XML 101 R41.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Financial Instruments (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2017
Schedule Of Carrying Amounts And Fair Values Of Financial Instruments



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  



December 31, 2017

 

December 31, 2016

 



 

Fair Value

 

 

Fair Value

 



Carrying 

 

 

 

Level

 

Carrying 

 

 

 

Level

 



Amount 

Total 

 

Amount 

Total 

 

CMS Energy, including Consumers

 

Assets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   receivables1

 

$

21 

 

$

21 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

21 

 

 

$

22 

 

$

22 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

22 

 

Notes
   receivable2

 

 

1,371 

 

 

1,464 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

1,464 

 

 

 

1,326 

 

 

1,415 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

1,415 

 

Securities held
   to maturity

 

 

16 

 

 

16 

 

 

 -

 

 

16 

 

 

 -

 

 

 

13 

 

 

13 

 

 

 -

 

 

13 

 

 

 -

 

Liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   debt3

 

 

10,204 

 

 

10,715 

 

 

 -

 

 

9,363 

 

 

1,352 

 

 

 

9,504 

 

 

9,953 

 

 

 -

 

 

8,990 

 

 

963 

 

Long-term
   payables4

 

 

27 

 

 

26 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

26 

 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

17 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   receivables1

 

$

21 

 

$

21 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

21 

 

 

$

22 

 

$

22 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

22 

 

Notes
   receivable5

 

 

17 

 

 

17 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

17 

 

 

 

45 

 

 

45 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

45 

 

Liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   debt6

 

 

5,904 

 

 

6,236 

 

 

 -

 

 

4,883 

 

 

1,353 

 

 

 

5,628 

 

 

5,903 

 

 

 -

 

 

4,940 

 

 

963 

 



1Includes current accounts receivable of $14 million at December 31, 2017 and $12 million at December 31, 2016.  

2Includes current portion of notes receivable of $200 million at December 31, 2017 and $219 million at December 31, 2016.

3Includes current portion of long-term debt of $1.1 billion at December 31, 2017 and $864 million at December 31, 2016.

4Includes current portion of long-term payables of $3 million at December 31, 2017 and $1 million at December 31, 2016.

5Includes current portion of notes receivable of $17 million at December 31, 2017 and $29 million at December 31, 2016.

6Includes current portion of long-term debt of $343 million at December 31, 2017 and $375 million at December 31, 2016.

Schedule Of Investment Securities



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  



December 31, 2017

 

December 31, 2016

 



 

Unrealized 

Unrealized 

Fair 

 

 

Unrealized 

Unrealized 

Fair 

 



Cost 

Gains 

Losses 

Value 

 

Cost 

Gains 

Losses 

Value 

 

CMS Energy, including Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available for sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB SERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debt securities

 

$

141 

 

$

 -

 

 

 -

 

$

141 

 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

Mutual funds

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 

141 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

141 

 

Held to maturity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debt securities

 

 

16 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

16 

 

 

 

13 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

13 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available for sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB SERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debt securities

 

$

102 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

102 

 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

Mutual funds

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 

102 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

102 

 

CMS Energy
   common stock

 

 

 

 

19 

 

 

 -

 

 

21 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 -

 

 

33 

 



Schedule Of Sales Activity For Investment Securities



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  

Years Ended December 31

2017  2016  2015 

 

CMS Energy, including Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceeds from sales of investment securities

 

$

145 

 

$

 

$

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceeds from sales of investment securities

 

$

105 

 

$

 

$

 



Consumers Energy Company [Member]  
Schedule Of Carrying Amounts And Fair Values Of Financial Instruments



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  



December 31, 2017

 

December 31, 2016

 



 

Fair Value

 

 

Fair Value

 



Carrying 

 

 

 

Level

 

Carrying 

 

 

 

Level

 



Amount 

Total 

 

Amount 

Total 

 

CMS Energy, including Consumers

 

Assets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   receivables1

 

$

21 

 

$

21 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

21 

 

 

$

22 

 

$

22 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

22 

 

Notes
   receivable2

 

 

1,371 

 

 

1,464 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

1,464 

 

 

 

1,326 

 

 

1,415 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

1,415 

 

Securities held
   to maturity

 

 

16 

 

 

16 

 

 

 -

 

 

16 

 

 

 -

 

 

 

13 

 

 

13 

 

 

 -

 

 

13 

 

 

 -

 

Liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   debt3

 

 

10,204 

 

 

10,715 

 

 

 -

 

 

9,363 

 

 

1,352 

 

 

 

9,504 

 

 

9,953 

 

 

 -

 

 

8,990 

 

 

963 

 

Long-term
   payables4

 

 

27 

 

 

26 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

26 

 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

17 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   receivables1

 

$

21 

 

$

21 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

21 

 

 

$

22 

 

$

22 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

22 

 

Notes
   receivable5

 

 

17 

 

 

17 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

17 

 

 

 

45 

 

 

45 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

45 

 

Liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   debt6

 

 

5,904 

 

 

6,236 

 

 

 -

 

 

4,883 

 

 

1,353 

 

 

 

5,628 

 

 

5,903 

 

 

 -

 

 

4,940 

 

 

963 

 



1Includes current accounts receivable of $14 million at December 31, 2017 and $12 million at December 31, 2016.  

2Includes current portion of notes receivable of $200 million at December 31, 2017 and $219 million at December 31, 2016.

3Includes current portion of long-term debt of $1.1 billion at December 31, 2017 and $864 million at December 31, 2016.

4Includes current portion of long-term payables of $3 million at December 31, 2017 and $1 million at December 31, 2016.

5Includes current portion of notes receivable of $17 million at December 31, 2017 and $29 million at December 31, 2016.

6Includes current portion of long-term debt of $343 million at December 31, 2017 and $375 million at December 31, 2016.

Schedule Of Investment Securities



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  



December 31, 2017

 

December 31, 2016

 



 

Unrealized 

Unrealized 

Fair 

 

 

Unrealized 

Unrealized 

Fair 

 



Cost 

Gains 

Losses 

Value 

 

Cost 

Gains 

Losses 

Value 

 

CMS Energy, including Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available for sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB SERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debt securities

 

$

141 

 

$

 -

 

 

 -

 

$

141 

 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

Mutual funds

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 

141 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

141 

 

Held to maturity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debt securities

 

 

16 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

16 

 

 

 

13 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

13 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available for sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB SERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debt securities

 

$

102 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

102 

 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

Mutual funds

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 

102 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

102 

 

CMS Energy
   common stock

 

 

 

 

19 

 

 

 -

 

 

21 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 -

 

 

33 

 



Schedule Of Sales Activity For Investment Securities



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  

Years Ended December 31

2017  2016  2015 

 

CMS Energy, including Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceeds from sales of investment securities

 

$

145 

 

$

 

$

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceeds from sales of investment securities

 

$

105 

 

$

 

$