XML 34 R39.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Financial Instruments (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2013
Schedule Of Carrying Amounts And Fair Values Of Financial Instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  

 

December 31, 2013

 

December 31, 2012

 

 

 

 

Fair Value

 

 

 

Fair Value

 

 

Carrying 

 

 

 

 

Level

 

Carrying 

 

 

 

 

Level

 

 

Amount 

 

Total 

 

Amount 

 

Total 

 

CMS Energy, including Consumers

 

Securities held
   to maturity

 

$

10 

 

 

$

10 

 

$

 -

 

$

10 

 

$

 -

 

 

$

 

 

$

10 

 

$

 -

 

$

10 

 

$

 -

 

Notes
   receivable1

 

 

683 

 

 

 

724 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

724 

 

 

 

544 

 

 

 

581 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

581 

 

Long-term
   debt2

 

 

7,642 

 

 

 

8,368 

 

 

 -

 

 

7,406 

 

 

962 

 

 

 

7,229 

 

 

 

8,347 

 

 

 -

 

 

7,321 

 

 

1,026 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   debt3

 

$

4,622 

 

 

$

4,940 

 

$

 -

 

$

3,978 

 

$

962 

 

 

$

4,338 

 

 

$

5,015 

 

$

 -

 

$

3,989 

 

$

1,026 

 

 

1

Includes current portion of notes receivable of $48 million at December 31, 2013 and $40 million at December 31, 2012.

2

Includes current portion of long-term debt of $541 million at December 31, 2013 and $519 million at December 31, 2012.

3

Includes current portion of long-term debt of $43 million at December 31, 2013 and $41 million at December 31, 2012.

Schedule Of Investment Securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  

 

December 31, 2013

 

December 31, 2012

 

 

 

Unrealized 

Unrealized 

Fair 

 

 

Unrealized 

Unrealized 

Fair 

 

 

Cost 

Gains 

Losses 

Value 

 

Cost 

Gains 

Losses 

Value 

 

CMS Energy, including Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available for sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB SERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutual funds

 

$

136 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

136 

 

 

$

123 

 

$

 

$

 -

 

$

126 

 

Held to maturity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debt securities

 

 

10 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 

 

10 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available for sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB SERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutual funds

 

$

95 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

95 

 

 

$

83 

 

$

 

$

 -

 

$

85 

 

CMS Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

common stock

 

 

 

 

24 

 

 

 -

 

 

29 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 -

 

 

32 

 

 

Schedule Of Proceeds And Gross Realized Gains/Losses From Sales Of Available-For-Sale Securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  

Years Ended December 31

2013 
2012 
2011 

 

CMS Energy, including Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceeds from sales of investment securities

 

$

 

$

 

$

29 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceeds from sales of investment securities

 

$

 

$

 

$

19 

 

 

Consumers Energy Company [Member]
 
Schedule Of Carrying Amounts And Fair Values Of Financial Instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  

 

December 31, 2013

 

December 31, 2012

 

 

 

 

Fair Value

 

 

 

Fair Value

 

 

Carrying 

 

 

 

 

Level

 

Carrying 

 

 

 

 

Level

 

 

Amount 

 

Total 

 

Amount 

 

Total 

 

CMS Energy, including Consumers

 

Securities held
   to maturity

 

$

10 

 

 

$

10 

 

$

 -

 

$

10 

 

$

 -

 

 

$

 

 

$

10 

 

$

 -

 

$

10 

 

$

 -

 

Notes
   receivable1

 

 

683 

 

 

 

724 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

724 

 

 

 

544 

 

 

 

581 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

581 

 

Long-term
   debt2

 

 

7,642 

 

 

 

8,368 

 

 

 -

 

 

7,406 

 

 

962 

 

 

 

7,229 

 

 

 

8,347 

 

 

 -

 

 

7,321 

 

 

1,026 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term
   debt3

 

$

4,622 

 

 

$

4,940 

 

$

 -

 

$

3,978 

 

$

962 

 

 

$

4,338 

 

 

$

5,015 

 

$

 -

 

$

3,989 

 

$

1,026 

 

 

1

Includes current portion of notes receivable of $48 million at December 31, 2013 and $40 million at December 31, 2012.

2

Includes current portion of long-term debt of $541 million at December 31, 2013 and $519 million at December 31, 2012.

3

Includes current portion of long-term debt of $43 million at December 31, 2013 and $41 million at December 31, 2012.

Schedule Of Investment Securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  

 

December 31, 2013

 

December 31, 2012

 

 

 

Unrealized 

Unrealized 

Fair 

 

 

Unrealized 

Unrealized 

Fair 

 

 

Cost 

Gains 

Losses 

Value 

 

Cost 

Gains 

Losses 

Value 

 

CMS Energy, including Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available for sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB SERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutual funds

 

$

136 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

136 

 

 

$

123 

 

$

 

$

 -

 

$

126 

 

Held to maturity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debt securities

 

 

10 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 

 

10 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available for sale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB SERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutual funds

 

$

95 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

95 

 

 

$

83 

 

$

 

$

 -

 

$

85 

 

CMS Energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

common stock

 

 

 

 

24 

 

 

 -

 

 

29 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 -

 

 

32 

 

 

Schedule Of Proceeds And Gross Realized Gains/Losses From Sales Of Available-For-Sale Securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  

Years Ended December 31

2013 
2012 
2011 

 

CMS Energy, including Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceeds from sales of investment securities

 

$

 

$

 

$

29 

 

Consumers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceeds from sales of investment securities

 

$

 

$

 

$

19