolio - Class B 1,000 Year Jul-31-1994 Jul-31-1994 2,027,878 2,027,878 5,634 0 0 2,033,512 0 0 7,735 7,735 0 2,026,232 628 0 0 0 (455) 0 0 2,025,777 0 91,004 0 15,937 75,067 (461) 0 74,606 0 75,067 0 0 628 0 1 (923,393) 0 6 0 0 13,343 0 15,937 206 1.000 .002 0 .002 0 0 1.000 135 0 0

EX-27 5 FDS680
6 0000028540 Daily Money Fund 3 U.S. Treasury Income Portfolio 1,000 Year Jul-31-1994 Jul-31-1994 1,000,768 1,000,768 51,399 0 0 1,052,167 0 0 2,997 2,997 0 1,049,189 1,049,189 1,047,649 0 0 (19) 0 0 1,049,170 0 38,430 0 2,250 36,180 (162) 0 36,018 0 36,180 0 0 4,258,629 4,266,497 9,409 1,379 0 142 0 0 4,717 0 4,724 1,124,702 1.000 .032 0 .032 0 0 1.000 20 0 0

EX-27 6 FDS681
6 0000028540 Daily Money Fund 5 Capital Reserves: U.S. Government Portfolio 1,000 Year Jul-31-1994 Jul-31-1994 318,194 318,194 1,151 1,331 0 320,676 0 0 14,415 14,415 0 306,299 306,299 264,487 0 0 (38) 0 0 306,261 0 10,945 0 3,093 7,852 (35) 0 7,817 0 7,852 0 0 2,416,632 2,381,076 6,256 41,778 0 (4) 0 0 1,572 0 3,245 314,382 1.000 .025 0 .025 0 0 1.000 98 0 0

EX-27 7 FDS682
6 0000028540 Daily Money Fund 4 Capital Reserves: Money Market Portfolio 1,000 Year Jul-31-1994 Jul-31-1994 698,621 698,621 2,166 0 0 700,787 18,927 0 1,711 20,638 0 680,293 680,293 601,493 0 0 (144) 0 0 680,149 0 24,494 0 6,541 17,953 (149) 0 17,804 0 17,953 0 0 3,974,385 3,911,826 16,240 78,651 0 4 0 0 3,323 0 7,422 664,557 1.000 .027 0 .027 0 0 1.000 98 0 0

EX-27 8 FDS683
6 0000028540 Daily Money Fund 6 Capital Reserves: Municipal Money Market Portfolio 1,000 Year Jul-31-1994 Jul-31-1994 116,767 116,767 572 297 0 117,636 0 0 1,139 1,139 0 116,510 116,510 116,282 0 0 (13) 0 0 116,497 0 3,663 0 1,305 2,358 (5) 0 2,353 0 2,358 0 0 502,817 504,862 2,273 223 0 (8) 0 0 663 0 1,373 132,579 1.000 .018 0 .018 0 0 1.000 98 0 0

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