XML 69 R38.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.1.900
Financial Instruments (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2015
Schedule Of Carrying Amounts And Fair Values Of Financial Instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  

 

December 31, 2015

 

December 31, 2014

 

 

 

Fair Value

 

 

Fair Value

 

 

Carrying 

 

 

 

Level

 

Carrying 

 

 

 

Level

 

 

Amount 

Total 

 1  2  3 

 

Amount 

Total 

 1  2  3 

 

CMS Energy, including Consumers

 

Securities held
   to maturity

 

$

 11 

 

$

 11 

 

$

 -

 

$

 11 

 

$

 -

 

 

$

 11 

 

$

 11 

 

$

 -

 

$

 11 

 

$

 -

 

Notes
   payable1

 

 

 14 

 

 

 14 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 14 

 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

Notes
   receivable2

 

 

 1,161 

 

 

 1,228 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 1,228 

 

 

 

 938 

 

 

 995 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 995 

 

Long-term
   debt3

 

 

 9,125 

 

 

 9,599 

 

 

 -

 

 

 8,648 

 

 

 951 

 

 

 

 8,535 

 

 

 9,285 

 

 

 -

 

 

 8,252 

 

 

 1,033 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   debt4

 

$

 5,404 

 

$

 5,684 

 

$

 -

 

$

 4,733 

 

$

 951 

 

 

$

 5,278 

 

$

 5,749 

 

$

 -

 

$

 4,716 

 

$

 1,033 

 

 

1

Includes current portion of notes payable of $1 million at December 31, 2015.

2

Includes current portion of notes receivable of $144 million at December 31, 2015 and $138 million at December 31, 2014.

3

Includes current portion of long-term debt of $684 million at December 31, 2015 and $519 million at December 31, 2014.

4

Includes current portion of long-term debt of $198 million at December 31, 2015 and $124 million at December 31, 2014.
Schedule Of Investment Securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  

 

December 31, 2015

 

December 31, 2014

 

 

 

Unrealized 

Unrealized 

Fair 

 

 

Unrealized 

Unrealized 

Fair 

 

 

Cost 

Gains 

Losses 

Value 

 

Cost 

Gains 

Losses 

Value 

 

CMS Energy, including Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available for sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB SERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutual funds

 

$

 152 

 

$

 -

 

$

 6 

 

$

 146 

 

 

$

 129 

 

$

 -

 

$

 2 

 

$

 127 

 

Held to maturity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debt securities

 

 

 11 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 11 

 

 

 

 11 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 11 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available for sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB SERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutual funds

 

$

 108 

 

$

 -

 

$

 4 

 

$

 104 

 

 

$

 92 

 

$

 -

 

$

 2 

 

$

 90 

 

CMS Energy
   common stock

 

 

 4 

 

 

 25 

 

 

 -

 

 

 29 

 

 

 

 5 

 

 

 33 

 

 

 -

 

 

 38 

 

 

Schedule Of Proceeds And Gross Realized Gains/Losses From Sales Of Available-For-Sale Securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  

Years Ended December 31

 2015  2014  2013 

 

CMS Energy, including Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceeds from sales of investment securities

 

$

 3 

 

$

 8 

 

$

 3 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceeds from sales of investment securities

 

$

 2 

 

$

 6 

 

$

 2 

 

 

Consumers Energy Company [Member]  
Schedule Of Carrying Amounts And Fair Values Of Financial Instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  

 

December 31, 2015

 

December 31, 2014

 

 

 

Fair Value

 

 

Fair Value

 

 

Carrying 

 

 

 

Level

 

Carrying 

 

 

 

Level

 

 

Amount 

Total 

 1  2  3 

 

Amount 

Total 

 1  2  3 

 

CMS Energy, including Consumers

 

Securities held
   to maturity

 

$

 11 

 

$

 11 

 

$

 -

 

$

 11 

 

$

 -

 

 

$

 11 

 

$

 11 

 

$

 -

 

$

 11 

 

$

 -

 

Notes
   payable1

 

 

 14 

 

 

 14 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 14 

 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

Notes
   receivable2

 

 

 1,161 

 

 

 1,228 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 1,228 

 

 

 

 938 

 

 

 995 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 995 

 

Long-term
   debt3

 

 

 9,125 

 

 

 9,599 

 

 

 -

 

 

 8,648 

 

 

 951 

 

 

 

 8,535 

 

 

 9,285 

 

 

 -

 

 

 8,252 

 

 

 1,033 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   debt4

 

$

 5,404 

 

$

 5,684 

 

$

 -

 

$

 4,733 

 

$

 951 

 

 

$

 5,278 

 

$

 5,749 

 

$

 -

 

$

 4,716 

 

$

 1,033 

 

 

1

Includes current portion of notes payable of $1 million at December 31, 2015.

2

Includes current portion of notes receivable of $144 million at December 31, 2015 and $138 million at December 31, 2014.

3

Includes current portion of long-term debt of $684 million at December 31, 2015 and $519 million at December 31, 2014.

4

Includes current portion of long-term debt of $198 million at December 31, 2015 and $124 million at December 31, 2014.
Schedule Of Investment Securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  

 

December 31, 2015

 

December 31, 2014

 

 

 

Unrealized 

Unrealized 

Fair 

 

 

Unrealized 

Unrealized 

Fair 

 

 

Cost 

Gains 

Losses 

Value 

 

Cost 

Gains 

Losses 

Value 

 

CMS Energy, including Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available for sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB SERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutual funds

 

$

 152 

 

$

 -

 

$

 6 

 

$

 146 

 

 

$

 129 

 

$

 -

 

$

 2 

 

$

 127 

 

Held to maturity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debt securities

 

 

 11 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 11 

 

 

 

 11 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 11 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available for sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB SERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutual funds

 

$

 108 

 

$

 -

 

$

 4 

 

$

 104 

 

 

$

 92 

 

$

 -

 

$

 2 

 

$

 90 

 

CMS Energy
   common stock

 

 

 4 

 

 

 25 

 

 

 -

 

 

 29 

 

 

 

 5 

 

 

 33 

 

 

 -

 

 

 38 

 

 

Schedule Of Proceeds And Gross Realized Gains/Losses From Sales Of Available-For-Sale Securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  

Years Ended December 31

 2015  2014  2013 

 

CMS Energy, including Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceeds from sales of investment securities

 

$

 3 

 

$

 8 

 

$

 3 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceeds from sales of investment securities

 

$

 2 

 

$

 6 

 

$

 2