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EX-27 3
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EX-27 5
6 0000028540 Daily Money Fund 51 Capital Reserves: U.S. Government Portfolio 1,000 6-mos Jul-31-1995 jan-31-1996 213,717 213,717 1,025 5,372 0 220,114 0 0 279 279 0 219,889 219,889 202,019 0 0 (54) 0 0 219,835 0 6,294 0 1,067 5,227 0 0 5,227 0 5,227 0 0 918,137 905,123 4,856 17,870 0 (54) 0 0 539 0 1,347 214,262 1.000 .024 0 .024 0 0 1.000 99 0 0

EX-27 6
6 0000028540 Daily Money Fund 41 Capital Reserves: Money Market Portfolio 1,000 6-mos Jul-31-1995 jan-31-1996 1,110,905 1,110,905 16,036 0 0 1,126,941 32,022 0 5,495 37,517 0 1,089,490 1,089,490 976,093 0 0 (66) 0 0 1,089,424 0 30,573 0 5,119 25,454 52 0 25,506 0 25,454 0 0 3,198,855 3,109,703 24,245 113,449 0 (118) 0 0 2,586 0 6,099 1,028,712 1.000 .025 0 .025 0 0 1.000 99 0 0

EX-27 7
6 0000028540 Daily Money Fund 61 Capital Reserves: Municipal Money Market Portfolio 1,000 6-mos Jul-31-1995 jan-31-1996 141,214 141,214 939 500 0 142,653 5,334 0 138 5,472 0 137,195 137,195 123,829 0 0 (14) 0 0 137,181 0 2,592 0 646 1,946 (5) 0 1,941 0 1,946 0 0 390,983 379,503 1,886 13,362 0 (10) 0 0 327 0 806 129,942 1.000 .015 0 .015 0 0 1.000 99 0 0

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