XML 67 R44.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Contractual Obligations, Commercial Commitments and Contingencies (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2013
Schedule Of Contractual Obligations And Commercial Commitments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Payments due in:

$ in millions

 

Total

 

Less than
1 year

 

2 - 3
years

 

4 - 5
years

 

More than
5 years

DPL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term debt

 

$

2,298.4 

 

$

10.2 

 

$

955.2 

 

$

100.2 

 

$

1,232.8 

Interest payments

 

 

944.0 

 

 

114.9 

 

 

229.5 

 

 

151.5 

 

 

448.1 

Pension and postretirement payments

 

 

264.2 

 

 

27.2 

 

 

51.9 

 

 

52.3 

 

 

132.8 

Operating leases

 

 

0.6 

 

 

0.4 

 

 

0.2 

 

 

 -

 

 

 -

Coal contracts (a)

 

 

625.6 

 

 

216.5 

 

 

270.3 

 

 

138.8 

 

 

 -

Limestone contracts (a)

 

 

24.4 

 

 

6.1 

 

 

12.2 

 

 

6.1 

 

 

 -

Purchase orders and other contractual obligations

 

 

85.6 

 

 

48.8 

 

 

18.7 

 

 

18.1 

 

 

 -

Total contractual obligations

 

$

4,242.8 

 

$

424.1 

 

$

1,538.0 

 

$

467.0 

 

$

1,813.7 

 

DP&L [Member]
 
Schedule Of Contractual Obligations And Commercial Commitments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Payments due in:

$ in millions

 

Total

 

Less than
1 year

 

2 - 3
years

 

4 - 5
years

 

More than
5 years

DP&L:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term debt

 

$

877.8 

 

$

0.2 

 

$

445.2 

 

$

0.2 

 

$

432.2 

Interest payments

 

 

361.0 

 

 

24.1 

 

 

48.4 

 

 

31.7 

 

 

256.8 

Pension and postretirement payments

 

 

264.5 

 

 

27.2 

 

 

51.9 

 

 

52.3 

 

 

133.1 

Operating leases

 

 

0.6 

 

 

0.4 

 

 

0.2 

 

 

 -

 

 

 -

Coal contracts (a)

 

 

625.6 

 

 

216.5 

 

 

270.3 

 

 

138.8 

 

 

 -

Limestone contracts (a)

 

 

24.4 

 

 

6.1 

 

 

12.2 

 

 

6.1 

 

 

 -

Purchase orders and other contractual obligations

 

 

85.6 

 

 

48.8 

 

 

18.7 

 

 

18.1 

 

 

 -

Total contractual obligations

 

$

2,239.5 

 

$

323.3 

 

$

846.9 

 

$

247.2 

 

$

822.1