XML 45 R22.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
FAIR VALUE MEASUREMENTS (Tables)
 9 Months Ended
Sep. 27, 2014
FAIR VALUE MEASUREMENTS  
Summary of the Company's assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis

 

(In thousands)

 

 

 

Fair Value Measurements at Reporting Date Using

 

Description

 

September 27, 2014

 

Quoted Prices in
Active Markets for
Identical Assets
(Level 1)

 

Significant Other
Observable Inputs
(Level 2)

 

Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)

 

Assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restricted Cash

 

 $
1,622 

 

 $
1,622 

 

 $

-

 

 $

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketable securities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Money market funds

 
7 

 
7 

 

-

 

-

 

Certificates of deposit

 
293 

 

-

 
293 

 

-

 

 

 
300 

 
7 

 
293 

 

-

 

Derivative assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option contracts

 
38 

 

-

 
38 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funds in investments and other assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israeli pension funds

 
11,430 

 

-

 
11,430 

 

-

 

Group insurance contracts

 
6,509 

 

-

 
6,509 

 

-

 

 

 
17,939 

 

-

 
17,939 

 

-

 

 

 

 $
19,899 

 

 $
1,629 

 

 $
18,270 

 

 $

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivative liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option contracts

 
(14)

 

-

 
(14)

 

-

 

Forward contracts

 
(298)

 

-

 
(298)

 

-

 

 

 

 $
(312)

 

 $

-

 

 $
(312)

 

 $

-

 

 

 

(In thousands)

 

 

 

Fair Value Measurements at Reporting Date Using

 

Description

 

December 28, 2013

 

Quoted Prices in
Active Markets for
Identical Assets
(Level 1)

 

Significant Other
Observable Inputs
(Level 2)

 

Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)

 

Assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restricted Cash

 

 $
2,305 

 

 $
2,305 

 

 $

-

 

 $

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketable securities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Money market funds

 
8,052 

 
8,052 

 

-

 

-

 

Certificates of deposit

 
167 

 

-

 
167 

 

-

 

 

 
8,219 

 
8,052 

 
167 

 

-

 

Derivative assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option contracts

 
269 

 

-

 
269 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funds in investments and other assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israeli pension funds

 
11,489 

 

-

 
11,489 

 

 

 

Group insurance contracts

 
6,895 

 

-

 
6,895 

 

-

 

 

 
18,384 

 

-

 
18,384 

 

-

 

 

 

 $
29,177 

 

 $
10,357 

 

 $
18,820 

 

 $

-

 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivative liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option contracts

 

 $
10 

 

 $

-

 

 $
10 

 

 $

-

 

 

Summary of carrying amount and estimated fair values of financial instruments

 

 

 

September 27, 2014

 

December 28, 2013

 

(In thousands)

 

Carrying

 

 

 

Carrying

 

 

 

 

 

Amount

 

Fair Value

 

Amount

 

Fair Value

 

Short-term borrowings

 

 $
2,180 

 

 $
2,176 

 

 $
4,861 

 

 $
4,851 

 

Long-term debt

 

 $
71,148 

 

 $
69,536 

 

 $
83,646 

 

 $
82,658