XML 46 R24.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Fair Value Measurements (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2012
Fair Value Measurements [Abstract]  
Summary of assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis
                                 
(In thousands)         Fair Value Measurements at Reporting Date Using  

Description

  June 30, 2012     Quoted Prices in
Active  Markets for
Identical Assets
(Level 1)
    Significant Other
Observable  Inputs
(Level 2)
    Significant
Unobservable  Inputs
(Level 3)
 

Assets:

                               

Restricted Cash

  $ 2,938     $ 2,938     $ —       $ —    
         

Marketable securities:

                               

Equity securities

    532       532       —         —    

Certificates of deposit

    4,244       —         4,244       —    
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
      4,776       532       4,244       —    

Derivative assets:

                               

Forward contracts

    6       —         6       —    

Option contracts

    546       —         546       —    
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
      552       —         552       —    

Pension assets not owned by plan

    6,523       —         6,523       —    
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
    $ 14,789     $ 3,470     $ 11,319     $ —    
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
         

Liabilities:

                               

Derivative liabilities:

                               

Forward contracts

  $ 170     $ —       $ 170     $ —    

Option contracts

    853       —         853       —    
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
    $ 1,023     $ —       $ 1,023     $ —    
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
                                 
(In thousands)         Fair Value Measurements at Reporting Date Using  

Description

  December 31, 2011     Quoted Prices in
Active  Markets for
Identical Assets
(Level 1)
    Significant Other
Observable  Inputs
(Level 2)
    Significant
Unobservable  Inputs
(Level 3)
 

Assets:

                               

Restricted Cash

  $ 12,367     $ 12,367     $ —       $ —    
         

Marketable securities:

                               

Equity securities

    542       542       —         —    

Certificates of deposit

    4,245       —         4,245       —    
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
      4,787       542       4,245       —    

Derivative assets:

                               

Option contracts

    117       —         117       —    
         

Pension assets not owned by plan

    6,572       —         6,572       —    
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
    $ 23,843     $ 12,909     $ 10,934     $ —    
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Liabilities:

                               

Derivative liabilities:

                               

Forward contracts

    388       —         388       —    

Option contracts

    440       —         440       —    
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
    $ 828     $ —       $ 828     $ —    
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
Summary of carrying amount and estimated fair values of financial instruments
                                 
    June 30, 2012     December 31, 2011  
(In thousands)   Carrying
Amount
    Fair Value     Carrying
Amount
    Fair Value  

Short-term borrowings

  $ 31,625     $ 31,239     $ 45,149     $ 44,063  

Long-term debt

  $ 158,943     $ 156,560     $ 178,043     $ 166,600